安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6858 0.0202 0.17% -5.83% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.72% -3.91% 9.13% 6.53%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 11.6858 0.17% 2025/05/05 11.7795 -0.01%
2025/05/16 11.6656 0.47% 2025/05/02 11.7809 0.31%
2025/05/15 11.6114 -2.06% 2025/04/30 11.7441 -0.40%
2025/05/14 11.8560 -0.25% 2025/04/29 11.7912 0.46%
2025/05/13 11.8852 0.12% 2025/04/28 11.7370 -0.24%
2025/05/12 11.8707 0.87% 2025/04/25 11.7658 0.27%
2025/05/09 11.7684 0.03% 2025/04/24 11.7346 -0.04%
2025/05/08 11.7651 0.01% 2025/04/23 11.7390 0.86%
2025/05/07 11.7644 0.07% 2025/04/22 11.6393 0.36%
2025/05/06 11.7564 -0.20% 2025/04/21 11.5979 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元 0.17% -1.56% -0.14% -6.11% -4.24% -0.17% -5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)