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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7155 |
0.0303 |
0.31% |
1.98% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.7155 |
0.31% |
2025/01/23 |
9.6096 |
-0.19% |
| 2025/02/12 |
9.6852 |
-0.38% |
2025/01/22 |
9.6282 |
0.14% |
| 2025/02/11 |
9.7226 |
-0.13% |
2025/01/21 |
9.6147 |
0.33% |
| 2025/02/10 |
9.7353 |
-0.14% |
2025/01/20 |
9.5828 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
9.7490 |
-0.11% |
2025/01/17 |
9.5739 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
9.7597 |
0.26% |
2025/01/16 |
9.5761 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
9.7340 |
0.51% |
2025/01/15 |
9.5547 |
0.62% |
| 2025/02/04 |
9.6847 |
0.19% |
2025/01/14 |
9.4958 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
9.6662 |
0.41% |
2025/01/13 |
9.4832 |
-0.37% |
| 2025/01/24 |
9.6270 |
0.18% |
2025/01/10 |
9.5187 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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