安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.84 0.03 0.34% 1.61% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 2.06% -26.97% 4.32%
含息 - - - - - - - 9.83% -19.35% 14.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0725 10.45 0.69%
02/24 0.0725 10.12 0.72%
03/30 0.0725 10.57 0.69%
04/28 0.0725 9.68 0.75%
05/27 0.0725 9.27 0.78%
06/29 0.0725 8.78 0.83%
07/28 0.0725 9.07 0.80%
08/30 0.0725 9.09 0.80%
09/29 0.0725 8.54 0.85%
10/28 0.0725 8.60 0.84%
11/29 0.0725 8.65 0.84%
12/29 0.0725 8.35 0.87%
總計 0.87 8.35 10.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0725 - -
02/23 0.0725 8.47 0.86%
03/30 0.0725 8.40 0.86%
04/27 0.068 8.39 0.81%
05/30 0.068 8.48 0.80%
06/29 0.068 8.66 0.79%
07/28 0.068 8.78 0.77%
08/30 0.068 8.66 0.79%
09/27 0.068 8.32 0.82%
10/30 0.068 8.04 0.85%
11/29 0.068 8.49 0.80%
12/28 0.068 8.80 0.77%
總計 0.8295 8.80 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.068 8.79 0.77%
02/27 0.068 8.81 0.77%
03/28 0.068 8.93 0.76%
04/29 0.068 8.71 0.78%
05/30 0.068 8.73 0.78%
06/27 0.068 8.84 0.77%
總計 0.408 8.84 4.62%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.84 0.34% 2024/07/08 8.88 0.11%
2024/07/19 8.81 -0.23% 2024/07/05 8.87 0.34%
2024/07/18 8.83 -0.56% 2024/07/03 8.84 0.23%
2024/07/17 8.88 -1.00% 2024/07/02 8.82 0.34%
2024/07/16 8.97 0.45% 2024/07/01 8.79 0.23%
2024/07/15 8.93 0.11% 2024/06/28 8.77 -0.23%
2024/07/12 8.92 0.22% 2024/06/27 8.79 -0.57%
2024/07/11 8.90 -0.22% 2024/06/26 8.84 0.00%
2024/07/10 8.92 0.45% 2024/06/25 8.84 0.23%
2024/07/09 8.88 0.00% 2024/06/24 8.82 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/美元 0.34% -1.01% 0.11% 2.67% 1.49% 0.68% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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