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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0496 |
0.0106 |
0.12% |
3.21% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.0496 |
0.12% |
2025/07/24 |
8.9384 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
9.0390 |
0.10% |
2025/07/23 |
8.9333 |
-0.02% |
| 2025/08/05 |
9.0296 |
0.21% |
2025/07/22 |
8.9349 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
9.0109 |
0.27% |
2025/07/21 |
8.9141 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
8.9866 |
0.01% |
2025/07/18 |
8.8856 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
8.9859 |
0.08% |
2025/07/17 |
8.8678 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
8.9783 |
0.03% |
2025/07/16 |
8.8702 |
-0.13% |
| 2025/07/29 |
8.9752 |
0.15% |
2025/07/15 |
8.8814 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
8.9615 |
0.13% |
2025/07/14 |
8.8907 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
8.9497 |
0.13% |
2025/07/11 |
8.9069 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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