安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.76 0.04 0.41% 10.28% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.29% -13.03% 1.96%
含息 - - - - - - - 1.65% -8.00% 5.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0425 9.79 0.43%
02/24 0.0425 9.35 0.45%
03/30 0.0425 9.46 0.45%
04/28 0.0425 9.24 0.46%
05/27 0.0425 9.10 0.47%
06/29 0.0425 8.79 0.48%
07/28 0.0425 9.15 0.46%
08/30 0.0425 9.24 0.46%
09/29 0.0425 9.24 0.46%
10/28 0.0425 9.05 0.47%
11/29 0.0425 8.93 0.48%
12/29 0.0342 8.74 0.39%
總計 0.5017 8.74 5.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0342 - -
02/23 0.0342 9.04 0.38%
03/30 0.0342 8.53 0.40%
04/27 0.03 8.72 0.34%
05/30 0.03 8.56 0.35%
06/29 0.03 8.70 0.34%
07/28 0.026 8.78 0.30%
08/30 0.026 8.92 0.29%
09/27 0.026 8.89 0.29%
10/30 0.022 8.51 0.26%
11/29 0.022 8.77 0.25%
12/28 0.022 8.96 0.25%
總計 0.3366 8.96 3.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.022 9.27 0.24%
02/27 0.022 9.29 0.24%
03/27 0.022 9.40 0.23%
04/29 0.022 9.38 0.23%
05/30 0.022 9.39 0.23%
06/27 0.022 9.59 0.23%
總計 0.132 9.59 1.38%

安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.76 0.41% 2024/07/08 9.58 0.00%
2024/07/19 9.72 0.41% 2024/07/05 9.58 -0.31%
2024/07/18 9.68 -0.10% 2024/07/03 9.61 0.42%
2024/07/17 9.69 -0.10% 2024/07/02 9.57 0.53%
2024/07/16 9.70 0.31% 2024/07/01 9.52 0.21%
2024/07/15 9.67 0.00% 2024/06/28 9.50 -0.63%
2024/07/12 9.67 0.42% 2024/06/27 9.56 -0.31%
2024/07/11 9.63 0.31% 2024/06/26 9.59 0.21%
2024/07/10 9.60 0.21% 2024/06/25 9.57 0.21%
2024/07/09 9.58 0.00% 2024/06/24 9.55 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息/台幣 0.41% 0.93% 2.31% 4.16% 6.67% 11.54% 10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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