安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4006 0.0061 0.08% -12.72% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.04% -10.17% -0.07% -1.68%
含息 - - - - - - 2.31% -4.74% 4.76% 3.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.036 - -
02/23 0.036 8.6284 0.42%
03/30 0.036 8.5342 0.42%
04/27 0.035 8.6140 0.41%
05/30 0.035 8.5896 0.41%
06/29 0.035 8.6330 0.41%
07/28 0.031 8.6371 0.36%
08/30 0.031 8.6507 0.36%
09/27 0.031 8.5696 0.36%
10/30 0.037 8.4617 0.44%
11/29 0.037 8.5577 0.43%
12/28 0.037 8.6793 0.43%
總計 0.417 8.6793 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6107 0.43%
02/27 0.037 8.5660 0.43%
03/28 0.037 8.5676 0.43%
04/29 0.037 8.4250 0.44%
05/30 0.037 8.3989 0.44%
06/27 0.037 8.4291 0.44%
07/30 0.037 8.4933 0.44%
08/29 0.037 8.4846 0.44%
09/27 0.037 8.4846 0.44%
10/30 0.037 8.4534 0.44%
11/27 0.037 8.4534 0.44%
12/30 0.037 8.4963 0.44%
總計 0.444 8.4963 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.037 8.5259 0.43%
02/26 0.037 8.4289 0.44%
03/28 0.037 8.2421 0.45%
04/29 0.041 7.8341 0.52%
05/28 0.041 7.4769 0.55%
06/27 0.041 7.3991 0.55%
總計 0.234 7.3991 3.16%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.4006 0.08% 2025/07/02 7.4139 -0.02%
2025/07/16 7.3945 0.08% 2025/07/01 7.4157 -0.40%
2025/07/15 7.3889 -0.15% 2025/06/30 7.4457 1.32%
2025/07/14 7.4003 0.07% 2025/06/27 7.3486 -0.68%
2025/07/11 7.3948 0.01% 2025/06/26 7.3991 -0.06%
2025/07/10 7.3939 -0.10% 2025/06/25 7.4038 -0.07%
2025/07/09 7.4010 0.01% 2025/06/24 7.4089 -0.04%
2025/07/08 7.4003 -0.15% 2025/06/23 7.4116 0.22%
2025/07/07 7.4114 0.04% 2025/06/20 7.3952 0.64%
2025/07/03 7.4087 -0.07% 2025/06/18 7.3483 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/台幣 0.08% 0.09% 0.76% -5.38% -13.28% -12.53% -12.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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