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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4702 |
0.0112 |
0.11% |
0.97% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.4702 |
0.11% |
2025/01/23 |
10.3876 |
-0.15% |
| 2025/02/12 |
10.4590 |
-0.22% |
2025/01/22 |
10.4029 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
10.4821 |
-0.11% |
2025/01/21 |
10.3913 |
-0.15% |
| 2025/02/10 |
10.4936 |
0.11% |
2025/01/17 |
10.4073 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
10.4821 |
-0.25% |
2025/01/16 |
10.3887 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
10.5083 |
0.13% |
2025/01/15 |
10.3902 |
0.61% |
| 2025/02/05 |
10.4944 |
0.08% |
2025/01/14 |
10.3272 |
-0.26% |
| 2025/02/04 |
10.4859 |
0.03% |
2025/01/13 |
10.3546 |
0.02% |
| 2025/02/03 |
10.4831 |
1.02% |
2025/01/10 |
10.3528 |
-0.11% |
| 2025/01/24 |
10.3774 |
-0.10% |
2025/01/08 |
10.3647 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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