安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2960 -0.0001 0.00% 0.01% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.14% -13.31% 0.03%
含息 - - - - - - - 0.68% -8.09% 5.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0445 9.4132 0.47%
02/24 0.0445 9.1810 0.48%
03/30 0.0445 9.0366 0.49%
04/28 0.0406 8.8545 0.46%
05/27 0.0406 8.7131 0.47%
06/29 0.0406 8.4484 0.48%
07/28 0.0406 8.5322 0.48%
08/30 0.0406 8.5604 0.47%
09/29 0.0406 8.3409 0.49%
10/28 0.0406 8.3682 0.49%
11/29 0.0406 8.4443 0.48%
12/29 0.0406 8.3431 0.49%
總計 0.4989 8.3431 5.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0406 - -
02/23 0.0406 8.2819 0.49%
03/30 0.0406 8.2219 0.49%
04/27 0.0406 8.2859 0.49%
05/30 0.0406 8.1344 0.50%
06/29 0.0406 8.2471 0.49%
07/28 0.0406 8.2846 0.49%
08/30 0.0406 8.2047 0.49%
09/27 0.0406 8.1137 0.50%
10/30 0.0386 7.9839 0.48%
11/29 0.0386 8.1162 0.48%
12/28 0.0386 8.3533 0.46%
總計 0.4812 8.3533 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0386 8.2714 0.47%
02/27 0.0386 8.2651 0.47%
03/27 0.0386 8.3264 0.46%
04/29 0.0386 8.2284 0.47%
05/30 0.0386 8.2494 0.47%
06/27 0.0386 8.2682 0.47%
總計 0.2316 8.2682 2.80%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.2960 -0.00% 2024/07/08 8.2590 0.18%
2024/07/19 8.2961 -0.16% 2024/07/05 8.2442 0.39%
2024/07/18 8.3095 -0.05% 2024/07/03 8.2125 0.19%
2024/07/17 8.3139 0.04% 2024/07/02 8.1967 -0.03%
2024/07/16 8.3108 0.08% 2024/07/01 8.1989 -0.33%
2024/07/15 8.3040 0.01% 2024/06/28 8.2263 0.01%
2024/07/12 8.3032 0.14% 2024/06/27 8.2254 -0.52%
2024/07/11 8.2917 0.28% 2024/06/26 8.2682 -0.08%
2024/07/10 8.2683 0.09% 2024/06/25 8.2751 0.01%
2024/07/09 8.2612 0.03% 2024/06/24 8.2741 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% -0.10% 0.26% 0.87% 0.54% 0.20% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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