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安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.2100 |
0.0300 |
0.20% |
1.06% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.85% |
-9.28% |
15.38% |
18.04% |
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
15.2100 |
0.20% |
2025/08/14 |
14.8600 |
0.00% |
2025/08/27 |
15.1800 |
0.20% |
2025/08/13 |
14.8600 |
0.27% |
2025/08/26 |
15.1500 |
0.60% |
2025/08/12 |
14.8200 |
0.88% |
2025/08/25 |
15.0600 |
-0.40% |
2025/08/11 |
14.6900 |
0.07% |
2025/08/22 |
15.1200 |
1.00% |
2025/08/08 |
14.6800 |
0.55% |
2025/08/21 |
14.9700 |
0.60% |
2025/08/07 |
14.6000 |
-0.21% |
2025/08/20 |
14.8800 |
0.07% |
2025/08/06 |
14.6300 |
0.62% |
2025/08/19 |
14.8700 |
-0.27% |
2025/08/05 |
14.5400 |
0.07% |
2025/08/18 |
14.9100 |
0.27% |
2025/08/04 |
14.5300 |
0.41% |
2025/08/15 |
14.8700 |
0.07% |
2025/08/01 |
14.4700 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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