安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2007 0.0042 0.05% -0.85% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.37% -14.30% 3.32% 1.15%
含息 - - - - - - -1.37% -9.60% 8.67% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 - -
02/23 0.0353 7.9397 0.44%
03/30 0.0353 7.8973 0.45%
04/27 0.0353 7.9836 0.44%
05/30 0.0353 7.8574 0.45%
06/29 0.0353 7.9894 0.44%
07/28 0.0353 8.0537 0.44%
08/30 0.0353 8.0219 0.44%
09/27 0.0353 7.9651 0.44%
10/30 0.0353 7.8419 0.45%
11/29 0.0353 7.9745 0.44%
12/28 0.0353 8.2201 0.43%
總計 0.4236 8.2201 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 8.1722 0.43%
02/27 0.0353 8.1828 0.43%
03/27 0.0353 8.2686 0.43%
04/29 0.0353 8.1933 0.43%
05/30 0.0353 8.2223 0.43%
06/27 0.0353 8.2600 0.43%
07/30 0.0353 8.3291 0.42%
08/29 0.0353 8.4277 0.42%
09/27 0.0353 8.4945 0.42%
10/30 0.0353 8.3696 0.42%
11/27 0.0353 8.3751 0.42%
12/30 0.0353 8.2991 0.43%
總計 0.4236 8.2991 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0353 8.3212 0.42%
02/26 0.0353 8.3867 0.42%
03/28 0.0353 8.3034 0.43%
04/29 0.0353 8.2318 0.43%
總計 0.1412 8.2318 1.72%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 8.2007 0.05% 2025/04/16 8.1237 0.17%
2025/05/02 8.1965 -0.08% 2025/04/15 8.1103 0.33%
2025/04/30 8.2033 -0.02% 2025/04/14 8.0839 0.62%
2025/04/29 8.2047 -0.33% 2025/04/11 8.0342 -0.27%
2025/04/28 8.2318 0.25% 2025/04/10 8.0563 0.46%
2025/04/25 8.2110 0.35% 2025/04/09 8.0191 -0.75%
2025/04/24 8.1821 0.26% 2025/04/08 8.0801 -0.51%
2025/04/23 8.1612 0.33% 2025/04/07 8.1219 -1.94%
2025/04/22 8.1341 -0.07% 2025/04/02 8.2824 0.09%
2025/04/17 8.1394 0.19% 2025/04/01 8.2752 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元 0.05% -0.38% -0.99% -1.74% -1.44% 0.04% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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