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安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8700 |
0.0000 |
0.00% |
1.78% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.89% |
-14.86% |
3.03% |
4.60% |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
10.8700 |
0.00% |
2025/10/30 |
10.9500 |
-0.36% |
| 2025/11/13 |
10.8700 |
-0.46% |
2025/10/29 |
10.9900 |
-0.18% |
| 2025/11/12 |
10.9200 |
-0.09% |
2025/10/28 |
11.0100 |
-0.09% |
| 2025/11/10 |
10.9300 |
0.28% |
2025/10/27 |
11.0200 |
0.09% |
| 2025/11/07 |
10.9000 |
0.00% |
2025/10/23 |
11.0100 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
10.9000 |
0.09% |
2025/10/22 |
11.0100 |
-0.18% |
| 2025/11/05 |
10.8900 |
-0.18% |
2025/10/21 |
11.0300 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
10.9100 |
0.00% |
2025/10/20 |
11.0000 |
0.36% |
| 2025/11/03 |
10.9100 |
-0.27% |
2025/10/17 |
10.9600 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
10.9400 |
-0.09% |
2025/10/16 |
10.9700 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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