安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.3667	0.0030	0.04%	0.54%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.86%	-18.30%	0.74%	-0.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-0.31%	-12.44%	7.47%	6.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	-	-
02/23	0.041	7.3237	0.56%
03/30	0.041	7.2445	0.57%
04/27	0.041	7.3129	0.56%
05/30	0.041	7.1990	0.57%
06/29	0.041	7.2687	0.56%
07/28	0.041	7.3198	0.56%
08/30	0.041	7.3073	0.56%
09/27	0.041	7.2564	0.57%
10/30	0.041	7.1050	0.58%
11/29	0.041	7.2335	0.57%
12/28	0.041	7.4035	0.55%
總計	0.492	7.4035	6.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	7.3927	0.55%
02/27	0.041	7.3715	0.56%
03/27	0.041	7.3916	0.55%
04/29	0.041	7.3252	0.56%
05/30	0.041	7.3175	0.56%
06/27	0.041	7.3510	0.56%
07/30	0.041	7.4344	0.55%
08/29	0.041	7.3538	0.56%
09/27	0.041	7.3656	0.56%
10/30	0.041	7.3389	0.56%
11/27	0.041	7.3907	0.55%
12/30	0.041	7.3589	0.56%
總計	0.492	7.3589	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.041	7.3843	0.56%
總計	0.041	7.3843	0.56%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.3667	0.04%	2025/01/23	7.3426	-0.56%
2025/02/12	7.3637	-0.14%	2025/01/22	7.3843	0.12%
2025/02/11	7.3737	0.01%	2025/01/21	7.3752	-0.13%
2025/02/10	7.3732	0.09%	2025/01/17	7.3851	0.13%
2025/02/07	7.3663	-0.20%	2025/01/16	7.3754	-0.00%
2025/02/06	7.3807	0.09%	2025/01/15	7.3756	0.56%
2025/02/05	7.3739	-0.06%	2025/01/14	7.3344	-0.22%
2025/02/04	7.3785	0.08%	2025/01/13	7.3503	0.02%
2025/02/03	7.3725	0.50%	2025/01/10	7.3488	-0.07%
2025/01/24	7.3359	-0.09%	2025/01/08	7.3537	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣	0.04%	-0.19%	0.22%	-0.09%	0.43%	0.32%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF