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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3227 |
0.0116 |
0.09% |
5.78% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.3227 |
0.09% |
2024/12/10 |
12.4074 |
0.22% |
| 2024/12/23 |
12.3111 |
0.07% |
2024/12/09 |
12.3798 |
-0.03% |
| 2024/12/20 |
12.3031 |
0.09% |
2024/12/06 |
12.3833 |
-0.10% |
| 2024/12/19 |
12.2921 |
-0.43% |
2024/12/05 |
12.3962 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
12.3452 |
-0.30% |
2024/12/04 |
12.3877 |
0.19% |
| 2024/12/17 |
12.3824 |
-0.03% |
2024/12/03 |
12.3646 |
0.46% |
| 2024/12/16 |
12.3867 |
0.03% |
2024/12/02 |
12.3081 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
12.3830 |
-0.11% |
2024/11/29 |
12.2938 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
12.3962 |
-0.11% |
2024/11/27 |
12.2693 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
12.4094 |
0.02% |
2024/11/26 |
12.2598 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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