安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3820 -0.0524 -0.70% -10.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.65% -11.08% -0.02% -2.28%
含息 - - - - - - 4.82% -2.81% 6.08% 4.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0483 - -
02/23 0.0483 8.4627 0.57%
03/30 0.0483 8.3772 0.58%
04/27 0.044 8.4403 0.52%
05/30 0.044 8.4199 0.52%
06/29 0.044 8.4687 0.52%
07/28 0.035 8.4650 0.41%
08/30 0.035 8.4560 0.41%
09/27 0.035 8.3647 0.42%
10/30 0.045 8.2832 0.54%
11/29 0.045 8.4105 0.54%
12/28 0.045 8.5467 0.53%
總計 0.5169 8.5467 6.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.045 8.4644 0.53%
02/27 0.045 8.4162 0.53%
03/28 0.045 8.4040 0.54%
04/29 0.045 8.2585 0.54%
05/30 0.045 8.2604 0.54%
06/27 0.045 8.2831 0.54%
07/30 0.045 8.3217 0.54%
08/29 0.045 8.3710 0.54%
09/27 0.045 8.3512 0.54%
10/30 0.045 8.3057 0.54%
11/27 0.045 8.2841 0.54%
12/30 0.045 8.3155 0.54%
總計 0.54 8.3155 6.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.045 8.3457 0.54%
02/26 0.045 8.2448 0.55%
03/28 0.045 8.0325 0.56%
04/29 0.049 7.6595 0.64%
05/28 0.049 7.5157 0.65%
06/27 0.049 7.4757 0.66%
07/30 0.049 7.4302 0.66%
總計 0.331 7.4302 4.45%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.3820 -0.70% 2025/08/14 7.3696 -0.07%
2025/08/27 7.4344 0.36% 2025/08/13 7.3750 0.09%
2025/08/26 7.4081 -0.33% 2025/08/12 7.3684 -0.29%
2025/08/25 7.4327 0.62% 2025/08/11 7.3895 0.04%
2025/08/22 7.3867 0.33% 2025/08/08 7.3869 -0.00%
2025/08/21 7.3621 -0.03% 2025/08/07 7.3872 0.19%
2025/08/20 7.3644 0.00% 2025/08/06 7.3730 0.02%
2025/08/19 7.3642 -0.03% 2025/08/05 7.3714 0.27%
2025/08/18 7.3662 -0.01% 2025/08/04 7.3516 -2.10%
2025/08/15 7.3666 -0.04% 2025/08/01 7.5095 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.70% 0.27% -0.88% -1.34% -10.08% -11.81% -10.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)