安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5700 -0.1100 -0.80% 0.59% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 10.17% -19.65% 14.94% 9.59%

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 13.5700 -0.80% 2025/05/07 13.3300 0.30%
2025/05/20 13.6800 -0.15% 2025/05/06 13.2900 -0.37%
2025/05/19 13.7000 0.00% 2025/05/05 13.3400 -0.15%
2025/05/16 13.7000 0.44% 2025/05/02 13.3600 1.06%
2025/05/15 13.6400 0.07% 2025/04/30 13.2200 -0.08%
2025/05/14 13.6300 0.07% 2025/04/29 13.2300 0.38%
2025/05/13 13.6200 0.37% 2025/04/28 13.1800 0.08%
2025/05/12 13.5700 1.50% 2025/04/25 13.1700 0.53%
2025/05/09 13.3700 0.00% 2025/04/24 13.1000 1.08%
2025/05/08 13.3700 0.30% 2025/04/23 12.9600 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元 -0.80% -0.44% 7.27% -1.24% -0.29% 5.52% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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