安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1913	0.0133	0.19%	0.43%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.69%	-21.44%	-0.45%	-3.93%	3.19%
含息	-	-	-	-	-	-4.45%	-16.82%	4.95%	1.48%	8.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.1012	0.46%
02/27	0.0326	7.1298	0.46%
03/27	0.0331	7.2225	0.46%
04/29	0.0323	7.0512	0.46%
05/30	0.0324	7.0898	0.46%
06/27	0.0325	7.0911	0.46%
07/30	0.0326	7.1197	0.46%
08/29	0.0329	7.1913	0.46%
09/27	0.0332	7.2451	0.46%
10/30	0.0324	7.0802	0.46%
11/27	0.0323	7.0602	0.46%
12/30	0.0318	6.9597	0.46%
總計	0.3906	6.9597	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	7.0015	0.46%
02/26	0.0324	7.0805	0.46%
03/28	0.032	6.9882	0.46%
04/29	0.0313	6.8376	0.46%
05/27	0.0309	6.7506	0.46%
06/27	0.0314	6.8549	0.46%
07/30	0.0316	6.9117	0.46%
08/28	0.0319	6.9810	0.46%
09/26	0.0324	7.0874	0.46%
10/30	0.0328	7.1774	0.46%
11/27	0.0328	7.1600	0.46%
12/30	0.0329	7.1890	0.46%
總計	0.3844	7.1890	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0332	7.2612	0.46%
02/25	0.0334	7.3081	0.46%
03/30	0.0319	6.9808	0.46%
04/29	0.0327	7.1449	0.46%
05/28	0.0327	7.1378	0.46%
總計	0.1639	7.1378	2.30%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	7.1913	0.19%	2026/06/09	7.1219	0.06%
2026/06/24	7.1780	-0.18%	2026/06/08	7.1174	-0.28%
2026/06/22	7.1913	-0.14%	2026/06/05	7.1374	-0.26%
2026/06/18	7.2017	-0.10%	2026/06/04	7.1562	0.05%
2026/06/17	7.2088	-0.10%	2026/06/03	7.1529	-0.15%
2026/06/16	7.2162	0.19%	2026/06/02	7.1635	0.25%
2026/06/15	7.2022	0.51%	2026/06/01	7.1459	0.17%
2026/06/12	7.1660	0.50%	2026/05/29	7.1336	0.22%
2026/06/11	7.1307	0.12%	2026/05/28	7.1176	-0.28%
2026/06/10	7.1224	0.01%	2026/05/27	7.1378	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險	0.19%	-0.14%	1.28%	2.16%	0.15%	5.09%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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