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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2941 |
0.0144 |
0.16% |
5.99% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.2941 |
0.16% |
2025/09/02 |
9.1134 |
-0.22% |
| 2025/09/15 |
9.2797 |
0.11% |
2025/09/01 |
9.1333 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
9.2694 |
0.10% |
2025/08/29 |
9.1312 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
9.2598 |
0.39% |
2025/08/28 |
9.1226 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
9.2240 |
0.07% |
2025/08/27 |
9.1068 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
9.2178 |
0.09% |
2025/08/26 |
9.1097 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
9.2097 |
0.27% |
2025/08/25 |
9.1140 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
9.1853 |
0.42% |
2025/08/22 |
9.1068 |
0.09% |
| 2025/09/04 |
9.1470 |
0.29% |
2025/08/21 |
9.0984 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
9.1206 |
0.08% |
2025/08/20 |
9.1084 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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