安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	8.0154	-0.0064	-0.08%	-0.80%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.14%	-13.31%	0.03%	-2.19%	-0.42%
含息	-	-	-	-	-	0.68%	-8.09%	5.84%	3.39%	5.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0386	8.2714	0.47%
02/27	0.0386	8.2651	0.47%
03/27	0.0386	8.3264	0.46%
04/29	0.0386	8.2284	0.47%
05/30	0.0386	8.2494	0.47%
06/27	0.0386	8.2682	0.47%
07/30	0.0386	8.3090	0.46%
08/29	0.0386	8.3870	0.46%
09/27	0.0386	8.4143	0.46%
10/30	0.0386	8.2651	0.47%
11/27	0.0386	8.2438	0.47%
12/30	0.0386	8.1502	0.47%
總計	0.4632	8.1502	5.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0386	8.1668	0.47%
02/26	0.0386	8.2143	0.47%
03/28	0.0386	8.1179	0.48%
04/29	0.0386	8.0167	0.48%
05/27	0.0386	7.9962	0.48%
06/27	0.0386	8.0983	0.48%
07/30	0.0386	8.1127	0.48%
08/28	0.0386	8.1261	0.48%
09/26	0.0386	8.1869	0.47%
10/30	0.0386	8.2069	0.47%
11/26	0.0386	8.1279	0.47%
12/30	0.0386	8.1226	0.48%
總計	0.4632	8.1226	5.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0345	8.1657	0.42%
02/25	0.0345	8.1717	0.42%
03/30	0.0345	7.8651	0.44%
總計	0.1035	7.8651	1.32%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	8.0154	-0.08%	2026/04/10	7.9726	0.14%
2026/04/23	8.0218	-0.14%	2026/04/09	7.9613	0.17%
2026/04/22	8.0332	-0.07%	2026/04/08	7.9480	0.73%
2026/04/21	8.0387	-0.06%	2026/04/07	7.8902	0.13%
2026/04/20	8.0432	0.07%	2026/04/02	7.8803	0.02%
2026/04/17	8.0376	0.21%	2026/04/01	7.8787	0.47%
2026/04/16	8.0204	0.03%	2026/03/31	7.8418	0.18%
2026/04/15	8.0181	0.16%	2026/03/30	7.8276	-0.48%
2026/04/14	8.0050	0.42%	2026/03/27	7.8651	-0.49%
2026/04/13	7.9716	-0.01%	2026/03/26	7.9039	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/人民幣	-0.08%	-0.28%	1.42%	-1.46%	-1.95%	0.33%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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