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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7400 |
0.0000 |
0.00% |
9.27% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
14.7400 |
0.00% |
2025/10/23 |
14.7100 |
0.34% |
| 2025/11/06 |
14.7400 |
-0.54% |
2025/10/22 |
14.6600 |
-0.54% |
| 2025/11/05 |
14.8200 |
0.41% |
2025/10/21 |
14.7400 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
14.7600 |
-0.87% |
2025/10/20 |
14.7300 |
0.68% |
| 2025/11/03 |
14.8900 |
0.07% |
2025/10/17 |
14.6300 |
0.07% |
| 2025/10/31 |
14.8800 |
0.20% |
2025/10/16 |
14.6200 |
-0.41% |
| 2025/10/30 |
14.8500 |
-0.67% |
2025/10/15 |
14.6800 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
14.9500 |
0.00% |
2025/10/14 |
14.6200 |
-0.48% |
| 2025/10/28 |
14.9500 |
0.20% |
2025/10/09 |
14.6900 |
-0.27% |
| 2025/10/27 |
14.9200 |
1.43% |
2025/10/08 |
14.7300 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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