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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2942 |
-0.0028 |
-0.03% |
6.00% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.2942 |
-0.03% |
2025/09/22 |
9.2587 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
9.2970 |
-0.13% |
2025/09/19 |
9.2631 |
-0.34% |
| 2025/10/03 |
9.3095 |
0.32% |
2025/09/18 |
9.2947 |
-0.12% |
| 2025/10/02 |
9.2801 |
0.13% |
2025/09/17 |
9.3063 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
9.2679 |
-0.05% |
2025/09/16 |
9.2941 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
9.2723 |
-0.03% |
2025/09/15 |
9.2797 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
9.2750 |
-0.14% |
2025/09/12 |
9.2694 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
9.2880 |
-0.09% |
2025/09/11 |
9.2598 |
0.39% |
| 2025/09/24 |
9.2961 |
0.06% |
2025/09/10 |
9.2240 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
9.2909 |
0.35% |
2025/09/09 |
9.2178 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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