|
|
|
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0375 |
-0.0125 |
-0.10% |
1.01% |
2026/07/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
12.0375 |
-0.10% |
2026/06/23 |
12.0166 |
-0.08% |
| 2026/07/07 |
12.0500 |
-0.08% |
2026/06/22 |
12.0262 |
0.00% |
| 2026/07/06 |
12.0593 |
0.16% |
2026/06/18 |
12.0261 |
0.06% |
| 2026/07/02 |
12.0402 |
0.10% |
2026/06/17 |
12.0183 |
-0.12% |
| 2026/07/01 |
12.0281 |
-0.03% |
2026/06/16 |
12.0325 |
-0.02% |
| 2026/06/30 |
12.0318 |
0.02% |
2026/06/15 |
12.0352 |
0.22% |
| 2026/06/29 |
12.0293 |
0.04% |
2026/06/12 |
12.0082 |
0.11% |
| 2026/06/26 |
12.0249 |
-0.00% |
2026/06/11 |
11.9950 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
12.0255 |
-0.00% |
2026/06/10 |
11.9654 |
-0.13% |
| 2026/06/24 |
12.0259 |
0.08% |
2026/06/09 |
11.9807 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
