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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5394 |
0.0214 |
0.19% |
-6.25% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.5394 |
0.19% |
2025/08/28 |
11.5236 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
11.5180 |
0.00% |
2025/08/27 |
11.5287 |
0.35% |
| 2025/09/10 |
11.5179 |
-0.01% |
2025/08/26 |
11.4880 |
-0.33% |
| 2025/09/09 |
11.5195 |
-0.10% |
2025/08/25 |
11.5261 |
0.62% |
| 2025/09/08 |
11.5305 |
-0.38% |
2025/08/22 |
11.4548 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
11.5746 |
0.08% |
2025/08/21 |
11.4167 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
11.5650 |
0.29% |
2025/08/20 |
11.4202 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
11.5311 |
0.09% |
2025/08/19 |
11.4199 |
-0.03% |
| 2025/09/02 |
11.5203 |
-0.19% |
2025/08/18 |
11.4230 |
-0.01% |
| 2025/08/29 |
11.5428 |
0.17% |
2025/08/15 |
11.4237 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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