安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3842 0.0017 0.02% -10.85% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.65% -11.08% -0.02% -2.28%
含息 - - - - - - 4.82% -2.81% 6.08% 4.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0483 - -
02/23 0.0483 8.4627 0.57%
03/30 0.0483 8.3772 0.58%
04/27 0.044 8.4403 0.52%
05/30 0.044 8.4199 0.52%
06/29 0.044 8.4687 0.52%
07/28 0.035 8.4650 0.41%
08/30 0.035 8.4560 0.41%
09/27 0.035 8.3647 0.42%
10/30 0.045 8.2832 0.54%
11/29 0.045 8.4105 0.54%
12/28 0.045 8.5467 0.53%
總計 0.5169 8.5467 6.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.045 8.4644 0.53%
02/27 0.045 8.4162 0.53%
03/28 0.045 8.4040 0.54%
04/29 0.045 8.2585 0.54%
05/30 0.045 8.2604 0.54%
06/27 0.045 8.2831 0.54%
07/30 0.045 8.3217 0.54%
08/29 0.045 8.3710 0.54%
09/27 0.045 8.3512 0.54%
10/30 0.045 8.3057 0.54%
11/27 0.045 8.2841 0.54%
12/30 0.045 8.3155 0.54%
總計 0.54 8.3155 6.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.045 8.3457 0.54%
02/26 0.045 8.2448 0.55%
03/28 0.045 8.0325 0.56%
04/29 0.049 7.6595 0.64%
05/28 0.049 7.5157 0.65%
06/27 0.049 7.4757 0.66%
07/30 0.049 7.4302 0.66%
08/28 0.049 7.4344 0.66%
09/26 0.049 7.4306 0.66%
總計 0.429 7.4306 5.77%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.3842 0.02% 2025/09/22 7.4236 0.07%
2025/10/07 7.3825 -0.01% 2025/09/19 7.4182 -0.01%
2025/10/03 7.3836 0.05% 2025/09/18 7.4191 0.29%
2025/10/02 7.3799 0.05% 2025/09/17 7.3977 0.07%
2025/10/01 7.3760 0.01% 2025/09/16 7.3927 -0.02%
2025/09/30 7.3751 0.04% 2025/09/15 7.3942 0.03%
2025/09/26 7.3722 -0.79% 2025/09/12 7.3922 0.19%
2025/09/25 7.4306 -0.20% 2025/09/11 7.3785 0.00%
2025/09/24 7.4456 0.26% 2025/09/10 7.3784 -0.01%
2025/09/23 7.4260 0.03% 2025/09/09 7.3794 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.02% 0.11% -0.03% -1.30% -2.76% -11.28% -10.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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