安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9788	-0.0027	-0.04%	-0.42%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.86%	-18.30%	0.74%	-0.44%	-4.35%
含息	-	-	-	-	-	-0.31%	-12.44%	7.47%	6.25%	2.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	7.3927	0.55%
02/27	0.041	7.3715	0.56%
03/27	0.041	7.3916	0.55%
04/29	0.041	7.3252	0.56%
05/30	0.041	7.3175	0.56%
06/27	0.041	7.3510	0.56%
07/30	0.041	7.4344	0.55%
08/29	0.041	7.3538	0.56%
09/27	0.041	7.3656	0.56%
10/30	0.041	7.3389	0.56%
11/27	0.041	7.3907	0.55%
12/30	0.041	7.3589	0.56%
總計	0.492	7.3589	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.041	7.3843	0.56%
02/26	0.041	7.3833	0.56%
03/28	0.041	7.3295	0.56%
04/29	0.041	7.1375	0.57%
05/28	0.039	6.8567	0.57%
06/27	0.039	6.8421	0.57%
07/30	0.039	6.9016	0.57%
08/28	0.039	6.9864	0.56%
09/26	0.039	6.9857	0.56%
10/30	0.039	7.0048	0.56%
11/26	0.039	7.0225	0.56%
12/30	0.039	7.0451	0.55%
總計	0.476	7.0451	6.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.039	7.0536	0.55%
02/25	0.039	7.0594	0.55%
03/30	0.0388	6.8522	0.57%
總計	0.1168	6.8522	1.70%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	6.9788	-0.04%	2026/04/10	6.9492	0.06%
2026/04/23	6.9815	0.05%	2026/04/09	6.9452	0.17%
2026/04/22	6.9780	0.03%	2026/04/08	6.9335	0.41%
2026/04/21	6.9759	-0.08%	2026/04/07	6.9051	0.26%
2026/04/20	6.9813	0.00%	2026/04/02	6.8874	0.09%
2026/04/17	6.9811	0.23%	2026/04/01	6.8815	0.61%
2026/04/16	6.9651	-0.10%	2026/03/31	6.8400	0.23%
2026/04/15	6.9718	0.04%	2026/03/30	6.8240	-0.41%
2026/04/14	6.9693	0.25%	2026/03/27	6.8522	-0.63%
2026/04/13	6.9521	0.04%	2026/03/26	6.8955	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣	-0.04%	-0.03%	0.98%	-1.34%	-0.21%	-1.83%	-0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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