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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9432 |
-0.0594 |
-0.54% |
1.83% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
3.64% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
10.9432 |
-0.54% |
2026/07/08 |
10.9574 |
-0.55% |
| 2026/07/22 |
11.0026 |
-0.08% |
2026/07/07 |
11.0185 |
0.11% |
| 2026/07/21 |
11.0111 |
0.14% |
2026/07/06 |
11.0065 |
0.38% |
| 2026/07/20 |
10.9959 |
-0.18% |
2026/07/02 |
10.9646 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
11.0157 |
0.06% |
2026/07/01 |
10.9537 |
-0.09% |
| 2026/07/16 |
11.0090 |
0.12% |
2026/06/30 |
10.9631 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
10.9960 |
0.12% |
2026/06/29 |
10.9626 |
0.02% |
| 2026/07/14 |
10.9828 |
-0.05% |
2026/06/26 |
10.9608 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
10.9882 |
-0.14% |
2026/06/25 |
10.9566 |
0.31% |
| 2026/07/09 |
11.0034 |
0.42% |
2026/06/24 |
10.9231 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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