|
|
|
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4904 |
-0.0034 |
-0.03% |
-0.12% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
-6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.4904 |
-0.03% |
2026/06/10 |
11.4437 |
-0.13% |
| 2026/06/24 |
11.4938 |
0.10% |
2026/06/09 |
11.4584 |
0.02% |
| 2026/06/23 |
11.4819 |
-0.05% |
2026/06/08 |
11.4562 |
-0.01% |
| 2026/06/22 |
11.4878 |
-0.03% |
2026/06/05 |
11.4571 |
-0.26% |
| 2026/06/18 |
11.4909 |
0.06% |
2026/06/04 |
11.4866 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
11.4841 |
-0.12% |
2026/06/03 |
11.4814 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
11.4979 |
-0.02% |
2026/06/02 |
11.5019 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
11.5007 |
0.19% |
2026/06/01 |
11.4967 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
11.4784 |
0.10% |
2026/05/29 |
11.5061 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
11.4670 |
0.20% |
2026/05/28 |
11.4934 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
