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安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9700 |
-0.0600 |
-0.54% |
7.44% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.89% |
-14.86% |
3.03% |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
10.9700 |
-0.54% |
2024/09/30 |
11.00 |
-0.45% |
| 2024/10/18 |
11.0300 |
-0.09% |
2024/09/27 |
11.05 |
-0.18% |
| 2024/10/17 |
11.0400 |
-0.09% |
2024/09/26 |
11.07 |
-0.18% |
| 2024/10/16 |
11.0500 |
0.45% |
2024/09/25 |
11.09 |
0.00% |
| 2024/10/11 |
11.00 |
0.18% |
2024/09/24 |
11.09 |
0.09% |
| 2024/10/09 |
10.98 |
0.00% |
2024/09/23 |
11.08 |
-0.09% |
| 2024/10/08 |
10.98 |
0.27% |
2024/09/20 |
11.09 |
0.00% |
| 2024/10/07 |
10.95 |
-0.45% |
2024/09/19 |
11.09 |
0.45% |
| 2024/10/04 |
11.00 |
-0.27% |
2024/09/18 |
11.04 |
0.18% |
| 2024/10/01 |
11.03 |
0.27% |
2024/09/16 |
11.02 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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