安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.0256	0.0224	0.32%	1.28%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.69%	-21.44%	-0.48%	-3.93%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.45%	-16.82%	4.92%	1.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0344	-	-
02/23	0.0331	7.2113	0.46%
03/30	0.0329	7.1634	0.46%
04/27	0.0329	7.1688	0.46%
05/30	0.0323	7.0438	0.46%
06/29	0.033	7.1936	0.46%
07/28	0.0333	7.2600	0.46%
08/30	0.0324	7.0718	0.46%
09/27	0.0315	6.8750	0.46%
10/30	0.0309	6.7299	0.46%
11/29	0.032	6.9911	0.46%
12/28	0.0332	7.2449	0.46%
總計	0.3919	7.2449	5.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.0995	0.46%
02/27	0.0326	7.1280	0.46%
03/27	0.033	7.2206	0.46%
04/29	0.0323	7.0495	0.46%
05/30	0.0324	7.0878	0.46%
06/27	0.0324	7.0891	0.46%
07/30	0.0326	7.1178	0.46%
08/29	0.0329	7.1893	0.46%
09/27	0.0331	7.2432	0.46%
10/30	0.0324	7.0783	0.46%
11/27	0.0323	7.0584	0.46%
12/30	0.0318	6.9579	0.46%
總計	0.3903	6.9579	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.9996	0.46%
總計	0.032	6.9996	0.46%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.0256	0.32%	2025/01/23	6.9489	-0.72%
2025/02/12	7.0032	-0.39%	2025/01/22	6.9996	0.16%
2025/02/11	7.0305	-0.15%	2025/01/21	6.9885	0.28%
2025/02/10	7.0411	-0.14%	2025/01/20	6.9690	0.02%
2025/02/07	7.0511	-0.14%	2025/01/17	6.9679	0.03%
2025/02/06	7.0607	0.23%	2025/01/16	6.9658	0.19%
2025/02/05	7.0444	0.50%	2025/01/15	6.9526	0.66%
2025/02/04	7.0094	0.21%	2025/01/14	6.9072	0.07%
2025/02/03	6.9950	0.44%	2025/01/13	6.9021	-0.35%
2025/01/24	6.9643	0.22%	2025/01/10	6.9265	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險	0.32%	-0.50%	1.79%	-0.23%	-1.39%	-0.80%	1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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