安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2700 0.0100 0.09% -3.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.72% -8.18% 5.94% 13.06%

安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.2700 0.09% 2025/08/14 11.0100 0.00%
2025/08/27 11.2600 0.09% 2025/08/13 11.0100 0.00%
2025/08/26 11.2500 0.18% 2025/08/12 11.0100 0.64%
2025/08/25 11.2300 -0.62% 2025/08/11 10.9400 0.18%
2025/08/22 11.3000 0.89% 2025/08/08 10.9200 0.18%
2025/08/21 11.2000 0.45% 2025/08/07 10.9000 -0.64%
2025/08/20 11.1500 0.63% 2025/08/06 10.9700 0.00%
2025/08/19 11.0800 0.36% 2025/08/05 10.9700 0.00%
2025/08/18 11.0400 0.36% 2025/08/04 10.9700 0.00%
2025/08/15 11.0000 -0.09% 2025/08/01 10.9700 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/台幣 0.09% 0.63% 4.93% 6.52% -5.37% -1.83% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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