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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1273 |
0.0080 |
0.07% |
2.84% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.1273 |
0.07% |
2024/12/10 |
11.1949 |
0.19% |
| 2024/12/23 |
11.1193 |
0.04% |
2024/12/09 |
11.1735 |
-0.01% |
| 2024/12/20 |
11.1151 |
0.11% |
2024/12/06 |
11.1746 |
-0.13% |
| 2024/12/19 |
11.1034 |
-0.27% |
2024/12/05 |
11.1897 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
11.1338 |
-0.34% |
2024/12/04 |
11.1843 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
11.1719 |
-0.02% |
2024/12/03 |
11.1719 |
0.41% |
| 2024/12/16 |
11.1737 |
-0.01% |
2024/12/02 |
11.1267 |
0.20% |
| 2024/12/13 |
11.1746 |
-0.10% |
2024/11/29 |
11.1040 |
0.14% |
| 2024/12/12 |
11.1854 |
-0.14% |
2024/11/27 |
11.0887 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
11.2010 |
0.05% |
2024/11/26 |
11.0795 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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