|
|
|
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1400 |
0.0700 |
0.50% |
4.82% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
14.1400 |
0.50% |
2025/06/18 |
13.7700 |
0.15% |
| 2025/07/02 |
14.0700 |
0.29% |
2025/06/17 |
13.7500 |
-0.36% |
| 2025/07/01 |
14.0300 |
-0.28% |
2025/06/16 |
13.8000 |
0.51% |
| 2025/06/30 |
14.0700 |
0.29% |
2025/06/13 |
13.7300 |
-0.58% |
| 2025/06/27 |
14.0300 |
0.29% |
2025/06/12 |
13.8100 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
13.9900 |
0.43% |
2025/06/11 |
13.8000 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
13.9300 |
0.07% |
2025/06/10 |
13.8000 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
13.9200 |
0.72% |
2025/06/09 |
13.7800 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
13.8200 |
0.51% |
2025/06/06 |
13.7800 |
0.36% |
| 2025/06/20 |
13.7500 |
-0.15% |
2025/06/05 |
13.7300 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
