安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9249 0.0198 0.18% 0.97% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.35% -4.80% 4.90%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.9249 0.18% 2024/07/08 10.7991 -0.02%
2024/07/19 10.9051 0.08% 2024/07/05 10.8018 0.17%
2024/07/18 10.8968 -0.00% 2024/07/03 10.7834 0.04%
2024/07/17 10.8971 0.07% 2024/07/02 10.7792 -0.01%
2024/07/16 10.8890 0.30% 2024/07/01 10.7802 -0.27%
2024/07/15 10.8566 0.11% 2024/06/28 10.8089 0.04%
2024/07/12 10.8446 0.22% 2024/06/27 10.8045 -0.04%
2024/07/11 10.8205 0.16% 2024/06/26 10.8083 -0.02%
2024/07/10 10.8030 0.08% 2024/06/25 10.8103 0.10%
2024/07/09 10.7948 -0.04% 2024/06/24 10.7996 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣 0.18% 0.63% 1.40% 2.06% 1.30% 3.01% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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