安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7773 -0.0241 -0.31% 2.72% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.78% -20.46% 3.19% -0.02%
含息 - - - - - - -4.06% -15.39% 9.20% 6.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 - -
02/23 0.0366 7.3242 0.50%
03/30 0.0365 7.3028 0.50%
04/27 0.0367 7.3297 0.50%
05/30 0.0361 7.2242 0.50%
06/29 0.0371 7.4114 0.50%
07/28 0.0375 7.5020 0.50%
08/30 0.0368 7.3513 0.50%
09/27 0.0359 7.1782 0.50%
10/30 0.0353 7.0578 0.50%
11/29 0.0366 7.3267 0.50%
12/28 0.038 7.6011 0.50%
總計 0.4411 7.6011 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0374 7.4837 0.50%
02/27 0.0377 7.5406 0.50%
03/27 0.0383 7.6637 0.50%
04/29 0.0375 7.5158 0.50%
05/30 0.0378 7.5785 0.50%
06/27 0.0379 7.5913 0.50%
07/30 0.0382 7.6425 0.50%
08/29 0.0387 7.7563 0.50%
09/27 0.0392 7.8422 0.50%
10/30 0.0384 7.6870 0.50%
11/27 0.0384 7.6887 0.50%
12/30 0.0379 7.5986 0.50%
總計 0.4574 7.5986 6.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0382 7.6532 0.50%
02/26 0.0387 7.7576 0.50%
03/28 0.0383 7.6661 0.50%
04/29 0.0376 7.5302 0.50%
05/27 0.0375 7.5084 0.50%
06/27 0.0382 7.6497 0.50%
07/30 0.0386 7.7270 0.50%
總計 0.2671 7.7270 3.46%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.7773 -0.31% 2025/08/13 7.8110 0.35%
2025/08/27 7.8014 -0.03% 2025/08/12 7.7835 0.18%
2025/08/26 7.8035 -0.06% 2025/08/11 7.7699 0.11%
2025/08/25 7.8084 0.12% 2025/08/08 7.7612 0.08%
2025/08/22 7.7992 0.09% 2025/08/07 7.7549 0.17%
2025/08/21 7.7925 -0.15% 2025/08/06 7.7420 0.10%
2025/08/20 7.8043 -0.07% 2025/08/05 7.7343 0.22%
2025/08/19 7.8098 0.02% 2025/08/04 7.7177 0.31%
2025/08/18 7.8083 -0.16% 2025/08/01 7.6938 -0.01%
2025/08/14 7.8210 0.13% 2025/07/31 7.6944 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 -0.31% -0.20% 0.77% 3.82% 0.46% 0.27% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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