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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2000 |
0.0400 |
0.25% |
9.02% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
10.16% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
16.2000 |
0.25% |
2026/06/10 |
15.8400 |
-1.25% |
| 2026/06/24 |
16.1600 |
-0.25% |
2026/06/09 |
16.0400 |
-0.31% |
| 2026/06/23 |
16.2000 |
-1.34% |
2026/06/08 |
16.0900 |
0.37% |
| 2026/06/22 |
16.4200 |
-0.06% |
2026/06/05 |
16.0300 |
-2.43% |
| 2026/06/18 |
16.4300 |
0.92% |
2026/06/04 |
16.4300 |
0.18% |
| 2026/06/17 |
16.2800 |
-0.49% |
2026/06/03 |
16.4000 |
-0.49% |
| 2026/06/16 |
16.3600 |
-0.37% |
2026/06/02 |
16.4800 |
0.49% |
| 2026/06/15 |
16.4200 |
1.55% |
2026/06/01 |
16.4000 |
0.55% |
| 2026/06/12 |
16.1700 |
0.50% |
2026/05/29 |
16.3100 |
-0.12% |
| 2026/06/11 |
16.0900 |
1.58% |
2026/05/28 |
16.3300 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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