安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1655	-0.0169	-0.24%	0.09%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.69%	-21.44%	-0.48%	-3.93%	3.19%
含息	-	-	-	-	-	-4.45%	-16.82%	4.92%	1.47%	8.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.0995	0.46%
02/27	0.0326	7.1280	0.46%
03/27	0.033	7.2206	0.46%
04/29	0.0323	7.0495	0.46%
05/30	0.0324	7.0878	0.46%
06/27	0.0324	7.0891	0.46%
07/30	0.0326	7.1178	0.46%
08/29	0.0329	7.1893	0.46%
09/27	0.0331	7.2432	0.46%
10/30	0.0324	7.0783	0.46%
11/27	0.0323	7.0584	0.46%
12/30	0.0318	6.9579	0.46%
總計	0.3903	6.9579	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.9996	0.46%
02/26	0.0324	7.0786	0.46%
03/28	0.032	6.9863	0.46%
04/29	0.0313	6.8358	0.46%
05/27	0.0309	6.7488	0.46%
06/27	0.0314	6.8531	0.46%
07/30	0.0316	6.9098	0.46%
08/28	0.0319	6.9791	0.46%
09/26	0.0324	7.0855	0.46%
10/30	0.0328	7.1755	0.46%
11/27	0.0328	7.1581	0.46%
12/30	0.0329	7.1870	0.46%
總計	0.3844	7.1870	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0332	7.2592	0.46%
02/25	0.0334	7.3061	0.46%
03/30	0.0317	6.9787	0.45%
總計	0.0983	6.9787	1.41%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.1655	-0.24%	2026/04/10	7.1096	0.47%
2026/04/23	7.1824	-0.20%	2026/04/09	7.0763	0.41%
2026/04/22	7.1971	-0.13%	2026/04/08	7.0473	1.02%
2026/04/21	7.2064	-0.06%	2026/04/07	6.9760	0.06%
2026/04/20	7.2105	0.12%	2026/04/02	6.9721	-0.02%
2026/04/17	7.2017	0.30%	2026/04/01	6.9733	0.64%
2026/04/16	7.1805	0.01%	2026/03/31	6.9288	0.06%
2026/04/15	7.1798	0.23%	2026/03/30	6.9243	-0.78%
2026/04/14	7.1631	0.59%	2026/03/27	6.9787	-0.65%
2026/04/13	7.1210	0.16%	2026/03/26	7.0244	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險	-0.24%	-0.50%	2.21%	-0.91%	0.84%	5.57%	0.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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