安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3571 0.0409 0.49% 7.15% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -12.81% -12.69% 3.30%
含息 - - - - - - - -7.22% -7.27% 9.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0423 8.4510 0.50%
02/24 0.0416 8.3209 0.50%
03/30 0.0403 8.0482 0.50%
04/28 0.0397 7.9334 0.50%
05/30 0.0391 7.8213 0.50%
06/29 0.0376 7.5262 0.50%
07/28 0.0375 7.5027 0.50%
08/30 0.0383 7.6582 0.50%
09/29 0.0378 7.5592 0.50%
10/28 0.0378 7.5555 0.50%
11/29 0.0381 7.6179 0.50%
12/29 0.038 7.5881 0.50%
總計 0.4681 7.5881 6.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0387 - -
02/23 0.0375 7.4915 0.50%
03/30 0.0373 7.4563 0.50%
04/27 0.0377 7.5449 0.50%
05/30 0.0372 7.4430 0.50%
06/29 0.0385 7.7036 0.50%
07/28 0.0392 7.8359 0.50%
08/30 0.0391 7.8213 0.50%
09/27 0.0386 7.7099 0.50%
10/30 0.0381 7.6245 0.50%
11/29 0.0385 7.7063 0.50%
12/28 0.0393 7.8613 0.50%
總計 0.4597 7.8613 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0391 7.8204 0.50%
02/27 0.0397 7.9457 0.50%
03/27 0.0407 8.1539 0.50%
04/29 0.0407 8.1439 0.50%
05/30 0.0407 8.1531 0.50%
06/27 0.0411 8.2321 0.50%
總計 0.242 8.2321 2.94%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.3571 0.49% 2024/07/08 8.2297 0.34%
2024/07/19 8.3162 0.13% 2024/07/05 8.2020 0.37%
2024/07/18 8.3056 -0.20% 2024/07/04 8.1715 -0.28%
2024/07/17 8.3224 -0.14% 2024/07/03 8.1945 0.52%
2024/07/16 8.3342 0.22% 2024/07/02 8.1522 0.12%
2024/07/15 8.3156 -0.04% 2024/07/01 8.1425 -0.13%
2024/07/12 8.3190 0.29% 2024/06/28 8.1530 -0.39%
2024/07/11 8.2950 0.29% 2024/06/27 8.1847 -0.58%
2024/07/10 8.2708 0.34% 2024/06/26 8.2321 0.23%
2024/07/09 8.2426 0.16% 2024/06/25 8.2133 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/台幣 0.49% 0.50% 2.00% 2.17% 6.66% 7.08% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)