|
|
|
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6881 |
0.0014 |
0.01% |
2.08% |
2026/07/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
9.91% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
10.6881 |
0.01% |
2026/06/26 |
10.7256 |
-0.04% |
| 2026/07/09 |
10.6867 |
0.04% |
2026/06/25 |
10.7304 |
0.19% |
| 2026/07/08 |
10.6826 |
-0.38% |
2026/06/24 |
10.7100 |
-0.27% |
| 2026/07/07 |
10.7230 |
-0.05% |
2026/06/22 |
10.7392 |
-0.15% |
| 2026/07/06 |
10.7284 |
0.13% |
2026/06/18 |
10.7548 |
-0.12% |
| 2026/07/03 |
10.7146 |
0.09% |
2026/06/17 |
10.7679 |
-0.05% |
| 2026/07/02 |
10.7050 |
-0.07% |
2026/06/16 |
10.7730 |
0.20% |
| 2026/07/01 |
10.7130 |
-0.15% |
2026/06/15 |
10.7519 |
0.53% |
| 2026/06/30 |
10.7287 |
0.07% |
2026/06/12 |
10.6953 |
0.50% |
| 2026/06/29 |
10.7212 |
-0.04% |
2026/06/11 |
10.6423 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
