安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2475 0.0129 0.13% -8.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.35% -4.80% 4.90% 3.61%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2475 0.13% 2025/08/14 10.0755 -0.08%
2025/08/27 10.2346 0.32% 2025/08/13 10.0840 -0.12%
2025/08/26 10.2017 -0.01% 2025/08/12 10.0959 0.08%
2025/08/25 10.2031 0.27% 2025/08/11 10.0878 0.01%
2025/08/22 10.1753 0.61% 2025/08/08 10.0866 -0.02%
2025/08/21 10.1140 0.12% 2025/08/07 10.0889 -0.07%
2025/08/20 10.1016 0.16% 2025/08/06 10.0962 0.13%
2025/08/19 10.0851 0.04% 2025/08/05 10.0829 0.37%
2025/08/18 10.0812 0.01% 2025/08/04 10.0459 -2.55%
2025/08/15 10.0797 0.04% 2025/08/01 10.3092 2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣 0.13% 1.32% 1.72% 1.68% -8.57% -6.63% -8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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