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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8042 |
-0.0210 |
-0.19% |
0.54% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
3.64% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.8042 |
-0.19% |
2026/04/10 |
10.8077 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
10.8252 |
-0.09% |
2026/04/09 |
10.7986 |
-0.05% |
| 2026/04/22 |
10.8351 |
-0.00% |
2026/04/08 |
10.8036 |
0.40% |
| 2026/04/21 |
10.8352 |
-0.15% |
2026/04/07 |
10.7606 |
0.11% |
| 2026/04/20 |
10.8518 |
-0.08% |
2026/04/02 |
10.7490 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
10.8606 |
0.35% |
2026/04/01 |
10.7488 |
0.41% |
| 2026/04/16 |
10.8223 |
-0.21% |
2026/03/31 |
10.7048 |
0.17% |
| 2026/04/15 |
10.8452 |
0.03% |
2026/03/30 |
10.6868 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
10.8421 |
0.24% |
2026/03/27 |
10.6538 |
-0.50% |
| 2026/04/13 |
10.8162 |
0.08% |
2026/03/26 |
10.7072 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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