安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6376 0.0100 0.13% 0.86% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.78% -20.46% 3.19%
含息 - - - - - - - -4.06% -15.39% 9.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.045 8.9977 0.50%
02/24 0.0441 8.8142 0.50%
03/30 0.0415 8.2886 0.50%
04/28 0.0401 8.0259 0.50%
05/30 0.0397 7.9282 0.50%
06/29 0.0378 7.5548 0.50%
07/28 0.0373 7.4633 0.50%
08/30 0.0376 7.5097 0.50%
09/29 0.0355 7.1036 0.50%
10/28 0.0353 7.0588 0.50%
11/29 0.0367 7.3400 0.50%
12/29 0.0369 7.3740 0.50%
總計 0.4675 7.3740 6.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 - -
02/23 0.0366 7.3242 0.50%
03/30 0.0365 7.3028 0.50%
04/27 0.0367 7.3297 0.50%
05/30 0.0361 7.2242 0.50%
06/29 0.0371 7.4114 0.50%
07/28 0.0375 7.5020 0.50%
08/30 0.0368 7.3513 0.50%
09/27 0.0359 7.1782 0.50%
10/30 0.0353 7.0578 0.50%
11/29 0.0366 7.3267 0.50%
12/28 0.038 7.6011 0.50%
總計 0.4411 7.6011 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0374 7.4837 0.50%
02/27 0.0377 7.5406 0.50%
03/27 0.0383 7.6637 0.50%
04/29 0.0375 7.5158 0.50%
05/30 0.0378 7.5785 0.50%
06/27 0.0379 7.5913 0.50%
總計 0.2266 7.5913 2.98%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.6376 0.13% 2024/07/08 7.6033 0.28%
2024/07/19 7.6276 -0.25% 2024/07/05 7.5819 0.39%
2024/07/18 7.6470 -0.17% 2024/07/04 7.5525 0.18%
2024/07/17 7.6599 -0.11% 2024/07/03 7.5386 0.50%
2024/07/16 7.6687 0.06% 2024/07/02 7.5008 -0.13%
2024/07/15 7.6640 -0.08% 2024/07/01 7.5105 -0.42%
2024/07/12 7.6698 0.12% 2024/06/28 7.5425 -0.14%
2024/07/11 7.6606 0.54% 2024/06/27 7.5532 -0.50%
2024/07/10 7.6195 0.20% 2024/06/26 7.5913 -0.11%
2024/07/09 7.6042 0.01% 2024/06/25 7.5998 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 0.13% -0.34% 0.51% 1.39% 2.14% 2.22% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)