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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2903 |
-0.0183 |
-0.18% |
-8.21% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
10.2903 |
-0.18% |
2025/10/29 |
10.2823 |
-0.14% |
| 2025/11/12 |
10.3086 |
0.12% |
2025/10/28 |
10.2965 |
-0.08% |
| 2025/11/10 |
10.2964 |
0.15% |
2025/10/27 |
10.3051 |
0.21% |
| 2025/11/07 |
10.2810 |
0.03% |
2025/10/23 |
10.2836 |
0.05% |
| 2025/11/06 |
10.2778 |
0.02% |
2025/10/22 |
10.2784 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
10.2760 |
0.05% |
2025/10/21 |
10.2843 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
10.2704 |
-0.09% |
2025/10/20 |
10.2783 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
10.2792 |
0.01% |
2025/10/17 |
10.2668 |
-0.00% |
| 2025/10/31 |
10.2780 |
0.02% |
2025/10/16 |
10.2672 |
-0.26% |
| 2025/10/30 |
10.2762 |
-0.06% |
2025/10/15 |
10.2937 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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