安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3858	-0.0287	-0.39%	-2.52%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-4.87%	-17.54%	0.69%	-2.65%
含息	-	-	-	-	-	-	2.29%	-11.19%	7.95%	4.44%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.047	-	-
02/23	0.047	7.7394	0.61%
03/30	0.047	7.6617	0.61%
04/27	0.047	7.7213	0.61%
05/30	0.047	7.6203	0.62%
06/29	0.047	7.7097	0.61%
07/28	0.047	7.7278	0.61%
08/30	0.047	7.7075	0.61%
09/27	0.047	7.6370	0.62%
10/30	0.046	7.4824	0.61%
11/29	0.046	7.6289	0.60%
12/28	0.046	7.8412	0.59%
總計	0.561	7.8412	7.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.046	7.8163	0.59%
02/27	0.046	7.7828	0.59%
03/27	0.046	7.7906	0.59%
04/29	0.046	7.6976	0.60%
05/30	0.046	7.7037	0.60%
06/27	0.046	7.7044	0.60%
07/30	0.046	7.7327	0.59%
08/29	0.046	7.7415	0.59%
09/27	0.046	7.7319	0.59%
10/30	0.046	7.6845	0.60%
11/27	0.046	7.6843	0.60%
12/30	0.046	7.6237	0.60%
總計	0.552	7.6237	7.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.046	7.6392	0.60%
02/26	0.046	7.6254	0.60%
03/28	0.046	7.5181	0.61%
04/29	0.046	7.3880	0.62%
總計	0.184	7.3880	2.49%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.3858	-0.39%	2025/05/13	7.4253	0.50%
2025/05/27	7.4145	0.40%	2025/05/12	7.3881	0.26%
2025/05/23	7.3850	-0.23%	2025/05/09	7.3689	-0.17%
2025/05/22	7.4017	-0.19%	2025/05/08	7.3814	0.13%
2025/05/21	7.4156	-0.15%	2025/05/07	7.3716	0.18%
2025/05/20	7.4269	0.02%	2025/05/06	7.3584	0.47%
2025/05/19	7.4256	-0.14%	2025/05/02	7.3237	-0.43%
2025/05/16	7.4362	0.20%	2025/04/30	7.3555	-0.17%
2025/05/15	7.4213	-0.14%	2025/04/29	7.3680	-0.27%
2025/05/14	7.4316	0.08%	2025/04/28	7.3880	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣	-0.39%	-0.40%	-0.03%	-2.71%	-3.33%	-4.23%	-2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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