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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6900 |
0.0500 |
0.32% |
5.59% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
10.16% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
15.6900 |
0.32% |
2026/04/10 |
15.1700 |
-0.07% |
| 2026/04/23 |
15.6400 |
-0.06% |
2026/04/09 |
15.1800 |
0.40% |
| 2026/04/22 |
15.6500 |
0.84% |
2026/04/08 |
15.1200 |
2.16% |
| 2026/04/21 |
15.5200 |
-0.58% |
2026/04/07 |
14.8000 |
0.48% |
| 2026/04/20 |
15.6100 |
0.00% |
2026/04/02 |
14.7300 |
0.34% |
| 2026/04/17 |
15.6100 |
0.84% |
2026/04/01 |
14.6800 |
0.96% |
| 2026/04/16 |
15.4800 |
0.32% |
2026/03/31 |
14.5400 |
2.32% |
| 2026/04/15 |
15.4300 |
0.19% |
2026/03/30 |
14.2100 |
-0.77% |
| 2026/04/14 |
15.4000 |
0.85% |
2026/03/27 |
14.3200 |
-1.10% |
| 2026/04/13 |
15.2700 |
0.66% |
2026/03/26 |
14.4800 |
-1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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