安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1203 0.0097 0.14% -1.40% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.69% -21.44% -0.48%
含息 - - - - - - - -4.45% -16.82% 4.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0413 9.0095 0.46%
02/24 0.0405 8.8319 0.46%
03/30 0.0381 8.3017 0.46%
04/28 0.0368 8.0304 0.46%
05/30 0.0364 7.9351 0.46%
06/29 0.0346 7.5529 0.46%
07/28 0.0342 7.4501 0.46%
08/30 0.0343 7.4779 0.46%
09/29 0.0322 7.0149 0.46%
10/28 0.0319 6.9519 0.46%
11/29 0.0333 7.2582 0.46%
12/29 0.0334 7.2893 0.46%
總計 0.427 7.2893 5.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0344 - -
02/23 0.0331 7.2113 0.46%
03/30 0.0329 7.1634 0.46%
04/27 0.0329 7.1688 0.46%
05/30 0.0323 7.0438 0.46%
06/29 0.033 7.1936 0.46%
07/28 0.0333 7.2600 0.46%
08/30 0.0324 7.0718 0.46%
09/27 0.0315 6.8750 0.46%
10/30 0.0309 6.7299 0.46%
11/29 0.032 6.9911 0.46%
12/28 0.0332 7.2449 0.46%
總計 0.3919 7.2449 5.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0325 7.0995 0.46%
02/27 0.0326 7.1280 0.46%
03/27 0.033 7.2206 0.46%
04/29 0.0323 7.0495 0.46%
05/30 0.0324 7.0878 0.46%
06/27 0.0324 7.0891 0.46%
總計 0.1952 7.0891 2.75%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.1203 0.14% 2024/07/08 7.0914 0.26%
2024/07/19 7.1106 -0.24% 2024/07/05 7.0728 0.38%
2024/07/18 7.1275 -0.18% 2024/07/04 7.0461 0.13%
2024/07/17 7.1404 -0.13% 2024/07/03 7.0367 0.49%
2024/07/16 7.1494 0.06% 2024/07/02 7.0023 -0.14%
2024/07/15 7.1449 -0.10% 2024/07/01 7.0121 -0.42%
2024/07/12 7.1517 0.13% 2024/06/28 7.0419 -0.17%
2024/07/11 7.1427 0.51% 2024/06/27 7.0540 -0.50%
2024/07/10 7.1066 0.20% 2024/06/26 7.0891 -0.10%
2024/07/09 7.0923 0.01% 2024/06/25 7.0960 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 0.14% -0.34% 0.34% 0.73% 0.31% -1.57% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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