安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.0275	0.0225	0.32%	1.28%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.69%	-21.44%	-0.45%	-3.93%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.45%	-16.82%	4.95%	1.48%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0344	-	-
02/23	0.0331	7.2112	0.46%
03/30	0.0329	7.1633	0.46%
04/27	0.0329	7.1686	0.46%
05/30	0.0323	7.0437	0.46%
06/29	0.033	7.1934	0.46%
07/28	0.0333	7.2599	0.46%
08/30	0.0324	7.0717	0.46%
09/27	0.0315	6.8749	0.46%
10/30	0.0309	6.7298	0.46%
11/29	0.032	6.9910	0.46%
12/28	0.0332	7.2467	0.46%
總計	0.3919	7.2467	5.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.1012	0.46%
02/27	0.0326	7.1298	0.46%
03/27	0.0331	7.2225	0.46%
04/29	0.0323	7.0512	0.46%
05/30	0.0324	7.0898	0.46%
06/27	0.0325	7.0911	0.46%
07/30	0.0326	7.1197	0.46%
08/29	0.0329	7.1913	0.46%
09/27	0.0332	7.2451	0.46%
10/30	0.0324	7.0802	0.46%
11/27	0.0323	7.0602	0.46%
12/30	0.0318	6.9597	0.46%
總計	0.3906	6.9597	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	7.0015	0.46%
總計	0.032	7.0015	0.46%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.0275	0.32%	2025/01/23	6.9507	-0.73%
2025/02/12	7.0050	-0.39%	2025/01/22	7.0015	0.16%
2025/02/11	7.0324	-0.15%	2025/01/21	6.9904	0.28%
2025/02/10	7.0429	-0.14%	2025/01/20	6.9709	0.02%
2025/02/07	7.0530	-0.14%	2025/01/17	6.9697	0.03%
2025/02/06	7.0626	0.23%	2025/01/16	6.9677	0.19%
2025/02/05	7.0462	0.50%	2025/01/15	6.9544	0.66%
2025/02/04	7.0113	0.21%	2025/01/14	6.9090	0.07%
2025/02/03	6.9969	0.44%	2025/01/13	6.9039	-0.35%
2025/01/24	6.9661	0.22%	2025/01/10	6.9283	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險	0.32%	-0.50%	1.79%	-0.23%	-1.39%	-0.79%	1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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