安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9700 -0.0100 -0.09% 2.52% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.71% -16.67% 5.82% 7.00%

安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.9700 -0.09% 2025/07/24 10.9100 0.09%
2025/08/06 10.9800 -0.09% 2025/07/23 10.9000 -0.09%
2025/08/05 10.9900 -0.09% 2025/07/22 10.9100 0.00%
2025/08/04 11.0000 0.36% 2025/07/21 10.9100 0.09%
2025/08/01 10.9600 0.09% 2025/07/18 10.9000 0.00%
2025/07/31 10.9500 0.09% 2025/07/17 10.9000 0.28%
2025/07/30 10.9400 -0.09% 2025/07/16 10.8700 -0.09%
2025/07/29 10.9500 0.37% 2025/07/15 10.8800 -0.09%
2025/07/28 10.9100 -0.09% 2025/07/14 10.8900 -0.27%
2025/07/25 10.9200 0.09% 2025/07/11 10.9200 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/美元 -0.09% 0.18% 0.83% 3.00% 1.48% 3.98% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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