安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5744 0.0100 0.12% -2.06% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.16% -9.92% 1.32%
含息 - - - - - - - 2.68% -3.89% 8.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0482 9.5286 0.51%
02/24 0.0482 9.3887 0.51%
03/30 0.0482 9.3350 0.52%
04/28 0.0482 9.2092 0.52%
05/27 0.0482 9.0903 0.53%
06/29 0.0482 8.7570 0.55%
07/28 0.0482 8.8752 0.54%
08/30 0.0482 8.8532 0.54%
09/29 0.0482 8.5977 0.56%
10/28 0.0482 8.7335 0.55%
11/29 0.0482 8.7167 0.55%
12/29 0.0482 8.6756 0.56%
總計 0.5784 8.6756 6.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0482 - -
02/23 0.0482 8.6659 0.56%
03/30 0.0482 8.5904 0.56%
04/27 0.0521 8.6727 0.60%
05/30 0.0521 8.6582 0.60%
06/29 0.0521 8.7116 0.60%
07/28 0.0521 8.7212 0.60%
08/30 0.0521 8.7300 0.60%
09/27 0.0521 8.6454 0.60%
10/30 0.062 8.5445 0.73%
11/29 0.062 8.6800 0.71%
12/28 0.062 8.8275 0.70%
總計 0.6432 8.8275 7.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.062 8.7519 0.71%
02/27 0.062 8.6959 0.71%
03/28 0.062 8.6869 0.71%
04/29 0.062 8.5279 0.73%
05/30 0.062 8.5193 0.73%
06/27 0.062 8.5423 0.73%
總計 0.372 8.5423 4.35%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.5744 0.12% 2024/07/08 8.4857 -0.00%
2024/07/19 8.5644 -0.02% 2024/07/05 8.4861 0.24%
2024/07/18 8.5658 0.01% 2024/07/03 8.4660 0.05%
2024/07/17 8.5648 0.09% 2024/07/02 8.4619 -0.03%
2024/07/16 8.5574 0.27% 2024/07/01 8.4643 -0.26%
2024/07/15 8.5341 0.12% 2024/06/28 8.4867 0.08%
2024/07/12 8.5235 0.20% 2024/06/27 8.4796 -0.73%
2024/07/11 8.5062 0.21% 2024/06/26 8.5423 -0.05%
2024/07/10 8.4881 0.07% 2024/06/25 8.5470 0.09%
2024/07/09 8.4824 -0.04% 2024/06/24 8.5389 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元 0.12% 0.47% 0.68% 0.68% -1.74% -1.83% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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