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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5393 |
0.0005 |
0.00% |
0.30% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
-6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
11.5393 |
0.00% |
2025/12/26 |
11.5170 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
11.5388 |
-0.08% |
2025/12/24 |
11.5251 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
11.5479 |
-0.07% |
2025/12/23 |
11.5209 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
11.5559 |
0.02% |
2025/12/22 |
11.5203 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
11.5531 |
-0.01% |
2025/12/19 |
11.5164 |
0.18% |
| 2026/01/05 |
11.5538 |
0.21% |
2025/12/18 |
11.4958 |
0.15% |
| 2026/01/02 |
11.5298 |
0.22% |
2025/12/17 |
11.4785 |
0.02% |
| 2025/12/31 |
11.5047 |
-0.37% |
2025/12/16 |
11.4757 |
-0.02% |
| 2025/12/30 |
11.5479 |
0.31% |
2025/12/15 |
11.4778 |
-0.08% |
| 2025/12/29 |
11.5123 |
-0.04% |
2025/12/12 |
11.4870 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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