安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.40 0.01 0.12% 2.19% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.65% -21.66% -1.20%
含息 - - - - - - - 4.59% -16.38% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0467 10.39 0.45%
02/24 0.0467 9.88 0.47%
03/30 0.0467 9.71 0.48%
04/28 0.0467 9.29 0.50%
05/27 0.0467 9.12 0.51%
06/29 0.0467 8.76 0.53%
07/28 0.0467 9.04 0.52%
08/30 0.0467 9.00 0.52%
09/29 0.0467 8.61 0.54%
10/28 0.0467 8.37 0.56%
11/29 0.0467 8.51 0.55%
12/29 0.0467 8.39 0.56%
總計 0.5604 8.39 6.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0467 - -
02/23 0.0467 8.70 0.54%
03/30 0.0467 8.21 0.57%
04/27 0.0467 8.31 0.56%
05/30 0.0467 8.14 0.57%
06/29 0.0467 8.17 0.57%
07/28 0.0467 8.20 0.57%
08/30 0.0467 8.16 0.57%
09/27 0.0467 8.03 0.58%
10/30 0.0467 7.63 0.61%
11/29 0.0467 8.04 0.58%
12/28 0.0467 8.31 0.56%
總計 0.5604 8.31 6.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0467 8.49 0.55%
02/27 0.0467 8.42 0.55%
03/27 0.0467 8.42 0.55%
04/29 0.0467 8.23 0.57%
05/30 0.0467 8.27 0.56%
06/27 0.0467 8.35 0.56%
總計 0.2802 8.35 3.36%

安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.40 0.12% 2024/07/08 8.33 -0.12%
2024/07/19 8.39 0.00% 2024/07/05 8.34 0.24%
2024/07/18 8.39 -0.12% 2024/07/03 8.32 0.36%
2024/07/17 8.40 0.00% 2024/07/02 8.29 0.24%
2024/07/16 8.40 0.12% 2024/07/01 8.27 -0.12%
2024/07/15 8.39 0.00% 2024/06/28 8.28 -0.24%
2024/07/12 8.39 0.24% 2024/06/27 8.30 -0.60%
2024/07/11 8.37 0.60% 2024/06/26 8.35 -0.12%
2024/07/10 8.32 0.12% 2024/06/25 8.36 0.00%
2024/07/09 8.31 -0.24% 2024/06/24 8.36 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息/美元 0.12% 0.12% 0.48% 2.31% 0.48% 2.82% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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