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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0255 |
-0.0004 |
-0.00% |
0.91% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.0255 |
-0.00% |
2026/06/10 |
11.9654 |
-0.13% |
| 2026/06/24 |
12.0259 |
0.08% |
2026/06/09 |
11.9807 |
0.02% |
| 2026/06/23 |
12.0166 |
-0.08% |
2026/06/08 |
11.9786 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
12.0262 |
0.00% |
2026/06/05 |
11.9756 |
-0.26% |
| 2026/06/18 |
12.0261 |
0.06% |
2026/06/04 |
12.0064 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
12.0183 |
-0.12% |
2026/06/03 |
11.9993 |
-0.15% |
| 2026/06/16 |
12.0325 |
-0.02% |
2026/06/02 |
12.0171 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
12.0352 |
0.22% |
2026/06/01 |
12.0115 |
-0.06% |
| 2026/06/12 |
12.0082 |
0.11% |
2026/05/29 |
12.0188 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
11.9950 |
0.25% |
2026/05/28 |
12.0031 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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