安聯目標收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7299 0.0036 0.05% -0.68% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.87% -17.54% 0.69%
含息 - - - - - - - 2.29% -11.19% 7.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.055 9.2060 0.60%
02/24 0.055 8.9564 0.61%
03/30 0.055 8.8874 0.62%
04/28 0.051 8.6593 0.59%
05/27 0.051 8.4619 0.60%
06/29 0.047 8.1252 0.58%
07/28 0.047 8.2169 0.57%
08/30 0.047 8.1925 0.57%
09/29 0.047 7.8300 0.60%
10/28 0.047 7.9081 0.59%
11/29 0.047 7.9329 0.59%
12/29 0.047 7.7913 0.60%
總計 0.596 7.7913 7.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.047 - -
02/23 0.047 7.7394 0.61%
03/30 0.047 7.6617 0.61%
04/27 0.047 7.7213 0.61%
05/30 0.047 7.6203 0.62%
06/29 0.047 7.7097 0.61%
07/28 0.047 7.7278 0.61%
08/30 0.047 7.7075 0.61%
09/27 0.047 7.6370 0.62%
10/30 0.046 7.4824 0.61%
11/29 0.046 7.6289 0.60%
12/28 0.046 7.8412 0.59%
總計 0.561 7.8412 7.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.046 7.8163 0.59%
02/27 0.046 7.7828 0.59%
03/27 0.046 7.7906 0.59%
04/29 0.046 7.6976 0.60%
05/30 0.046 7.7037 0.60%
06/27 0.046 7.7044 0.60%
總計 0.276 7.7044 3.58%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.7299 0.05% 2024/07/08 7.6941 0.19%
2024/07/19 7.7263 -0.10% 2024/07/05 7.6796 0.18%
2024/07/18 7.7344 -0.09% 2024/07/03 7.6658 0.16%
2024/07/17 7.7415 0.01% 2024/07/02 7.6537 0.05%
2024/07/16 7.7410 0.13% 2024/07/01 7.6495 -0.13%
2024/07/15 7.7309 0.08% 2024/06/28 7.6595 0.01%
2024/07/12 7.7249 0.12% 2024/06/27 7.6589 -0.59%
2024/07/11 7.7154 0.21% 2024/06/26 7.7044 -0.08%
2024/07/10 7.6994 0.04% 2024/06/25 7.7103 0.01%
2024/07/09 7.6961 0.03% 2024/06/24 7.7096 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣 0.05% -0.01% 0.32% 0.71% -0.71% 0.01% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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