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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9159 |
-0.0054 |
-0.05% |
-3.19% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.9159 |
-0.05% |
2025/03/18 |
12.0069 |
-0.09% |
| 2025/03/31 |
11.9213 |
-0.53% |
2025/03/17 |
12.0173 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
11.9850 |
-0.68% |
2025/03/14 |
12.0043 |
0.40% |
| 2025/03/27 |
12.0672 |
-0.20% |
2025/03/13 |
11.9565 |
-0.58% |
| 2025/03/26 |
12.0908 |
-0.32% |
2025/03/12 |
12.0263 |
-0.37% |
| 2025/03/25 |
12.1300 |
0.14% |
2025/03/11 |
12.0709 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
12.1132 |
0.36% |
2025/03/10 |
12.0970 |
-0.48% |
| 2025/03/21 |
12.0693 |
-0.01% |
2025/03/07 |
12.1550 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
12.0703 |
0.06% |
2025/03/06 |
12.1624 |
-0.30% |
| 2025/03/19 |
12.0632 |
0.47% |
2025/03/05 |
12.1985 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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