|
|
|
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4509 |
0.0235 |
0.21% |
-6.97% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.4509 |
0.21% |
2025/05/13 |
11.7246 |
0.31% |
| 2025/05/27 |
11.4274 |
0.64% |
2025/05/12 |
11.6886 |
0.72% |
| 2025/05/23 |
11.3552 |
-0.35% |
2025/05/09 |
11.6048 |
-0.20% |
| 2025/05/22 |
11.3947 |
-0.32% |
2025/05/08 |
11.6278 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
11.4308 |
-0.68% |
2025/05/07 |
11.6180 |
0.17% |
| 2025/05/20 |
11.5089 |
-0.12% |
2025/05/06 |
11.5986 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
11.5224 |
0.05% |
2025/05/05 |
11.6170 |
0.29% |
| 2025/05/16 |
11.5162 |
0.65% |
2025/05/02 |
11.5832 |
-0.23% |
| 2025/05/15 |
11.4423 |
-2.20% |
2025/04/30 |
11.6095 |
-0.44% |
| 2025/05/14 |
11.6998 |
-0.21% |
2025/04/29 |
11.6604 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
