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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9043 |
0.0148 |
0.17% |
1.55% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
8.9043 |
0.17% |
2025/03/18 |
8.9642 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
8.8895 |
-0.17% |
2025/03/17 |
8.9622 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
8.9043 |
-0.09% |
2025/03/14 |
8.9517 |
0.02% |
| 2025/03/27 |
8.9120 |
-0.34% |
2025/03/13 |
8.9496 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
8.9422 |
-0.12% |
2025/03/12 |
8.9568 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
8.9531 |
-0.04% |
2025/03/11 |
8.9635 |
-0.10% |
| 2025/03/24 |
8.9566 |
-0.13% |
2025/03/10 |
8.9726 |
-0.00% |
| 2025/03/21 |
8.9683 |
-0.26% |
2025/03/07 |
8.9729 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
8.9914 |
0.26% |
2025/03/06 |
8.9704 |
-0.40% |
| 2025/03/19 |
8.9684 |
0.05% |
2025/03/05 |
9.0068 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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