安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2888	0.0025	0.03%	-2.02%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.16%	-9.92%	1.32%	-2.31%	-13.02%
含息	-	-	-	-	-	2.68%	-3.89%	8.77%	6.19%	-3.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.062	8.7519	0.71%
02/27	0.062	8.6959	0.71%
03/28	0.062	8.6869	0.71%
04/29	0.062	8.5279	0.73%
05/30	0.062	8.5193	0.73%
06/27	0.062	8.5423	0.73%
07/30	0.062	8.5896	0.72%
08/29	0.062	8.6483	0.72%
09/27	0.062	8.6573	0.72%
10/30	0.062	8.5999	0.72%
11/27	0.062	8.5724	0.72%
12/30	0.062	8.5985	0.72%
總計	0.744	8.5985	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.062	8.6143	0.72%
02/26	0.062	8.5076	0.73%
03/28	0.062	8.2841	0.75%
04/29	0.068	7.9123	0.86%
05/28	0.068	7.7577	0.88%
06/27	0.068	7.7194	0.88%
07/30	0.068	7.6705	0.89%
08/28	0.068	7.6842	0.88%
09/26	0.068	7.6606	0.89%
10/30	0.06	7.6089	0.79%
11/26	0.06	7.5284	0.80%
12/30	0.06	7.4954	0.80%
總計	0.774	7.4954	10.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.06	7.4580	0.80%
02/25	0.06	7.3951	0.81%
03/30	0.06	7.2282	0.83%
總計	0.18	7.2282	2.49%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.2888	0.03%	2026/04/10	7.2675	-0.13%
2026/04/23	7.2863	-0.09%	2026/04/09	7.2769	0.04%
2026/04/22	7.2925	-0.02%	2026/04/08	7.2737	0.50%
2026/04/21	7.2939	-0.09%	2026/04/07	7.2378	0.19%
2026/04/20	7.3006	-0.03%	2026/04/02	7.2244	-0.01%
2026/04/17	7.3029	0.24%	2026/04/01	7.2254	0.23%
2026/04/16	7.2852	-0.07%	2026/03/31	7.2087	0.47%
2026/04/15	7.2906	0.00%	2026/03/30	7.1751	-0.73%
2026/04/14	7.2906	0.26%	2026/03/27	7.2282	-0.35%
2026/04/13	7.2715	0.06%	2026/03/26	7.2535	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元	0.03%	-0.19%	0.30%	-2.37%	-4.02%	-7.86%	-2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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