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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9212 |
0.0285 |
0.32% |
1.74% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.9212 |
0.32% |
2025/01/23 |
8.8238 |
-0.27% |
| 2025/02/12 |
8.8927 |
-0.39% |
2025/01/22 |
8.8475 |
0.16% |
| 2025/02/11 |
8.9274 |
-0.15% |
2025/01/21 |
8.8335 |
0.28% |
| 2025/02/10 |
8.9409 |
-0.14% |
2025/01/20 |
8.8088 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
8.9536 |
-0.14% |
2025/01/17 |
8.8074 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
8.9658 |
0.23% |
2025/01/16 |
8.8048 |
0.19% |
| 2025/02/05 |
8.9451 |
0.50% |
2025/01/15 |
8.7881 |
0.66% |
| 2025/02/04 |
8.9007 |
0.21% |
2025/01/14 |
8.7307 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
8.8824 |
0.44% |
2025/01/13 |
8.7242 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
8.8434 |
0.22% |
2025/01/10 |
8.7551 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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