安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4824 0.0153 0.18% -1.64% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.04% -10.16% -0.08%
含息 - - - - - - - 2.31% -4.74% 4.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0441 9.5442 0.46%
02/24 0.0441 9.4130 0.47%
03/30 0.0441 9.3699 0.47%
04/28 0.0441 9.2477 0.48%
05/27 0.0441 9.1336 0.48%
06/29 0.0441 8.8027 0.50%
07/28 0.0441 8.9173 0.49%
08/30 0.0441 8.8917 0.50%
09/29 0.0441 8.6257 0.51%
10/28 0.0441 8.7511 0.50%
11/29 0.0441 8.7122 0.51%
12/29 0.036 8.6535 0.42%
總計 0.5211 8.6535 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.036 - -
02/23 0.036 8.6284 0.42%
03/30 0.036 8.5342 0.42%
04/27 0.035 8.6140 0.41%
05/30 0.035 8.5896 0.41%
06/29 0.035 8.6330 0.41%
07/28 0.031 8.6371 0.36%
08/30 0.031 8.6507 0.36%
09/27 0.031 8.5696 0.36%
10/30 0.037 8.4616 0.44%
11/29 0.037 8.5575 0.43%
12/28 0.037 8.6792 0.43%
總計 0.417 8.6792 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6106 0.43%
02/27 0.037 8.5659 0.43%
03/28 0.037 8.5675 0.43%
04/29 0.037 8.4249 0.44%
05/30 0.037 8.3988 0.44%
06/27 0.037 8.4290 0.44%
總計 0.222 8.4290 2.63%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.4824 0.18% 2024/07/08 8.3848 -0.03%
2024/07/19 8.4671 0.08% 2024/07/05 8.3869 0.17%
2024/07/18 8.4606 -0.00% 2024/07/03 8.3726 0.04%
2024/07/17 8.4609 0.07% 2024/07/02 8.3693 -0.01%
2024/07/16 8.4546 0.30% 2024/07/01 8.3702 -0.26%
2024/07/15 8.4294 0.11% 2024/06/28 8.3924 0.04%
2024/07/12 8.4201 0.22% 2024/06/27 8.3890 -0.47%
2024/07/11 8.4014 0.16% 2024/06/26 8.4290 -0.02%
2024/07/10 8.3878 0.08% 2024/06/25 8.4305 0.10%
2024/07/09 8.3814 -0.04% 2024/06/24 8.4222 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣 0.18% 0.63% 0.96% 0.72% -1.32% -2.01% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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