安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.56 0.05 0.43% 11.80% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.72% -8.18% 5.94%

安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.56 0.43% 2024/07/08 11.35 0.00%
2024/07/19 11.51 0.35% 2024/07/05 11.35 -0.35%
2024/07/18 11.47 -0.09% 2024/07/03 11.39 0.44%
2024/07/17 11.48 -0.09% 2024/07/02 11.34 0.53%
2024/07/16 11.49 0.26% 2024/07/01 11.28 0.18%
2024/07/15 11.46 0.00% 2024/06/28 11.26 -0.53%
2024/07/12 11.46 0.44% 2024/06/27 11.32 -0.18%
2024/07/11 11.41 0.26% 2024/06/26 11.34 0.27%
2024/07/10 11.38 0.26% 2024/06/25 11.31 0.18%
2024/07/09 11.35 0.00% 2024/06/24 11.29 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/台幣 0.43% 0.87% 2.48% 4.90% 8.14% 14.91% 11.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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