安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.11 0.06 0.46% 6.50% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 10.17% -19.65% 14.94%

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.11 0.46% 2024/07/08 13.16 0.08%
2024/07/19 13.05 -0.23% 2024/07/05 13.15 0.38%
2024/07/18 13.08 -0.61% 2024/07/03 13.10 0.23%
2024/07/17 13.16 -0.98% 2024/07/02 13.07 0.31%
2024/07/16 13.29 0.38% 2024/07/01 13.03 0.23%
2024/07/15 13.24 0.08% 2024/06/28 13.00 -0.15%
2024/07/12 13.23 0.30% 2024/06/27 13.02 0.08%
2024/07/11 13.19 -0.30% 2024/06/26 13.01 0.08%
2024/07/10 13.23 0.46% 2024/06/25 13.00 0.23%
2024/07/09 13.17 0.08% 2024/06/24 12.97 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元 0.46% -0.98% 0.92% 5.13% 6.33% 10.73% 6.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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