安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6268 -0.0574 -0.75% -10.83% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.16% -9.92% 1.32% -2.31%
含息 - - - - - - 2.68% -3.89% 8.77% 6.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0482 - -
02/23 0.0482 8.6659 0.56%
03/30 0.0482 8.5904 0.56%
04/27 0.0521 8.6727 0.60%
05/30 0.0521 8.6582 0.60%
06/29 0.0521 8.7116 0.60%
07/28 0.0521 8.7212 0.60%
08/30 0.0521 8.7300 0.60%
09/27 0.0521 8.6454 0.60%
10/30 0.062 8.5445 0.73%
11/29 0.062 8.6800 0.71%
12/28 0.062 8.8275 0.70%
總計 0.6432 8.8275 7.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.062 8.7519 0.71%
02/27 0.062 8.6959 0.71%
03/28 0.062 8.6869 0.71%
04/29 0.062 8.5279 0.73%
05/30 0.062 8.5193 0.73%
06/27 0.062 8.5423 0.73%
07/30 0.062 8.5896 0.72%
08/29 0.062 8.6483 0.72%
09/27 0.062 8.6573 0.72%
10/30 0.062 8.5999 0.72%
11/27 0.062 8.5724 0.72%
12/30 0.062 8.5985 0.72%
總計 0.744 8.5985 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.062 8.6143 0.72%
02/26 0.062 8.5076 0.73%
03/28 0.062 8.2841 0.75%
04/29 0.068 7.9123 0.86%
05/28 0.068 7.7577 0.88%
06/27 0.068 7.7194 0.88%
07/30 0.068 7.6705 0.89%
總計 0.458 7.6705 5.97%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.6268 -0.75% 2025/08/14 7.5954 -0.10%
2025/08/27 7.6842 0.31% 2025/08/13 7.6032 -0.06%
2025/08/26 7.6607 -0.09% 2025/08/12 7.6075 0.00%
2025/08/25 7.6676 0.39% 2025/08/11 7.6074 -0.02%
2025/08/22 7.6375 0.55% 2025/08/08 7.6092 -0.04%
2025/08/21 7.5959 -0.03% 2025/08/07 7.6123 0.07%
2025/08/20 7.5984 0.01% 2025/08/06 7.6071 0.09%
2025/08/19 7.5973 0.01% 2025/08/05 7.5999 0.37%
2025/08/18 7.5968 -0.01% 2025/08/04 7.5716 -2.45%
2025/08/15 7.5977 0.03% 2025/08/01 7.7621 2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元 -0.75% 0.41% -0.71% -0.94% -9.80% -11.81% -10.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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