安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4409 0.0089 0.09% 1.89% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.05% -15.43% 6.84%

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.4409 0.09% 2024/07/08 9.4091 0.24%
2024/07/19 9.4320 -0.25% 2024/07/05 9.3866 0.42%
2024/07/18 9.4559 -0.16% 2024/07/04 9.3475 0.19%
2024/07/17 9.4713 -0.10% 2024/07/03 9.3302 0.46%
2024/07/16 9.4804 0.06% 2024/07/02 9.2878 -0.16%
2024/07/15 9.4751 -0.14% 2024/07/01 9.3029 -0.47%
2024/07/12 9.4882 0.10% 2024/06/28 9.3471 -0.14%
2024/07/11 9.4787 0.54% 2024/06/27 9.3601 -0.01%
2024/07/10 9.4279 0.21% 2024/06/26 9.3613 -0.08%
2024/07/09 9.4080 -0.01% 2024/06/25 9.3689 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 0.09% -0.36% 0.72% 2.65% 3.63% 5.43% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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