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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6961 |
0.0080 |
0.07% |
-5.75% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6961 |
0.07% |
2025/07/24 |
11.7244 |
-0.39% |
| 2025/08/06 |
11.6881 |
0.10% |
2025/07/23 |
11.7704 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
11.6770 |
0.37% |
2025/07/22 |
11.7794 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
11.6336 |
-2.45% |
2025/07/21 |
11.7600 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.9263 |
2.40% |
2025/07/18 |
11.7294 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
11.6469 |
-0.10% |
2025/07/17 |
11.7015 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
11.6591 |
-0.19% |
2025/07/16 |
11.6912 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
11.6809 |
-0.14% |
2025/07/15 |
11.6928 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
11.6978 |
-0.13% |
2025/07/14 |
11.7105 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.7131 |
-0.10% |
2025/07/11 |
11.7087 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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