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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2000 |
0.0340 |
0.33% |
7.07% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.2000 |
0.33% |
2025/08/29 |
10.0230 |
0.27% |
| 2025/09/11 |
10.1660 |
0.25% |
2025/08/28 |
9.9962 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.1402 |
0.09% |
2025/08/27 |
9.9961 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
10.1312 |
0.25% |
2025/08/26 |
9.9941 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
10.1061 |
0.27% |
2025/08/25 |
10.0210 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
10.0785 |
0.33% |
2025/08/22 |
9.9878 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
10.0451 |
0.38% |
2025/08/21 |
9.9999 |
-0.15% |
| 2025/09/03 |
10.0068 |
0.10% |
2025/08/20 |
10.0145 |
-0.09% |
| 2025/09/02 |
9.9970 |
-0.41% |
2025/08/19 |
10.0233 |
-0.01% |
| 2025/09/01 |
10.0384 |
0.15% |
2025/08/18 |
10.0245 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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