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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8736 |
-0.0363 |
-0.41% |
2.71% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
8.8736 |
-0.41% |
2024/10/01 |
9.0165 |
0.19% |
| 2024/10/18 |
8.9099 |
0.00% |
2024/09/30 |
8.9996 |
0.03% |
| 2024/10/17 |
8.9097 |
-0.24% |
2024/09/27 |
8.9965 |
0.08% |
| 2024/10/16 |
8.9309 |
0.38% |
2024/09/26 |
8.9893 |
0.06% |
| 2024/10/14 |
8.8975 |
0.00% |
2024/09/25 |
8.9835 |
-0.03% |
| 2024/10/11 |
8.8973 |
-0.18% |
2024/09/24 |
8.9863 |
0.03% |
| 2024/10/09 |
8.9130 |
-0.06% |
2024/09/23 |
8.9834 |
-0.22% |
| 2024/10/08 |
8.9181 |
-0.14% |
2024/09/20 |
9.0034 |
-0.07% |
| 2024/10/07 |
8.9303 |
-0.31% |
2024/09/19 |
9.0098 |
0.18% |
| 2024/10/04 |
8.9585 |
-0.64% |
2024/09/18 |
8.9934 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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