安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4327 0.0128 0.15% -0.54% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.04% -10.16% -0.08% -1.68%
含息 - - - - - - 2.31% -4.74% 4.76% 3.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.036 - -
02/23 0.036 8.6284 0.42%
03/30 0.036 8.5342 0.42%
04/27 0.035 8.6140 0.41%
05/30 0.035 8.5896 0.41%
06/29 0.035 8.6330 0.41%
07/28 0.031 8.6371 0.36%
08/30 0.031 8.6507 0.36%
09/27 0.031 8.5696 0.36%
10/30 0.037 8.4616 0.44%
11/29 0.037 8.5575 0.43%
12/28 0.037 8.6792 0.43%
總計 0.417 8.6792 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6106 0.43%
02/27 0.037 8.5659 0.43%
03/28 0.037 8.5675 0.43%
04/29 0.037 8.4249 0.44%
05/30 0.037 8.3988 0.44%
06/27 0.037 8.4290 0.44%
07/30 0.037 8.4931 0.44%
08/29 0.037 8.4845 0.44%
09/27 0.037 8.4845 0.44%
10/30 0.037 8.4533 0.44%
11/27 0.037 8.4533 0.44%
12/30 0.037 8.4962 0.44%
總計 0.444 8.4962 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.037 8.5258 0.43%
總計 0.037 8.5258 0.43%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.4327 0.15% 2025/01/23 8.4793 -0.55%
2025/02/12 8.4199 -0.34% 2025/01/22 8.5258 -0.01%
2025/02/11 8.4484 -0.19% 2025/01/21 8.5270 -0.08%
2025/02/10 8.4644 0.22% 2025/01/17 8.5342 0.13%
2025/02/07 8.4458 -0.43% 2025/01/16 8.5230 -0.12%
2025/02/06 8.4826 -0.11% 2025/01/15 8.5333 0.56%
2025/02/05 8.4917 -0.11% 2025/01/14 8.4859 -0.10%
2025/02/04 8.5008 0.08% 2025/01/13 8.4944 -0.05%
2025/02/03 8.4938 0.16% 2025/01/10 8.4983 -0.25%
2025/01/24 8.4801 0.01% 2025/01/09 8.5196 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣 0.15% -0.59% -0.73% -0.00% 0.00% -1.65% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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