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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2337 |
-0.0181 |
-0.15% |
5.02% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
12.2337 |
-0.15% |
2024/09/30 |
12.2351 |
0.07% |
| 2024/10/18 |
12.2518 |
0.09% |
2024/09/27 |
12.2267 |
0.19% |
| 2024/10/17 |
12.2403 |
-0.07% |
2024/09/26 |
12.2040 |
-0.03% |
| 2024/10/16 |
12.2484 |
0.17% |
2024/09/25 |
12.2082 |
-0.02% |
| 2024/10/11 |
12.2282 |
0.03% |
2024/09/24 |
12.2107 |
-0.08% |
| 2024/10/09 |
12.2241 |
-0.09% |
2024/09/23 |
12.2205 |
0.05% |
| 2024/10/08 |
12.2356 |
0.00% |
2024/09/20 |
12.2148 |
-0.07% |
| 2024/10/07 |
12.2352 |
-0.09% |
2024/09/19 |
12.2239 |
0.14% |
| 2024/10/04 |
12.2464 |
-0.05% |
2024/09/18 |
12.2074 |
0.18% |
| 2024/10/01 |
12.2523 |
0.14% |
2024/09/16 |
12.1855 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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