安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.94 0.01 0.10% 4.08% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 3.80% -16.09% 1.70%

安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.94 0.10% 2024/07/08 9.88 0.00%
2024/07/19 9.93 -0.10% 2024/07/05 9.88 0.10%
2024/07/18 9.94 -0.10% 2024/07/03 9.87 0.30%
2024/07/17 9.95 0.00% 2024/07/02 9.84 0.31%
2024/07/16 9.95 0.10% 2024/07/01 9.81 -0.10%
2024/07/15 9.94 0.00% 2024/06/28 9.82 -0.30%
2024/07/12 9.94 0.20% 2024/06/27 9.85 -0.10%
2024/07/11 9.92 0.51% 2024/06/26 9.86 -0.10%
2024/07/10 9.87 0.20% 2024/06/25 9.87 0.10%
2024/07/09 9.85 -0.30% 2024/06/24 9.86 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 0.10% 0.00% 0.71% 2.90% 2.26% 6.08% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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