|
|
|
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1682 |
-0.0195 |
-0.16% |
3.09% |
2024/10/21 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
12.1682 |
-0.16% |
2024/09/30 |
12.1655 |
0.05% |
| 2024/10/18 |
12.1877 |
0.04% |
2024/09/27 |
12.1591 |
0.12% |
| 2024/10/17 |
12.1829 |
-0.06% |
2024/09/26 |
12.1440 |
-0.09% |
| 2024/10/16 |
12.1901 |
0.23% |
2024/09/25 |
12.1545 |
-0.10% |
| 2024/10/11 |
12.1616 |
0.01% |
2024/09/24 |
12.1661 |
-0.12% |
| 2024/10/09 |
12.1600 |
-0.08% |
2024/09/23 |
12.1805 |
0.05% |
| 2024/10/08 |
12.1693 |
-0.03% |
2024/09/20 |
12.1741 |
-0.10% |
| 2024/10/07 |
12.1734 |
-0.09% |
2024/09/19 |
12.1859 |
0.09% |
| 2024/10/04 |
12.1841 |
-0.03% |
2024/09/18 |
12.1753 |
0.16% |
| 2024/10/01 |
12.1882 |
0.19% |
2024/09/16 |
12.1563 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
