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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3205 |
0.0257 |
0.21% |
0.10% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.3205 |
0.21% |
2025/01/23 |
12.3985 |
-0.03% |
| 2025/02/12 |
12.2948 |
-0.37% |
2025/01/22 |
12.4021 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
12.3406 |
-0.14% |
2025/01/21 |
12.4116 |
0.17% |
| 2025/02/10 |
12.3580 |
0.13% |
2025/01/17 |
12.3907 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
12.3417 |
-0.34% |
2025/01/16 |
12.3745 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
12.3844 |
-0.05% |
2025/01/15 |
12.3670 |
0.41% |
| 2025/02/05 |
12.3911 |
0.03% |
2025/01/14 |
12.3162 |
0.10% |
| 2025/02/04 |
12.3879 |
0.06% |
2025/01/13 |
12.3035 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
12.3803 |
-0.19% |
2025/01/10 |
12.3273 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
12.4040 |
0.04% |
2025/01/09 |
12.3592 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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