安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2487 0.0068 0.09% -1.62% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.72% -21.17% -0.40%
含息 - - - - - - - -2.01% -15.26% 6.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0535 9.1716 0.58%
02/24 0.0524 8.9882 0.58%
03/30 0.0494 8.4629 0.58%
04/28 0.0478 8.1907 0.58%
05/30 0.0473 8.1117 0.58%
06/29 0.045 7.7193 0.58%
07/28 0.0445 7.6186 0.58%
08/30 0.0446 7.6442 0.58%
09/29 0.0418 7.1666 0.58%
10/28 0.0414 7.1017 0.58%
11/29 0.0434 7.4305 0.58%
12/29 0.0434 7.4379 0.58%
總計 0.5545 7.4379 7.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0446 - -
02/23 0.0429 7.3483 0.58%
03/30 0.0426 7.3018 0.58%
04/27 0.0426 7.2999 0.58%
05/30 0.0419 7.1777 0.58%
06/29 0.0429 7.3431 0.58%
07/28 0.0432 7.3988 0.58%
08/30 0.0421 7.2059 0.58%
09/27 0.0409 7.0047 0.58%
10/30 0.0401 6.8784 0.58%
11/29 0.0416 7.1414 0.58%
12/28 0.0432 7.4079 0.58%
總計 0.5086 7.4079 6.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0423 7.2515 0.58%
02/27 0.0424 7.2787 0.58%
03/27 0.0429 7.3642 0.58%
04/29 0.0418 7.1825 0.58%
05/30 0.0422 7.2364 0.58%
06/27 0.0421 7.2297 0.58%
總計 0.2537 7.2297 3.51%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.2487 0.09% 2024/07/08 7.2242 0.24%
2024/07/19 7.2419 -0.25% 2024/07/05 7.2070 0.42%
2024/07/18 7.2602 -0.16% 2024/07/04 7.1769 0.18%
2024/07/17 7.2720 -0.10% 2024/07/03 7.1637 0.46%
2024/07/16 7.2790 0.06% 2024/07/02 7.1311 -0.16%
2024/07/15 7.2749 -0.14% 2024/07/01 7.1427 -0.47%
2024/07/12 7.2850 0.10% 2024/06/28 7.1767 -0.14%
2024/07/11 7.2777 0.54% 2024/06/27 7.1867 -0.59%
2024/07/10 7.2387 0.21% 2024/06/26 7.2297 -0.08%
2024/07/09 7.2234 -0.01% 2024/06/25 7.2356 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 0.09% -0.36% 0.14% 0.87% 0.06% -1.70% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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