|
|
|
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2125 |
-0.0175 |
-0.17% |
-1.51% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.2125 |
-0.17% |
2025/07/24 |
10.0793 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
10.2300 |
0.11% |
2025/07/23 |
10.0812 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
10.2184 |
0.13% |
2025/07/22 |
10.0912 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
10.2053 |
0.10% |
2025/07/21 |
10.0744 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
10.1948 |
0.24% |
2025/07/18 |
10.0503 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
10.1708 |
0.30% |
2025/07/17 |
10.0372 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
10.1403 |
0.03% |
2025/07/16 |
10.0325 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
10.1369 |
0.32% |
2025/07/15 |
10.0227 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
10.1041 |
0.15% |
2025/07/14 |
10.0246 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
10.0893 |
0.10% |
2025/07/11 |
10.0218 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
