安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.2100 0.0300 0.20% 1.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 8.85% -9.28% 15.38% 18.04%

安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.2100 0.20% 2025/08/14 14.8600 0.00%
2025/08/27 15.1800 0.20% 2025/08/13 14.8600 0.27%
2025/08/26 15.1500 0.60% 2025/08/12 14.8200 0.88%
2025/08/25 15.0600 -0.40% 2025/08/11 14.6900 0.07%
2025/08/22 15.1200 1.00% 2025/08/08 14.6800 0.55%
2025/08/21 14.9700 0.60% 2025/08/07 14.6000 -0.21%
2025/08/20 14.8800 0.07% 2025/08/06 14.6300 0.62%
2025/08/19 14.8700 -0.27% 2025/08/05 14.5400 0.07%
2025/08/18 14.9100 0.27% 2025/08/04 14.5300 0.41%
2025/08/15 14.8700 0.07% 2025/08/01 14.4700 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積/台幣 0.20% 1.60% 5.70% 10.14% -0.20% 4.97% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)