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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9094 |
0.0044 |
0.04% |
-4.03% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.9094 |
0.04% |
2025/11/20 |
11.8379 |
-0.09% |
| 2025/12/04 |
11.9050 |
-0.01% |
2025/11/19 |
11.8485 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
11.9067 |
0.07% |
2025/11/18 |
11.8358 |
-0.11% |
| 2025/12/02 |
11.8979 |
0.10% |
2025/11/17 |
11.8486 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
11.8859 |
-0.06% |
2025/11/14 |
11.8638 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
11.8925 |
0.04% |
2025/11/13 |
11.8708 |
-0.19% |
| 2025/11/26 |
11.8872 |
0.16% |
2025/11/12 |
11.8930 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
11.8685 |
0.08% |
2025/11/10 |
11.8843 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
11.8591 |
0.16% |
2025/11/07 |
11.8607 |
-0.04% |
| 2025/11/21 |
11.8396 |
0.01% |
2025/11/06 |
11.8655 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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