安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8715 0.0027 0.04% -2.71% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.72% -21.17% -0.40% -4.14%
含息 - - - - - - -2.01% -15.26% 6.48% 2.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0446 - -
02/23 0.0429 7.3483 0.58%
03/30 0.0426 7.3018 0.58%
04/27 0.0426 7.2999 0.58%
05/30 0.0419 7.1777 0.58%
06/29 0.0429 7.3431 0.58%
07/28 0.0432 7.3988 0.58%
08/30 0.0421 7.2059 0.58%
09/27 0.0409 7.0047 0.58%
10/30 0.0401 6.8784 0.58%
11/29 0.0416 7.1414 0.58%
12/28 0.0432 7.4079 0.58%
總計 0.5086 7.4079 6.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0423 7.2515 0.58%
02/27 0.0424 7.2787 0.58%
03/27 0.0429 7.3642 0.58%
04/29 0.0418 7.1825 0.58%
05/30 0.0422 7.2364 0.58%
06/27 0.0421 7.2297 0.58%
07/30 0.0423 7.2517 0.58%
08/29 0.0427 7.3332 0.58%
09/27 0.043 7.3786 0.58%
10/30 0.042 7.2144 0.58%
11/27 0.0419 7.1962 0.58%
12/30 0.0414 7.0980 0.58%
總計 0.507 7.0980 7.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0416 7.1380 0.58%
02/26 0.042 7.2133 0.58%
03/28 0.0414 7.1094 0.58%
04/29 0.0405 6.9503 0.58%
總計 0.1655 6.9503 2.38%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 6.8715 0.04% 2025/04/16 6.8445 0.11%
2025/05/02 6.8688 -0.74% 2025/04/15 6.8368 0.60%
2025/04/30 6.9200 -0.28% 2025/04/14 6.7957 0.98%
2025/04/29 6.9393 -0.16% 2025/04/11 6.7298 -0.70%
2025/04/28 6.9503 0.06% 2025/04/10 6.7772 0.52%
2025/04/25 6.9458 0.44% 2025/04/09 6.7419 -1.05%
2025/04/24 6.9156 0.39% 2025/04/08 6.8132 -0.81%
2025/04/23 6.8887 0.47% 2025/04/07 6.8689 -2.74%
2025/04/22 6.8566 0.02% 2025/04/02 7.0627 0.01%
2025/04/17 6.8555 0.16% 2025/04/01 7.0619 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 0.04% -1.13% -2.71% -4.22% -3.88% -4.54% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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