安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3076 0.0064 0.08% -1.98% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.65% -11.08% -0.02%
含息 - - - - - - - 4.82% -2.81% 6.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0733 9.4854 0.77%
02/24 0.0733 9.3297 0.79%
03/30 0.0733 9.2720 0.79%
04/28 0.0733 9.1522 0.80%
05/27 0.0733 9.0570 0.81%
06/29 0.0733 8.7043 0.84%
07/28 0.0733 8.8079 0.83%
08/30 0.065 8.7604 0.74%
09/29 0.065 8.4831 0.77%
10/28 0.0483 8.6023 0.56%
11/29 0.0483 8.5858 0.56%
12/29 0.0483 8.5118 0.57%
總計 0.788 8.5118 9.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0483 - -
02/23 0.0483 8.4627 0.57%
03/30 0.0483 8.3772 0.58%
04/27 0.044 8.4403 0.52%
05/30 0.044 8.4199 0.52%
06/29 0.044 8.4687 0.52%
07/28 0.035 8.4650 0.41%
08/30 0.035 8.4560 0.41%
09/27 0.035 8.3647 0.42%
10/30 0.045 8.2832 0.54%
11/29 0.045 8.4105 0.54%
12/28 0.045 8.5467 0.53%
總計 0.5169 8.5467 6.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.045 8.4644 0.53%
02/27 0.045 8.4162 0.53%
03/28 0.045 8.4040 0.54%
04/29 0.045 8.2585 0.54%
05/30 0.045 8.2604 0.54%
06/27 0.045 8.2831 0.54%
總計 0.27 8.2831 3.26%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.3076 0.08% 2024/07/08 8.2311 -0.04%
2024/07/19 8.3012 -0.01% 2024/07/05 8.2347 0.26%
2024/07/18 8.3023 0.01% 2024/07/03 8.2134 -0.00%
2024/07/17 8.3011 0.11% 2024/07/02 8.2135 -0.06%
2024/07/16 8.2917 0.27% 2024/07/01 8.2181 -0.31%
2024/07/15 8.2693 0.06% 2024/06/28 8.2439 0.09%
2024/07/12 8.2643 0.18% 2024/06/27 8.2364 -0.56%
2024/07/11 8.2494 0.20% 2024/06/26 8.2831 -0.03%
2024/07/10 8.2328 0.08% 2024/06/25 8.2852 0.05%
2024/07/09 8.2264 -0.06% 2024/06/24 8.2813 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% 0.46% 0.57% 0.87% -1.57% -2.07% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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