安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4700 -0.0600 -0.57% -10.44% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.72% -8.18% 5.94% 13.06%

安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.4700 -0.57% 2025/06/18 10.5400 0.19%
2025/07/02 10.5300 -0.09% 2025/06/17 10.5200 0.10%
2025/07/01 10.5400 -1.86% 2025/06/16 10.5100 -0.57%
2025/06/30 10.7400 2.48% 2025/06/13 10.5700 -0.19%
2025/06/27 10.4800 -0.19% 2025/06/12 10.5900 -0.75%
2025/06/26 10.5000 -0.47% 2025/06/11 10.6700 -0.09%
2025/06/25 10.5500 -0.66% 2025/06/10 10.6800 0.09%
2025/06/24 10.6200 -0.28% 2025/06/09 10.6700 0.19%
2025/06/23 10.6500 0.85% 2025/06/06 10.6500 -0.19%
2025/06/20 10.5600 0.19% 2025/06/05 10.6700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/台幣 -0.57% -0.29% -1.78% -11.57% -11.79% -8.08% -10.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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