安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5236 -0.0051 -0.04% -6.37% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.92% -2.83% 6.31% 4.28%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.5236 -0.04% 2025/08/14 11.4283 -0.07%
2025/08/27 11.5287 0.35% 2025/08/13 11.4366 0.09%
2025/08/26 11.4880 -0.33% 2025/08/12 11.4264 -0.29%
2025/08/25 11.5261 0.62% 2025/08/11 11.4592 0.04%
2025/08/22 11.4548 0.33% 2025/08/08 11.4551 -0.00%
2025/08/21 11.4167 -0.03% 2025/08/07 11.4556 0.19%
2025/08/20 11.4202 0.00% 2025/08/06 11.4336 0.02%
2025/08/19 11.4199 -0.03% 2025/08/05 11.4311 0.27%
2025/08/18 11.4230 -0.01% 2025/08/04 11.4003 -2.10%
2025/08/15 11.4237 -0.04% 2025/08/01 11.6453 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣 -0.04% 0.94% 0.44% 0.63% -6.57% -4.82% -6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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