安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.56 0.04 0.42% 1.27% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 2.61% -27.31% 3.40%
含息 - - - - - - - 11.83% -18.72% 11.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0975 11.51 0.85%
02/24 0.0975 11.14 0.88%
03/30 0.0975 11.65 0.84%
04/28 0.0975 10.68 0.91%
05/27 0.0975 10.26 0.95%
06/29 0.0975 9.70 1.01%
07/28 0.0975 10.01 0.97%
08/30 0.0892 10.00 0.89%
09/29 0.0892 9.34 0.96%
10/28 0.0725 9.39 0.77%
11/29 0.0725 9.48 0.76%
12/29 0.0725 9.13 0.79%
總計 1.0784 9.13 11.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0725 - -
02/23 0.0725 9.24 0.78%
03/30 0.0725 9.17 0.79%
04/27 0.066 9.13 0.72%
05/30 0.066 9.23 0.72%
06/29 0.066 9.42 0.70%
07/28 0.058 9.52 0.61%
08/30 0.058 9.37 0.62%
09/27 0.058 8.97 0.65%
10/30 0.058 8.68 0.67%
11/29 0.058 9.20 0.63%
12/28 0.058 9.54 0.61%
總計 0.7635 9.54 8.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.058 9.51 0.61%
02/27 0.058 9.53 0.61%
03/28 0.058 9.65 0.60%
04/29 0.058 9.40 0.62%
05/30 0.058 9.45 0.61%
06/27 0.058 9.57 0.61%
總計 0.348 9.57 3.64%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.56 0.42% 2024/07/08 9.61 0.10%
2024/07/19 9.52 -0.21% 2024/07/05 9.60 0.31%
2024/07/18 9.54 -0.63% 2024/07/03 9.57 0.21%
2024/07/17 9.60 -0.93% 2024/07/02 9.55 0.32%
2024/07/16 9.69 0.31% 2024/07/01 9.52 0.11%
2024/07/15 9.66 0.10% 2024/06/28 9.51 -0.11%
2024/07/12 9.65 0.21% 2024/06/27 9.52 -0.52%
2024/07/11 9.63 -0.31% 2024/06/26 9.57 0.10%
2024/07/10 9.66 0.52% 2024/06/25 9.56 0.21%
2024/07/09 9.61 0.00% 2024/06/24 9.54 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 0.42% -1.04% 0.00% 3.02% 1.38% 0.31% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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