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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4306 |
0.0276 |
0.22% |
0.17% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.4306 |
0.22% |
2025/01/23 |
12.4894 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
12.4030 |
-0.36% |
2025/01/22 |
12.4992 |
-0.05% |
| 2025/02/11 |
12.4475 |
-0.18% |
2025/01/21 |
12.5059 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
12.4695 |
0.14% |
2025/01/17 |
12.4896 |
0.14% |
| 2025/02/07 |
12.4522 |
-0.35% |
2025/01/16 |
12.4716 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
12.4954 |
-0.09% |
2025/01/15 |
12.4670 |
0.46% |
| 2025/02/05 |
12.5067 |
0.06% |
2025/01/14 |
12.4099 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
12.4991 |
0.07% |
2025/01/13 |
12.4021 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
12.4902 |
-0.10% |
2025/01/10 |
12.4240 |
-0.27% |
| 2025/01/24 |
12.5032 |
0.11% |
2025/01/09 |
12.4576 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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