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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7614 |
-0.0078 |
-0.09% |
1.41% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
8.7614 |
-0.09% |
2024/12/09 |
8.9485 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
8.7692 |
0.00% |
2024/12/06 |
8.9426 |
0.30% |
| 2024/12/19 |
8.7690 |
-0.83% |
2024/12/05 |
8.9162 |
0.25% |
| 2024/12/18 |
8.8421 |
-0.18% |
2024/12/04 |
8.8939 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
8.8578 |
-0.17% |
2024/12/03 |
8.8934 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
8.8733 |
-0.13% |
2024/12/02 |
8.8859 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
8.8852 |
-0.35% |
2024/11/29 |
8.8797 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
8.9166 |
-0.23% |
2024/11/27 |
8.8612 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
8.9368 |
-0.03% |
2024/11/26 |
8.8405 |
-0.01% |
| 2024/12/10 |
8.9392 |
-0.10% |
2024/11/25 |
8.8412 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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