安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2752 0.0143 0.17% 0.05% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.37% -14.30% 3.32% 1.15%
含息 - - - - - - -1.37% -9.60% 8.67% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 - -
02/23 0.0353 7.9397 0.44%
03/30 0.0353 7.8973 0.45%
04/27 0.0353 7.9836 0.44%
05/30 0.0353 7.8574 0.45%
06/29 0.0353 7.9894 0.44%
07/28 0.0353 8.0537 0.44%
08/30 0.0353 8.0219 0.44%
09/27 0.0353 7.9651 0.44%
10/30 0.0353 7.8419 0.45%
11/29 0.0353 7.9745 0.44%
12/28 0.0353 8.2201 0.43%
總計 0.4236 8.2201 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 8.1722 0.43%
02/27 0.0353 8.1828 0.43%
03/27 0.0353 8.2686 0.43%
04/29 0.0353 8.1933 0.43%
05/30 0.0353 8.2223 0.43%
06/27 0.0353 8.2600 0.43%
07/30 0.0353 8.3291 0.42%
08/29 0.0353 8.4277 0.42%
09/27 0.0353 8.4945 0.42%
10/30 0.0353 8.3696 0.42%
11/27 0.0353 8.3751 0.42%
12/30 0.0353 8.2991 0.43%
總計 0.4236 8.2991 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0353 8.3212 0.42%
02/26 0.0353 8.3867 0.42%
總計 0.0706 8.3867 0.84%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.2752 0.17% 2025/03/18 8.3191 0.03%
2025/03/31 8.2609 -0.08% 2025/03/17 8.3168 0.13%
2025/03/28 8.2679 -0.43% 2025/03/14 8.3057 0.01%
2025/03/27 8.3034 -0.22% 2025/03/13 8.3047 -0.13%
2025/03/26 8.3215 -0.11% 2025/03/12 8.3158 -0.14%
2025/03/25 8.3308 0.00% 2025/03/11 8.3272 -0.14%
2025/03/24 8.3304 -0.07% 2025/03/10 8.3388 -0.03%
2025/03/21 8.3363 -0.13% 2025/03/07 8.3413 0.03%
2025/03/20 8.3468 0.23% 2025/03/06 8.3390 -0.24%
2025/03/19 8.3280 0.11% 2025/03/05 8.3594 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元 0.17% -0.67% -1.11% 0.05% -2.42% 0.15% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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