安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1064	0.0281	0.35%	0.69%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%	6.33%
含息	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%	11.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4837	0.50%
02/27	0.0377	7.5406	0.50%
03/27	0.0383	7.6637	0.50%
04/29	0.0375	7.5158	0.50%
05/30	0.0378	7.5785	0.50%
06/27	0.0379	7.5913	0.50%
07/30	0.0382	7.6425	0.50%
08/29	0.0387	7.7563	0.50%
09/27	0.0392	7.8422	0.50%
10/30	0.0384	7.6870	0.50%
11/27	0.0384	7.6887	0.50%
12/30	0.0379	7.5986	0.50%
總計	0.4574	7.5986	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6532	0.50%
02/26	0.0387	7.7576	0.50%
03/28	0.0383	7.6661	0.50%
04/29	0.0376	7.5302	0.50%
05/27	0.0375	7.5084	0.50%
06/27	0.0382	7.6497	0.50%
07/30	0.0386	7.7270	0.50%
08/28	0.039	7.8014	0.50%
09/26	0.0396	7.9392	0.50%
10/30	0.0403	8.0622	0.50%
11/27	0.0402	8.0400	0.50%
總計	0.4262	8.0400	5.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	8.1064	0.35%	2025/12/17	8.0565	-0.10%
2026/01/05	8.0783	0.36%	2025/12/16	8.0649	0.12%
2026/01/02	8.0490	-0.02%	2025/12/15	8.0550	0.25%
2025/12/31	8.0506	0.00%	2025/12/12	8.0349	0.16%
2025/12/30	8.0505	-0.41%	2025/12/11	8.0219	0.28%
2025/12/29	8.0838	0.18%	2025/12/10	7.9993	-0.05%
2025/12/23	8.0691	0.04%	2025/12/09	8.0030	-0.22%
2025/12/22	8.0660	-0.03%	2025/12/08	8.0206	-0.16%
2025/12/19	8.0682	0.15%	2025/12/05	8.0338	-0.05%
2025/12/18	8.0563	-0.00%	2025/12/04	8.0380	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元	0.35%	0.69%	0.90%	2.30%	5.37%	6.55%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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