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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3400 |
-0.0200 |
-0.15% |
-1.11% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
13.3400 |
-0.15% |
2025/04/17 |
12.8000 |
0.08% |
| 2025/05/02 |
13.3600 |
1.06% |
2025/04/16 |
12.7900 |
-1.01% |
| 2025/04/30 |
13.2200 |
-0.08% |
2025/04/15 |
12.9200 |
0.16% |
| 2025/04/29 |
13.2300 |
0.38% |
2025/04/14 |
12.9000 |
0.62% |
| 2025/04/28 |
13.1800 |
0.08% |
2025/04/11 |
12.8200 |
0.63% |
| 2025/04/25 |
13.1700 |
0.53% |
2025/04/10 |
12.7400 |
-1.62% |
| 2025/04/24 |
13.1000 |
1.08% |
2025/04/09 |
12.9500 |
4.10% |
| 2025/04/23 |
12.9600 |
1.09% |
2025/04/08 |
12.4400 |
-0.72% |
| 2025/04/22 |
12.8200 |
1.34% |
2025/04/07 |
12.5300 |
-5.58% |
| 2025/04/21 |
12.6500 |
-1.17% |
2025/04/02 |
13.2700 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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