安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.6111	0.0094	0.12%	0.45%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-4.87%	-17.54%	0.69%	-2.65%
含息	-	-	-	-	-	-	2.29%	-11.19%	7.95%	4.44%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.047	-	-
02/23	0.047	7.7394	0.61%
03/30	0.047	7.6617	0.61%
04/27	0.047	7.7213	0.61%
05/30	0.047	7.6203	0.62%
06/29	0.047	7.7097	0.61%
07/28	0.047	7.7278	0.61%
08/30	0.047	7.7075	0.61%
09/27	0.047	7.6370	0.62%
10/30	0.046	7.4824	0.61%
11/29	0.046	7.6289	0.60%
12/28	0.046	7.8412	0.59%
總計	0.561	7.8412	7.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.046	7.8163	0.59%
02/27	0.046	7.7828	0.59%
03/27	0.046	7.7906	0.59%
04/29	0.046	7.6976	0.60%
05/30	0.046	7.7037	0.60%
06/27	0.046	7.7044	0.60%
07/30	0.046	7.7327	0.59%
08/29	0.046	7.7415	0.59%
09/27	0.046	7.7319	0.59%
10/30	0.046	7.6845	0.60%
11/27	0.046	7.6843	0.60%
12/30	0.046	7.6237	0.60%
總計	0.552	7.6237	7.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.046	7.6392	0.60%
總計	0.046	7.6392	0.60%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.6111	0.12%	2025/01/23	7.5961	-0.56%
2025/02/12	7.6017	-0.18%	2025/01/22	7.6392	0.07%
2025/02/11	7.6154	0.03%	2025/01/21	7.6341	0.13%
2025/02/10	7.6134	-0.04%	2025/01/17	7.6244	0.12%
2025/02/07	7.6166	-0.06%	2025/01/16	7.6152	0.26%
2025/02/06	7.6209	0.15%	2025/01/15	7.5955	0.37%
2025/02/05	7.6095	0.16%	2025/01/14	7.5674	0.07%
2025/02/04	7.5975	0.02%	2025/01/13	7.5621	-0.25%
2025/02/03	7.5960	0.02%	2025/01/10	7.5812	-0.16%
2025/01/24	7.5947	-0.02%	2025/01/08	7.5930	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣	0.12%	-0.13%	0.65%	-0.77%	-0.68%	-1.91%	0.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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