安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3800 0.0165 0.16% 0.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.03% -9.18% 6.61% 5.40%

安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.3800 0.16% 2025/08/13 10.2594 0.15%
2025/08/27 10.3635 0.07% 2025/08/12 10.2438 0.19%
2025/08/26 10.3561 0.19% 2025/08/11 10.2245 0.10%
2025/08/25 10.3364 -0.06% 2025/08/08 10.2139 0.01%
2025/08/22 10.3428 0.23% 2025/08/07 10.2125 -0.17%
2025/08/21 10.3188 0.19% 2025/08/06 10.2300 0.11%
2025/08/20 10.2988 0.28% 2025/08/05 10.2184 0.13%
2025/08/19 10.2700 0.07% 2025/08/04 10.2053 0.10%
2025/08/18 10.2633 -0.04% 2025/08/01 10.1948 0.24%
2025/08/14 10.2673 0.08% 2025/07/31 10.1708 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣 0.16% 0.59% 2.73% 4.06% -1.71% 0.96% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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