安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1850	-0.0107	-0.15%	-0.73%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-8.72%	-21.17%	-0.40%	-4.14%	2.47%
含息	-	-	-	-	-	-2.01%	-15.26%	6.48%	2.74%	9.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2515	0.58%
02/27	0.0424	7.2787	0.58%
03/27	0.0429	7.3642	0.58%
04/29	0.0418	7.1825	0.58%
05/30	0.0422	7.2364	0.58%
06/27	0.0421	7.2297	0.58%
07/30	0.0423	7.2517	0.58%
08/29	0.0427	7.3332	0.58%
09/27	0.043	7.3786	0.58%
10/30	0.042	7.2144	0.58%
11/27	0.0419	7.1962	0.58%
12/30	0.0414	7.0980	0.58%
總計	0.507	7.0980	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1380	0.58%
02/26	0.042	7.2133	0.58%
03/28	0.0414	7.1094	0.58%
04/29	0.0405	6.9503	0.58%
05/27	0.0403	6.9131	0.58%
06/27	0.0409	7.0232	0.58%
07/30	0.0412	7.0743	0.58%
08/28	0.0415	7.1144	0.58%
09/26	0.0421	7.2338	0.58%
10/30	0.0426	7.3123	0.58%
11/27	0.0423	7.2664	0.58%
12/30	0.0424	7.2816	0.58%
總計	0.4988	7.2816	6.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0429	7.3623	0.58%
02/25	0.043	7.3872	0.58%
03/30	0.0408	7.0374	0.58%
04/29	0.0418	7.1922	0.58%
總計	0.1685	7.1922	2.34%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.1850	-0.15%	2026/04/28	7.1922	-0.29%
2026/05/12	7.1957	-0.27%	2026/04/27	7.2128	-0.04%
2026/05/11	7.2151	-0.06%	2026/04/24	7.2155	-0.23%
2026/05/08	7.2193	-0.03%	2026/04/23	7.2321	-0.19%
2026/05/07	7.2214	0.23%	2026/04/22	7.2462	-0.14%
2026/05/06	7.2050	0.62%	2026/04/21	7.2565	-0.06%
2026/05/05	7.1608	0.13%	2026/04/20	7.2605	0.13%
2026/05/04	7.1515	0.18%	2026/04/17	7.2509	0.29%
2026/04/30	7.1383	-0.02%	2026/04/16	7.2299	0.03%
2026/04/29	7.1397	-0.73%	2026/04/15	7.2279	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險	-0.15%	-0.28%	0.25%	-2.77%	-1.04%	3.65%	-0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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