安聯目標收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4267 0.0191 0.26% 0.92% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.86% -18.30% 0.74%
含息 - - - - - - - -0.31% -12.44% 7.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.049 8.7656 0.56%
02/24 0.049 8.5189 0.58%
03/30 0.049 8.4300 0.58%
04/28 0.045 8.2003 0.55%
05/27 0.045 7.9995 0.56%
06/29 0.041 7.6748 0.53%
07/28 0.041 7.7543 0.53%
08/30 0.041 7.7320 0.53%
09/29 0.041 7.3872 0.56%
10/28 0.041 7.4580 0.55%
11/29 0.041 7.4637 0.55%
12/29 0.041 7.3621 0.56%
總計 0.524 7.3621 7.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.041 - -
02/23 0.041 7.3237 0.56%
03/30 0.041 7.2445 0.57%
04/27 0.041 7.3129 0.56%
05/30 0.041 7.1990 0.57%
06/29 0.041 7.2687 0.56%
07/28 0.041 7.3198 0.56%
08/30 0.041 7.3073 0.56%
09/27 0.041 7.2564 0.57%
10/30 0.041 7.1050 0.58%
11/29 0.041 7.2335 0.57%
12/28 0.041 7.4035 0.55%
總計 0.492 7.4035 6.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.041 7.3927 0.55%
02/27 0.041 7.3715 0.56%
03/27 0.041 7.3916 0.55%
04/29 0.041 7.3252 0.56%
05/30 0.041 7.3175 0.56%
06/27 0.041 7.3510 0.56%
總計 0.246 7.3510 3.35%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.4267 0.26% 2024/07/08 7.3414 0.24%
2024/07/19 7.4076 0.10% 2024/07/05 7.3238 -0.10%
2024/07/18 7.4001 -0.10% 2024/07/03 7.3312 0.19%
2024/07/17 7.4077 -0.02% 2024/07/02 7.3172 0.20%
2024/07/16 7.4090 0.22% 2024/07/01 7.3027 0.07%
2024/07/15 7.3926 0.14% 2024/06/28 7.2978 -0.15%
2024/07/12 7.3826 0.25% 2024/06/27 7.3085 -0.58%
2024/07/11 7.3639 0.07% 2024/06/26 7.3510 0.07%
2024/07/10 7.3589 0.11% 2024/06/25 7.3459 0.13%
2024/07/09 7.3510 0.13% 2024/06/24 7.3366 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣 0.26% 0.46% 1.32% 1.52% 0.78% 1.56% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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