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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7795 |
-0.0014 |
-0.01% |
-5.08% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.7795 |
-0.01% |
2025/04/18 |
11.7023 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
11.7809 |
0.31% |
2025/04/17 |
11.7012 |
0.33% |
| 2025/04/30 |
11.7441 |
-0.40% |
2025/04/16 |
11.6622 |
-0.10% |
| 2025/04/29 |
11.7912 |
0.46% |
2025/04/15 |
11.6742 |
-0.06% |
| 2025/04/28 |
11.7370 |
-0.24% |
2025/04/14 |
11.6813 |
0.57% |
| 2025/04/25 |
11.7658 |
0.27% |
2025/04/11 |
11.6156 |
0.08% |
| 2025/04/24 |
11.7346 |
-0.04% |
2025/04/10 |
11.6061 |
-0.87% |
| 2025/04/23 |
11.7390 |
0.86% |
2025/04/09 |
11.7082 |
0.95% |
| 2025/04/22 |
11.6393 |
0.36% |
2025/04/08 |
11.5982 |
0.05% |
| 2025/04/21 |
11.5979 |
-0.89% |
2025/04/07 |
11.5924 |
-3.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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