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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9746 |
-0.0047 |
-0.05% |
-3.81% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.9746 |
-0.05% |
2025/05/13 |
10.0428 |
0.33% |
| 2025/05/27 |
9.9793 |
0.14% |
2025/05/12 |
10.0093 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
9.9651 |
0.06% |
2025/05/08 |
10.0078 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
9.9589 |
-0.32% |
2025/05/07 |
10.0105 |
0.21% |
| 2025/05/21 |
9.9910 |
-0.22% |
2025/05/06 |
9.9900 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
10.0129 |
0.06% |
2025/05/05 |
9.9702 |
-1.67% |
| 2025/05/19 |
10.0071 |
-0.05% |
2025/05/02 |
10.1398 |
-1.83% |
| 2025/05/16 |
10.0120 |
0.18% |
2025/04/30 |
10.3287 |
-0.35% |
| 2025/05/15 |
9.9943 |
-0.15% |
2025/04/29 |
10.3654 |
-0.32% |
| 2025/05/14 |
10.0095 |
-0.33% |
2025/04/28 |
10.3985 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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