安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4418 -0.0315 -0.42% -12.23% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.04% -10.16% -0.08% -1.68%
含息 - - - - - - 2.31% -4.74% 4.76% 3.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.036 - -
02/23 0.036 8.6284 0.42%
03/30 0.036 8.5342 0.42%
04/27 0.035 8.6140 0.41%
05/30 0.035 8.5896 0.41%
06/29 0.035 8.6330 0.41%
07/28 0.031 8.6371 0.36%
08/30 0.031 8.6507 0.36%
09/27 0.031 8.5696 0.36%
10/30 0.037 8.4616 0.44%
11/29 0.037 8.5575 0.43%
12/28 0.037 8.6792 0.43%
總計 0.417 8.6792 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6106 0.43%
02/27 0.037 8.5659 0.43%
03/28 0.037 8.5675 0.43%
04/29 0.037 8.4249 0.44%
05/30 0.037 8.3988 0.44%
06/27 0.037 8.4290 0.44%
07/30 0.037 8.4931 0.44%
08/29 0.037 8.4845 0.44%
09/27 0.037 8.4845 0.44%
10/30 0.037 8.4533 0.44%
11/27 0.037 8.4533 0.44%
12/30 0.037 8.4962 0.44%
總計 0.444 8.4962 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.037 8.5258 0.43%
02/26 0.037 8.4289 0.44%
03/28 0.037 8.2420 0.45%
04/29 0.041 7.8341 0.52%
05/28 0.041 7.4768 0.55%
06/27 0.041 7.3990 0.55%
07/30 0.041 7.3965 0.55%
總計 0.275 7.3965 3.72%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.4418 -0.42% 2025/08/14 7.3572 -0.08%
2025/08/27 7.4733 0.32% 2025/08/13 7.3634 -0.12%
2025/08/26 7.4493 -0.01% 2025/08/12 7.3721 0.08%
2025/08/25 7.4503 0.27% 2025/08/11 7.3662 0.01%
2025/08/22 7.4300 0.61% 2025/08/08 7.3653 -0.02%
2025/08/21 7.3852 0.12% 2025/08/07 7.3670 -0.07%
2025/08/20 7.3762 0.16% 2025/08/06 7.3723 0.13%
2025/08/19 7.3642 0.04% 2025/08/05 7.3626 0.37%
2025/08/18 7.3613 0.01% 2025/08/04 7.3356 -2.55%
2025/08/15 7.3603 0.04% 2025/08/01 7.5278 2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.42% 0.77% 0.60% 0.01% -11.44% -12.29% -12.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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