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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4777 |
0.0067 |
0.06% |
1.05% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.4777 |
0.06% |
2025/09/22 |
10.4231 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
10.4710 |
0.04% |
2025/09/19 |
10.4175 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
10.4665 |
0.08% |
2025/09/18 |
10.4110 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
10.4583 |
0.05% |
2025/09/17 |
10.4167 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
10.4532 |
0.03% |
2025/09/16 |
10.4191 |
-0.06% |
| 2025/09/30 |
10.4504 |
0.01% |
2025/09/15 |
10.4249 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
10.4490 |
0.08% |
2025/09/12 |
10.4193 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
10.4407 |
-0.01% |
2025/09/11 |
10.4315 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
10.4421 |
0.03% |
2025/09/10 |
10.4077 |
-0.03% |
| 2025/09/23 |
10.4390 |
0.15% |
2025/09/09 |
10.4113 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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