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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8677 |
-0.0025 |
-0.02% |
-3.06% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.8677 |
-0.02% |
2025/03/18 |
10.9271 |
-0.10% |
| 2025/03/31 |
10.8702 |
-0.42% |
2025/03/17 |
10.9382 |
0.18% |
| 2025/03/28 |
10.9160 |
-0.70% |
2025/03/14 |
10.9188 |
0.42% |
| 2025/03/27 |
10.9932 |
-0.18% |
2025/03/13 |
10.8734 |
-0.60% |
| 2025/03/26 |
11.0126 |
-0.31% |
2025/03/12 |
10.9390 |
-0.31% |
| 2025/03/25 |
11.0464 |
0.17% |
2025/03/11 |
10.9735 |
-0.25% |
| 2025/03/24 |
11.0278 |
0.40% |
2025/03/10 |
11.0007 |
-0.42% |
| 2025/03/21 |
10.9838 |
-0.01% |
2025/03/07 |
11.0470 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
10.9851 |
0.03% |
2025/03/06 |
11.0561 |
-0.26% |
| 2025/03/19 |
10.9813 |
0.50% |
2025/03/05 |
11.0850 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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