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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5737 |
0.0194 |
0.18% |
1.97% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.5737 |
0.18% |
2025/03/18 |
10.5320 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
10.5543 |
0.14% |
2025/03/17 |
10.5318 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
10.5397 |
0.04% |
2025/03/14 |
10.5116 |
0.03% |
| 2025/03/27 |
10.5357 |
-0.18% |
2025/03/13 |
10.5084 |
-0.14% |
| 2025/03/26 |
10.5545 |
-0.07% |
2025/03/12 |
10.5227 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
10.5624 |
0.08% |
2025/03/11 |
10.5236 |
-0.15% |
| 2025/03/24 |
10.5544 |
0.01% |
2025/03/10 |
10.5398 |
0.14% |
| 2025/03/21 |
10.5538 |
-0.14% |
2025/03/07 |
10.5254 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
10.5690 |
0.16% |
2025/03/06 |
10.5235 |
-0.22% |
| 2025/03/19 |
10.5521 |
0.19% |
2025/03/05 |
10.5465 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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