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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9664 |
0.0040 |
0.03% |
0.42% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.9664 |
0.03% |
2026/04/10 |
11.9315 |
-0.13% |
| 2026/04/23 |
11.9624 |
-0.09% |
2026/04/09 |
11.9469 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
11.9726 |
-0.02% |
2026/04/08 |
11.9417 |
0.50% |
| 2026/04/21 |
11.9748 |
-0.09% |
2026/04/07 |
11.8828 |
0.19% |
| 2026/04/20 |
11.9859 |
-0.03% |
2026/04/02 |
11.8607 |
-0.01% |
| 2026/04/17 |
11.9895 |
0.24% |
2026/04/01 |
11.8624 |
0.23% |
| 2026/04/16 |
11.9606 |
-0.07% |
2026/03/31 |
11.8349 |
0.47% |
| 2026/04/15 |
11.9694 |
0.00% |
2026/03/30 |
11.7798 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
11.9694 |
0.26% |
2026/03/27 |
11.7685 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
11.9380 |
0.05% |
2026/03/26 |
11.8097 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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