|
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.8500 |
-0.0200 |
-0.18% |
1.59% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.89% |
-14.86% |
3.03% |
4.60% |
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
10.8500 |
-0.18% |
2025/08/14 |
10.8700 |
-0.09% |
2025/08/27 |
10.8700 |
0.09% |
2025/08/13 |
10.8800 |
0.46% |
2025/08/26 |
10.8600 |
-0.37% |
2025/08/12 |
10.8300 |
-0.09% |
2025/08/25 |
10.9000 |
0.00% |
2025/08/11 |
10.8400 |
0.00% |
2025/08/22 |
10.9000 |
0.37% |
2025/08/08 |
10.8400 |
0.18% |
2025/08/21 |
10.8600 |
-0.18% |
2025/08/07 |
10.8200 |
0.00% |
2025/08/20 |
10.8800 |
0.00% |
2025/08/06 |
10.8200 |
-0.18% |
2025/08/19 |
10.8800 |
0.09% |
2025/08/05 |
10.8400 |
-0.18% |
2025/08/18 |
10.8700 |
0.18% |
2025/08/04 |
10.8600 |
0.74% |
2025/08/15 |
10.8500 |
-0.18% |
2025/08/01 |
10.7800 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|