安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3358 0.0182 0.22% 0.78% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.37% -14.30% 3.32% 1.15%
含息 - - - - - - -1.37% -9.60% 8.67% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 - -
02/23 0.0353 7.9397 0.44%
03/30 0.0353 7.8973 0.45%
04/27 0.0353 7.9836 0.44%
05/30 0.0353 7.8574 0.45%
06/29 0.0353 7.9894 0.44%
07/28 0.0353 8.0537 0.44%
08/30 0.0353 8.0219 0.44%
09/27 0.0353 7.9651 0.44%
10/30 0.0353 7.8419 0.45%
11/29 0.0353 7.9745 0.44%
12/28 0.0353 8.2201 0.43%
總計 0.4236 8.2201 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 8.1722 0.43%
02/27 0.0353 8.1828 0.43%
03/27 0.0353 8.2686 0.43%
04/29 0.0353 8.1933 0.43%
05/30 0.0353 8.2223 0.43%
06/27 0.0353 8.2600 0.43%
07/30 0.0353 8.3291 0.42%
08/29 0.0353 8.4277 0.42%
09/27 0.0353 8.4945 0.42%
10/30 0.0353 8.3696 0.42%
11/27 0.0353 8.3751 0.42%
12/30 0.0353 8.2991 0.43%
總計 0.4236 8.2991 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0353 8.3212 0.42%
總計 0.0353 8.3212 0.42%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.3358 0.22% 2025/01/23 8.2779 -0.52%
2025/02/12 8.3176 -0.26% 2025/01/22 8.3212 0.10%
2025/02/11 8.3391 -0.06% 2025/01/21 8.3125 0.21%
2025/02/10 8.3443 -0.08% 2025/01/17 8.2949 0.16%
2025/02/07 8.3511 -0.10% 2025/01/16 8.2818 0.28%
2025/02/06 8.3591 0.16% 2025/01/15 8.2586 0.43%
2025/02/05 8.3461 0.34% 2025/01/14 8.2229 0.00%
2025/02/04 8.3178 0.04% 2025/01/13 8.2225 -0.26%
2025/02/03 8.3146 0.36% 2025/01/10 8.2437 -0.27%
2025/01/24 8.2846 0.08% 2025/01/08 8.2664 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元 0.22% -0.28% 1.38% -0.13% -0.03% 2.40% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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