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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5340 |
-0.0117 |
-0.10% |
-6.29% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
11.5340 |
-0.10% |
2025/10/21 |
11.5828 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
11.5457 |
-0.12% |
2025/10/20 |
11.5678 |
0.16% |
| 2025/11/03 |
11.5600 |
-0.06% |
2025/10/17 |
11.5497 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
11.5673 |
0.03% |
2025/10/16 |
11.5508 |
-0.33% |
| 2025/10/30 |
11.5637 |
-0.07% |
2025/10/15 |
11.5887 |
0.44% |
| 2025/10/29 |
11.5717 |
-0.08% |
2025/10/14 |
11.5383 |
-0.33% |
| 2025/10/28 |
11.5815 |
-0.01% |
2025/10/09 |
11.5765 |
-0.23% |
| 2025/10/27 |
11.5821 |
0.19% |
2025/10/08 |
11.6035 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
11.5597 |
0.02% |
2025/10/07 |
11.6010 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
11.5577 |
-0.22% |
2025/10/03 |
11.6026 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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