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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0493 |
-0.0271 |
-0.24% |
2.12% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
11.0493 |
-0.24% |
2024/09/30 |
11.0317 |
0.02% |
| 2024/10/18 |
11.0764 |
0.02% |
2024/09/27 |
11.0291 |
0.05% |
| 2024/10/17 |
11.0744 |
-0.08% |
2024/09/26 |
11.0235 |
-0.04% |
| 2024/10/16 |
11.0829 |
0.12% |
2024/09/25 |
11.0276 |
-0.15% |
| 2024/10/11 |
11.0693 |
0.05% |
2024/09/24 |
11.0439 |
-0.15% |
| 2024/10/09 |
11.0643 |
-0.15% |
2024/09/23 |
11.0610 |
0.08% |
| 2024/10/08 |
11.0806 |
0.06% |
2024/09/20 |
11.0522 |
-0.08% |
| 2024/10/07 |
11.0736 |
0.04% |
2024/09/19 |
11.0608 |
0.10% |
| 2024/10/04 |
11.0691 |
0.05% |
2024/09/18 |
11.0497 |
0.18% |
| 2024/10/01 |
11.0640 |
0.29% |
2024/09/16 |
11.0293 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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