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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2294 |
0.0111 |
0.09% |
3.61% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.2294 |
0.09% |
2024/12/10 |
12.3232 |
0.16% |
| 2024/12/23 |
12.2183 |
0.06% |
2024/12/09 |
12.3035 |
-0.03% |
| 2024/12/20 |
12.2104 |
0.11% |
2024/12/06 |
12.3067 |
-0.14% |
| 2024/12/19 |
12.1971 |
-0.48% |
2024/12/05 |
12.3243 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
12.2555 |
-0.31% |
2024/12/04 |
12.3194 |
0.19% |
| 2024/12/17 |
12.2936 |
-0.02% |
2024/12/03 |
12.2959 |
0.52% |
| 2024/12/16 |
12.2966 |
0.04% |
2024/12/02 |
12.2326 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
12.2917 |
-0.07% |
2024/11/29 |
12.2128 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
12.3000 |
-0.15% |
2024/11/27 |
12.1852 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
12.3180 |
-0.04% |
2024/11/26 |
12.1777 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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