安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4908	0.0106	0.14%	-1.06%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	-	-
02/23	0.0366	7.3242	0.50%
03/30	0.0365	7.3028	0.50%
04/27	0.0367	7.3297	0.50%
05/30	0.0361	7.2242	0.50%
06/29	0.0371	7.4114	0.50%
07/28	0.0375	7.5020	0.50%
08/30	0.0368	7.3513	0.50%
09/27	0.0359	7.1782	0.50%
10/30	0.0353	7.0578	0.50%
11/29	0.0366	7.3267	0.50%
12/28	0.038	7.6011	0.50%
總計	0.4411	7.6011	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4837	0.50%
02/27	0.0377	7.5406	0.50%
03/27	0.0383	7.6637	0.50%
04/29	0.0375	7.5158	0.50%
05/30	0.0378	7.5785	0.50%
06/27	0.0379	7.5913	0.50%
07/30	0.0382	7.6425	0.50%
08/29	0.0387	7.7563	0.50%
09/27	0.0392	7.8422	0.50%
10/30	0.0384	7.6870	0.50%
11/27	0.0384	7.6887	0.50%
12/30	0.0379	7.5986	0.50%
總計	0.4574	7.5986	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6532	0.50%
02/26	0.0387	7.7576	0.50%
03/28	0.0383	7.6661	0.50%
04/29	0.0376	7.5302	0.50%
總計	0.1528	7.5302	2.03%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.4908	0.14%	2025/05/14	7.5153	0.02%
2025/05/27	7.4802	-0.38%	2025/05/13	7.5135	0.32%
2025/05/26	7.5084	0.04%	2025/05/12	7.4895	0.21%
2025/05/23	7.5053	0.10%	2025/05/08	7.4737	0.01%
2025/05/22	7.4977	-0.32%	2025/05/07	7.4726	0.37%
2025/05/21	7.5216	-0.15%	2025/05/06	7.4448	-0.08%
2025/05/20	7.5332	0.12%	2025/05/05	7.4509	-0.25%
2025/05/19	7.5240	-0.05%	2025/05/02	7.4697	-0.19%
2025/05/16	7.5278	0.22%	2025/04/30	7.4839	-0.24%
2025/05/15	7.5112	-0.05%	2025/04/29	7.5021	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元	0.14%	-0.41%	-0.52%	-3.24%	-2.32%	-1.51%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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