安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9138 0.0138 0.12% 2.27% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.72% -3.91% 9.13%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.9138 0.12% 2024/07/08 11.7907 -0.00%
2024/07/19 11.9000 -0.02% 2024/07/05 11.7912 0.24%
2024/07/18 11.9019 0.01% 2024/07/03 11.7633 0.05%
2024/07/17 11.9005 0.09% 2024/07/02 11.7576 -0.03%
2024/07/16 11.8902 0.27% 2024/07/01 11.7609 -0.26%
2024/07/15 11.8579 0.12% 2024/06/28 11.7920 0.08%
2024/07/12 11.8432 0.20% 2024/06/27 11.7821 -0.01%
2024/07/11 11.8190 0.21% 2024/06/26 11.7831 -0.06%
2024/07/10 11.7940 0.07% 2024/06/25 11.7896 0.10%
2024/07/09 11.7860 -0.04% 2024/06/24 11.7784 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元 0.12% 0.47% 1.41% 2.91% 2.61% 6.64% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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