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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4556 |
0.0220 |
0.19% |
-6.93% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.4556 |
0.19% |
2025/07/24 |
11.4920 |
-0.24% |
| 2025/08/06 |
11.4336 |
0.02% |
2025/07/23 |
11.5198 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
11.4311 |
0.27% |
2025/07/22 |
11.5356 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
11.4003 |
-2.10% |
2025/07/21 |
11.5195 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
11.6453 |
1.91% |
2025/07/18 |
11.4989 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
11.4269 |
-0.38% |
2025/07/17 |
11.4729 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
11.4708 |
0.21% |
2025/07/16 |
11.4622 |
-0.16% |
| 2025/07/29 |
11.4465 |
-0.24% |
2025/07/15 |
11.4811 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
11.4736 |
-0.05% |
2025/07/14 |
11.4896 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
11.4792 |
-0.11% |
2025/07/11 |
11.4887 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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