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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6992 |
-0.0228 |
-0.23% |
1.48% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
9.00% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.6992 |
-0.23% |
2026/04/10 |
9.6235 |
0.47% |
| 2026/04/23 |
9.7220 |
-0.20% |
2026/04/09 |
9.5784 |
0.41% |
| 2026/04/22 |
9.7419 |
-0.13% |
2026/04/08 |
9.5391 |
1.02% |
| 2026/04/21 |
9.7545 |
-0.06% |
2026/04/07 |
9.4426 |
0.06% |
| 2026/04/20 |
9.7600 |
0.12% |
2026/04/02 |
9.4374 |
-0.02% |
| 2026/04/17 |
9.7481 |
0.29% |
2026/04/01 |
9.4390 |
0.64% |
| 2026/04/16 |
9.7195 |
0.01% |
2026/03/31 |
9.3787 |
0.07% |
| 2026/04/15 |
9.7184 |
0.23% |
2026/03/30 |
9.3726 |
-0.33% |
| 2026/04/14 |
9.6959 |
0.59% |
2026/03/27 |
9.4033 |
-0.65% |
| 2026/04/13 |
9.6389 |
0.16% |
2026/03/26 |
9.4648 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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