安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4300 0.0500 0.35% 6.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 10.17% -19.65% 14.94% 9.59%

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.4300 0.35% 2025/08/14 14.3400 -0.07%
2025/08/27 14.3800 0.14% 2025/08/13 14.3500 0.14%
2025/08/26 14.3600 0.28% 2025/08/12 14.3300 0.56%
2025/08/25 14.3200 -0.14% 2025/08/11 14.2500 -0.07%
2025/08/22 14.3400 0.84% 2025/08/08 14.2600 0.14%
2025/08/21 14.2200 -0.21% 2025/08/07 14.2400 0.00%
2025/08/20 14.2500 -0.14% 2025/08/06 14.2400 0.28%
2025/08/19 14.2700 -0.42% 2025/08/05 14.2000 -0.35%
2025/08/18 14.3300 0.07% 2025/08/04 14.2500 0.92%
2025/08/15 14.3200 -0.14% 2025/08/01 14.1200 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元 0.35% 1.48% 1.19% 5.87% 6.26% 9.73% 6.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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