安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7561 0.0120 0.14% 1.35% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.56% -16.98% 5.16%

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.7561 0.14% 2024/07/08 8.7205 0.26%
2024/07/19 8.7441 -0.24% 2024/07/05 8.6976 0.38%
2024/07/18 8.7648 -0.18% 2024/07/04 8.6648 0.13%
2024/07/17 8.7807 -0.13% 2024/07/03 8.6533 0.49%
2024/07/16 8.7918 0.06% 2024/07/02 8.6109 -0.14%
2024/07/15 8.7863 -0.10% 2024/07/01 8.6230 -0.42%
2024/07/12 8.7947 0.13% 2024/06/28 8.6597 -0.17%
2024/07/11 8.7836 0.51% 2024/06/27 8.6745 -0.04%
2024/07/10 8.7392 0.20% 2024/06/26 8.6778 -0.10%
2024/07/09 8.7216 0.01% 2024/06/25 8.6862 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 0.14% -0.34% 0.80% 2.13% 3.10% 4.00% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)