安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.29 0.01 0.12% 2.35% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.94% -21.72% -2.29%
含息 - - - - - - - 6.72% -14.46% 2.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0717 10.37 0.69%
02/24 0.0717 9.86 0.73%
03/30 0.0717 9.74 0.74%
04/28 0.0717 9.35 0.77%
05/27 0.0717 9.18 0.78%
06/29 0.0717 8.81 0.81%
07/28 0.0717 9.08 0.79%
08/30 0.0633 9.02 0.70%
09/29 0.0633 8.63 0.73%
10/28 0.0467 8.38 0.56%
11/29 0.0467 8.51 0.55%
12/29 0.0467 8.36 0.56%
總計 0.7686 8.36 9.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0467 - -
02/23 0.0467 8.63 0.54%
03/30 0.0467 8.14 0.57%
04/27 0.0384 8.23 0.47%
05/30 0.0384 8.05 0.48%
06/29 0.0384 8.08 0.48%
07/28 0.03 8.09 0.37%
08/30 0.03 8.04 0.37%
09/27 0.03 7.90 0.38%
10/30 0.03 7.52 0.40%
11/29 0.03 7.92 0.38%
12/28 0.03 8.18 0.37%
總計 0.4353 8.18 5.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.03 8.35 0.36%
02/27 0.03 8.30 0.36%
03/27 0.03 8.29 0.36%
04/29 0.03 8.12 0.37%
05/30 0.03 8.17 0.37%
06/27 0.03 8.25 0.36%
總計 0.18 8.25 2.18%

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.29 0.12% 2024/07/08 8.23 -0.12%
2024/07/19 8.28 -0.12% 2024/07/05 8.24 0.12%
2024/07/18 8.29 0.00% 2024/07/03 8.23 0.37%
2024/07/17 8.29 0.00% 2024/07/02 8.20 0.24%
2024/07/16 8.29 0.12% 2024/07/01 8.18 -0.12%
2024/07/15 8.28 -0.12% 2024/06/28 8.19 -0.36%
2024/07/12 8.29 0.24% 2024/06/27 8.22 -0.36%
2024/07/11 8.27 0.49% 2024/06/26 8.25 -0.12%
2024/07/10 8.23 0.12% 2024/06/25 8.26 0.00%
2024/07/09 8.22 -0.12% 2024/06/24 8.26 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 0.12% 0.12% 0.36% 2.47% 0.73% 2.73% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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