安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.37 0.01 0.12% 2.45% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.94% -20.68% -2.27%
含息 - - - - - - - 3.85% -15.92% 1.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0425 10.31 0.41%
02/24 0.0425 9.82 0.43%
03/30 0.0425 9.70 0.44%
04/28 0.0425 9.32 0.46%
05/27 0.0425 9.16 0.46%
06/29 0.0425 8.81 0.48%
07/28 0.0425 9.09 0.47%
08/30 0.0425 9.07 0.47%
09/29 0.0425 8.73 0.49%
10/28 0.0425 8.48 0.50%
11/29 0.0425 8.57 0.50%
12/29 0.0342 8.42 0.41%
總計 0.5017 8.42 5.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0342 - -
02/23 0.0342 8.69 0.39%
03/30 0.0342 8.19 0.42%
04/27 0.03 8.30 0.36%
05/30 0.03 8.12 0.37%
06/29 0.03 8.15 0.37%
07/28 0.026 8.18 0.32%
08/30 0.026 8.15 0.32%
09/27 0.026 8.01 0.32%
10/30 0.022 7.60 0.29%
11/29 0.022 7.99 0.28%
12/28 0.022 8.24 0.27%
總計 0.3366 8.24 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.022 8.43 0.26%
02/27 0.022 8.37 0.26%
03/27 0.022 8.38 0.26%
04/29 0.022 8.21 0.27%
05/30 0.022 8.24 0.27%
06/27 0.022 8.32 0.26%
總計 0.132 8.32 1.59%

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.37 0.12% 2024/07/08 8.31 -0.12%
2024/07/19 8.36 0.00% 2024/07/05 8.32 0.12%
2024/07/18 8.36 -0.12% 2024/07/03 8.31 0.36%
2024/07/17 8.37 -0.12% 2024/07/02 8.28 0.36%
2024/07/16 8.38 0.12% 2024/07/01 8.25 -0.12%
2024/07/15 8.37 0.00% 2024/06/28 8.26 -0.36%
2024/07/12 8.37 0.24% 2024/06/27 8.29 -0.36%
2024/07/11 8.35 0.60% 2024/06/26 8.32 -0.12%
2024/07/10 8.30 0.12% 2024/06/25 8.33 0.12%
2024/07/09 8.29 -0.24% 2024/06/24 8.32 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 0.12% 0.00% 0.48% 2.07% 0.72% 2.57% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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