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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2476 |
-0.1198 |
-1.16% |
-8.59% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.2476 |
-1.16% |
2025/04/18 |
10.4888 |
0.09% |
| 2025/05/02 |
10.3674 |
-0.78% |
2025/04/17 |
10.4795 |
0.34% |
| 2025/04/30 |
10.4491 |
-0.64% |
2025/04/16 |
10.4439 |
-0.11% |
| 2025/04/29 |
10.5169 |
0.19% |
2025/04/15 |
10.4550 |
-0.05% |
| 2025/04/28 |
10.4965 |
-0.33% |
2025/04/14 |
10.4605 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
10.5313 |
0.25% |
2025/04/11 |
10.4234 |
-0.07% |
| 2025/04/24 |
10.5046 |
-0.01% |
2025/04/10 |
10.4309 |
-1.01% |
| 2025/04/23 |
10.5055 |
0.83% |
2025/04/09 |
10.5368 |
0.93% |
| 2025/04/22 |
10.4187 |
0.40% |
2025/04/08 |
10.4393 |
-0.01% |
| 2025/04/21 |
10.3771 |
-1.06% |
2025/04/07 |
10.4401 |
-3.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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