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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5423 |
-0.0006 |
-0.01% |
0.69% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
9.91% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
10.5423 |
-0.01% |
2025/12/30 |
10.5027 |
0.28% |
| 2026/01/13 |
10.5429 |
0.05% |
2025/12/29 |
10.4730 |
-0.02% |
| 2026/01/12 |
10.5377 |
0.02% |
2025/12/23 |
10.4746 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
10.5353 |
0.04% |
2025/12/22 |
10.4698 |
-0.04% |
| 2026/01/08 |
10.5310 |
-0.34% |
2025/12/19 |
10.4738 |
0.17% |
| 2026/01/07 |
10.5664 |
0.00% |
2025/12/18 |
10.4561 |
-0.04% |
| 2026/01/06 |
10.5663 |
0.29% |
2025/12/17 |
10.4608 |
-0.10% |
| 2026/01/05 |
10.5361 |
0.48% |
2025/12/16 |
10.4711 |
0.14% |
| 2026/01/02 |
10.4857 |
0.15% |
2025/12/15 |
10.4564 |
0.17% |
| 2025/12/31 |
10.4704 |
-0.31% |
2025/12/12 |
10.4385 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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