安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.68 0.00 0.00 4.60% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 6.89% -14.86% 3.03%

安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.68 0.00% 2024/07/08 10.61 -0.09%
2024/07/19 10.68 0.00% 2024/07/05 10.62 0.19%
2024/07/18 10.68 -0.09% 2024/07/03 10.60 0.28%
2024/07/17 10.69 0.00% 2024/07/02 10.57 0.28%
2024/07/16 10.69 0.19% 2024/07/01 10.54 -0.19%
2024/07/15 10.67 -0.19% 2024/06/28 10.56 -0.28%
2024/07/12 10.69 0.28% 2024/06/27 10.59 -0.09%
2024/07/11 10.66 0.57% 2024/06/26 10.60 -0.09%
2024/07/10 10.60 0.09% 2024/06/25 10.61 0.00%
2024/07/09 10.59 -0.19% 2024/06/24 10.61 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 0.00% 0.09% 0.66% 3.59% 2.89% 7.34% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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