安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0300 0.0500 0.63% -7.17% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 2.06% -26.98% 4.21% -0.12%
含息 - - - - - - 9.87% -19.33% 14.19% 9.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0725 - -
02/23 0.0725 8.44 0.86%
03/30 0.0725 8.37 0.87%
04/27 0.068 8.35 0.81%
05/30 0.068 8.44 0.81%
06/29 0.068 8.63 0.79%
07/28 0.068 8.74 0.78%
08/30 0.068 8.63 0.79%
09/27 0.068 8.28 0.82%
10/30 0.068 8.01 0.85%
11/29 0.068 8.46 0.80%
12/28 0.068 8.76 0.78%
總計 0.8295 8.76 9.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.068 8.75 0.78%
02/27 0.068 8.78 0.77%
03/28 0.068 8.89 0.76%
04/29 0.068 8.67 0.78%
05/30 0.068 8.70 0.78%
06/27 0.068 8.81 0.77%
07/30 0.068 8.72 0.78%
08/29 0.068 8.77 0.78%
09/27 0.068 8.82 0.77%
10/30 0.068 8.8000 0.77%
11/27 0.068 8.9400 0.76%
12/30 0.068 8.7800 0.77%
總計 0.816 8.7800 9.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.068 8.8700 0.77%
02/26 0.068 8.6900 0.78%
03/28 0.068 8.3900 0.81%
總計 0.204 8.3900 2.43%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.0300 0.63% 2025/03/26 8.4200 -0.71%
2025/04/10 7.9800 -1.60% 2025/03/25 8.4800 0.12%
2025/04/09 8.1100 4.11% 2025/03/24 8.4700 0.95%
2025/04/08 7.7900 -0.64% 2025/03/21 8.3900 0.12%
2025/04/07 7.8400 -5.66% 2025/03/20 8.3800 -0.12%
2025/04/02 8.3100 0.36% 2025/03/19 8.3900 0.72%
2025/04/01 8.2800 0.36% 2025/03/18 8.3300 -0.48%
2025/03/31 8.2500 0.12% 2025/03/17 8.3700 0.36%
2025/03/28 8.2400 -1.79% 2025/03/14 8.3400 0.97%
2025/03/27 8.3900 -0.36% 2025/03/13 8.2600 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/美元 0.63% -3.37% -3.25% -6.84% -8.54% -8.33% -7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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