安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0889 -0.0073 -0.07% -10.01% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.35% -4.80% 4.90% 3.61%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.0889 -0.07% 2025/07/24 10.0915 -0.37%
2025/08/06 10.0962 0.13% 2025/07/23 10.1286 -0.16%
2025/08/05 10.0829 0.37% 2025/07/22 10.1449 0.19%
2025/08/04 10.0459 -2.55% 2025/07/21 10.1256 0.24%
2025/08/01 10.3092 2.49% 2025/07/18 10.1014 0.23%
2025/07/31 10.0591 0.04% 2025/07/17 10.0785 0.08%
2025/07/30 10.0552 -0.18% 2025/07/16 10.0703 0.08%
2025/07/29 10.0730 -0.01% 2025/07/15 10.0626 -0.15%
2025/07/28 10.0744 -0.11% 2025/07/14 10.0781 0.07%
2025/07/25 10.0855 -0.06% 2025/07/11 10.0706 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣 -0.07% 0.30% -0.04% -1.54% -10.05% -7.61% -10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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