安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9700 0.0000 0.00% 0.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.80% -16.09% 1.70% 3.87%

安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9700 0.00% 2025/08/14 9.9400 -0.10%
2025/08/27 9.9700 0.10% 2025/08/13 9.9500 0.20%
2025/08/26 9.9600 -0.20% 2025/08/12 9.9300 0.30%
2025/08/25 9.9800 -0.20% 2025/08/11 9.9000 -0.10%
2025/08/22 10.0000 0.60% 2025/08/08 9.9100 0.10%
2025/08/21 9.9400 -0.20% 2025/08/07 9.9000 -0.10%
2025/08/20 9.9600 0.00% 2025/08/06 9.9100 -0.20%
2025/08/19 9.9600 0.20% 2025/08/05 9.9300 0.00%
2025/08/18 9.9400 0.10% 2025/08/04 9.9300 0.30%
2025/08/15 9.9300 -0.10% 2025/08/01 9.9000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 0.00% 0.30% 1.22% 3.53% -0.80% -0.99% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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