安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.6000 -0.0300 -0.21% -2.99% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 8.85% -9.28% 15.38% 18.04%

安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.6000 -0.21% 2025/07/24 14.3200 0.14%
2025/08/06 14.6300 0.62% 2025/07/23 14.3000 0.28%
2025/08/05 14.5400 0.07% 2025/07/22 14.2600 0.00%
2025/08/04 14.5300 0.41% 2025/07/21 14.2600 0.21%
2025/08/01 14.4700 -0.34% 2025/07/18 14.2300 0.21%
2025/07/31 14.5200 0.62% 2025/07/17 14.2000 0.21%
2025/07/30 14.4300 -0.14% 2025/07/16 14.1700 0.57%
2025/07/29 14.4500 0.42% 2025/07/15 14.0900 -0.07%
2025/07/28 14.3900 0.21% 2025/07/14 14.1000 0.28%
2025/07/25 14.3600 0.28% 2025/07/11 14.0600 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積/台幣 -0.21% 0.55% 4.66% 7.04% -4.70% 2.74% -2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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