安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.9507 0.0092 0.08% 1.25% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.92% -2.83% 6.31%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.9507 0.08% 2024/07/08 11.8406 -0.04%
2024/07/19 11.9415 -0.01% 2024/07/05 11.8459 0.26%
2024/07/18 11.9431 0.02% 2024/07/03 11.8152 0.00%
2024/07/17 11.9413 0.11% 2024/07/02 11.8152 -0.06%
2024/07/16 11.9278 0.27% 2024/07/01 11.8219 -0.31%
2024/07/15 11.8956 0.06% 2024/06/28 11.8591 0.09%
2024/07/12 11.8883 0.18% 2024/06/27 11.8483 -0.02%
2024/07/11 11.8669 0.20% 2024/06/26 11.8507 -0.02%
2024/07/10 11.8430 0.08% 2024/06/25 11.8536 0.05%
2024/07/09 11.8338 -0.06% 2024/06/24 11.8482 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣 0.08% 0.46% 1.12% 2.53% 1.67% 4.09% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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