安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0700 0.0100 0.10% 1.51% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.80% -16.09% 1.70% 3.87%

安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.0700 0.10% 2025/09/22 10.1000 -0.10%
2025/10/07 10.0600 -0.20% 2025/09/19 10.1100 0.10%
2025/10/03 10.0800 -0.10% 2025/09/18 10.1000 0.00%
2025/10/02 10.0900 0.00% 2025/09/17 10.1000 -0.10%
2025/10/01 10.0900 0.60% 2025/09/16 10.1100 0.00%
2025/09/30 10.0300 -0.30% 2025/09/15 10.1100 0.10%
2025/09/26 10.0600 0.10% 2025/09/12 10.1000 0.00%
2025/09/25 10.0500 -0.30% 2025/09/11 10.1000 0.30%
2025/09/24 10.0800 -0.20% 2025/09/10 10.0700 0.20%
2025/09/23 10.1000 0.00% 2025/09/09 10.0500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 0.10% -0.20% 0.20% 2.44% 4.24% -1.27% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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