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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9300 |
0.0800 |
0.58% |
3.26% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.9300 |
0.58% |
2025/01/23 |
13.8700 |
0.29% |
| 2025/02/12 |
13.8500 |
-0.07% |
2025/01/22 |
13.8300 |
0.29% |
| 2025/02/11 |
13.8600 |
-0.22% |
2025/01/21 |
13.7900 |
0.66% |
| 2025/02/10 |
13.8900 |
0.43% |
2025/01/17 |
13.7000 |
0.51% |
| 2025/02/07 |
13.8300 |
-0.50% |
2025/01/16 |
13.6300 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
13.9000 |
0.14% |
2025/01/15 |
13.6300 |
1.34% |
| 2025/02/05 |
13.8800 |
0.36% |
2025/01/14 |
13.4500 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
13.8300 |
0.29% |
2025/01/13 |
13.4300 |
-0.07% |
| 2025/02/03 |
13.7900 |
-0.58% |
2025/01/10 |
13.4400 |
-0.88% |
| 2025/01/24 |
13.8700 |
0.00% |
2025/01/09 |
13.5600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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