安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9517	-0.0347	-0.50%	-5.12%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.86%	-18.30%	0.74%	-0.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-0.31%	-12.44%	7.47%	6.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	-	-
02/23	0.041	7.3237	0.56%
03/30	0.041	7.2445	0.57%
04/27	0.041	7.3129	0.56%
05/30	0.041	7.1990	0.57%
06/29	0.041	7.2687	0.56%
07/28	0.041	7.3198	0.56%
08/30	0.041	7.3073	0.56%
09/27	0.041	7.2564	0.57%
10/30	0.041	7.1050	0.58%
11/29	0.041	7.2335	0.57%
12/28	0.041	7.4035	0.55%
總計	0.492	7.4035	6.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	7.3927	0.55%
02/27	0.041	7.3715	0.56%
03/27	0.041	7.3916	0.55%
04/29	0.041	7.3252	0.56%
05/30	0.041	7.3175	0.56%
06/27	0.041	7.3510	0.56%
07/30	0.041	7.4344	0.55%
08/29	0.041	7.3538	0.56%
09/27	0.041	7.3656	0.56%
10/30	0.041	7.3389	0.56%
11/27	0.041	7.3907	0.55%
12/30	0.041	7.3589	0.56%
總計	0.492	7.3589	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.041	7.3843	0.56%
02/26	0.041	7.3833	0.56%
03/28	0.041	7.3295	0.56%
04/29	0.041	7.1375	0.57%
05/28	0.039	6.8567	0.57%
06/27	0.039	6.8421	0.57%
07/30	0.039	6.9016	0.57%
總計	0.281	6.9016	4.07%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	6.9517	-0.50%	2025/08/14	6.9150	0.05%
2025/08/27	6.9864	0.09%	2025/08/13	6.9116	0.14%
2025/08/26	6.9803	0.25%	2025/08/12	6.9016	0.22%
2025/08/25	6.9632	-0.04%	2025/08/11	6.8867	0.07%
2025/08/22	6.9657	0.27%	2025/08/08	6.8816	0.04%
2025/08/21	6.9470	0.12%	2025/08/07	6.8791	-0.13%
2025/08/20	6.9386	0.21%	2025/08/06	6.8880	0.11%
2025/08/19	6.9239	0.08%	2025/08/05	6.8803	0.20%
2025/08/18	6.9184	0.02%	2025/08/04	6.8667	-0.05%
2025/08/15	6.9168	0.03%	2025/08/01	6.8703	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣	-0.50%	0.07%	0.97%	1.88%	-5.51%	-5.47%	-5.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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