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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8628 |
0.0021 |
0.02% |
-4.41% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
11.8628 |
0.02% |
2025/10/21 |
11.8898 |
0.03% |
| 2025/11/04 |
11.8607 |
-0.15% |
2025/10/20 |
11.8862 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
11.8781 |
-0.05% |
2025/10/17 |
11.8680 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
11.8842 |
-0.00% |
2025/10/16 |
11.8694 |
-0.25% |
| 2025/10/30 |
11.8845 |
-0.14% |
2025/10/15 |
11.8994 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
11.9007 |
-0.13% |
2025/10/14 |
11.8617 |
-0.13% |
| 2025/10/28 |
11.9164 |
0.01% |
2025/10/09 |
11.8770 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
11.9156 |
0.32% |
2025/10/08 |
11.9055 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
11.8780 |
-0.01% |
2025/10/07 |
11.9016 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
11.8793 |
-0.09% |
2025/10/03 |
11.9041 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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