安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.81 0.04 0.46% 1.73% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 2.06% -26.98% 4.21%
含息 - - - - - - - 9.87% -19.33% 14.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0725 10.41 0.70%
02/24 0.0725 10.09 0.72%
03/30 0.0725 10.53 0.69%
04/28 0.0725 9.65 0.75%
05/27 0.0725 9.24 0.78%
06/29 0.0725 8.75 0.83%
07/28 0.0725 9.04 0.80%
08/30 0.0725 9.06 0.80%
09/29 0.0725 8.51 0.85%
10/28 0.0725 8.57 0.85%
11/29 0.0725 8.61 0.84%
12/29 0.0725 8.31 0.87%
總計 0.87 8.31 10.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0725 - -
02/23 0.0725 8.44 0.86%
03/30 0.0725 8.37 0.87%
04/27 0.068 8.35 0.81%
05/30 0.068 8.44 0.81%
06/29 0.068 8.63 0.79%
07/28 0.068 8.74 0.78%
08/30 0.068 8.63 0.79%
09/27 0.068 8.28 0.82%
10/30 0.068 8.01 0.85%
11/29 0.068 8.46 0.80%
12/28 0.068 8.76 0.78%
總計 0.8295 8.76 9.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.068 8.75 0.78%
02/27 0.068 8.78 0.77%
03/28 0.068 8.89 0.76%
04/29 0.068 8.67 0.78%
05/30 0.068 8.70 0.78%
06/27 0.068 8.81 0.77%
總計 0.408 8.81 4.63%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.81 0.46% 2024/07/08 8.84 0.11%
2024/07/19 8.77 -0.23% 2024/07/05 8.83 0.34%
2024/07/18 8.79 -0.57% 2024/07/03 8.80 0.23%
2024/07/17 8.84 -1.01% 2024/07/02 8.78 0.34%
2024/07/16 8.93 0.34% 2024/07/01 8.75 0.23%
2024/07/15 8.90 0.23% 2024/06/28 8.73 -0.23%
2024/07/12 8.88 0.23% 2024/06/27 8.75 -0.68%
2024/07/11 8.86 -0.34% 2024/06/26 8.81 0.11%
2024/07/10 8.89 0.45% 2024/06/25 8.80 0.23%
2024/07/09 8.85 0.11% 2024/06/24 8.78 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/美元 0.46% -1.01% 0.11% 2.68% 1.50% 0.80% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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