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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3300 |
-0.0037 |
-0.04% |
-0.03% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
-7.83% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.3300 |
-0.04% |
2026/04/10 |
10.3304 |
-0.16% |
| 2026/04/23 |
10.3337 |
-0.06% |
2026/04/09 |
10.3471 |
-0.00% |
| 2026/04/22 |
10.3396 |
0.03% |
2026/04/08 |
10.3474 |
0.28% |
| 2026/04/21 |
10.3364 |
-0.13% |
2026/04/07 |
10.3181 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
10.3502 |
-0.11% |
2026/04/02 |
10.3017 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
10.3620 |
0.28% |
2026/04/01 |
10.3012 |
0.19% |
| 2026/04/16 |
10.3330 |
-0.18% |
2026/03/31 |
10.2815 |
0.45% |
| 2026/04/15 |
10.3519 |
-0.05% |
2026/03/30 |
10.2359 |
0.22% |
| 2026/04/14 |
10.3575 |
0.16% |
2026/03/27 |
10.2139 |
-0.38% |
| 2026/04/13 |
10.3414 |
0.11% |
2026/03/26 |
10.2531 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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