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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8166 |
0.0166 |
0.14% |
-4.78% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.8166 |
0.14% |
2025/08/27 |
11.8066 |
0.31% |
| 2025/09/10 |
11.8000 |
-0.00% |
2025/08/26 |
11.7705 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
11.8001 |
-0.20% |
2025/08/25 |
11.7811 |
0.39% |
| 2025/09/08 |
11.8235 |
-0.36% |
2025/08/22 |
11.7348 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
11.8661 |
0.20% |
2025/08/21 |
11.6710 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
11.8422 |
0.23% |
2025/08/20 |
11.6747 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
11.8156 |
0.08% |
2025/08/19 |
11.6730 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
11.8065 |
-0.13% |
2025/08/18 |
11.6723 |
-0.01% |
| 2025/08/29 |
11.8222 |
-0.01% |
2025/08/15 |
11.6737 |
0.03% |
| 2025/08/28 |
11.8229 |
0.14% |
2025/08/14 |
11.6701 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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