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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6938 |
0.0156 |
0.16% |
1.76% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.6938 |
0.16% |
2025/03/18 |
9.7598 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
9.6782 |
-0.19% |
2025/03/17 |
9.7570 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
9.6968 |
-0.06% |
2025/03/14 |
9.7480 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
9.7022 |
-0.34% |
2025/03/13 |
9.7473 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
9.7353 |
-0.13% |
2025/03/12 |
9.7541 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
9.7479 |
-0.07% |
2025/03/11 |
9.7614 |
-0.12% |
| 2025/03/24 |
9.7544 |
-0.12% |
2025/03/10 |
9.7728 |
0.01% |
| 2025/03/21 |
9.7663 |
-0.25% |
2025/03/07 |
9.7719 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
9.7906 |
0.27% |
2025/03/06 |
9.7689 |
-0.41% |
| 2025/03/19 |
9.7647 |
0.05% |
2025/03/05 |
9.8090 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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