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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6106 |
-0.0380 |
-0.39% |
3.72% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
9.6106 |
-0.39% |
2024/10/01 |
9.7585 |
0.20% |
| 2024/10/18 |
9.6486 |
-0.01% |
2024/09/30 |
9.7395 |
0.04% |
| 2024/10/17 |
9.6494 |
-0.23% |
2024/09/27 |
9.7359 |
0.13% |
| 2024/10/16 |
9.6712 |
0.42% |
2024/09/26 |
9.7231 |
0.02% |
| 2024/10/14 |
9.6309 |
0.03% |
2024/09/25 |
9.7213 |
0.00% |
| 2024/10/11 |
9.6278 |
-0.19% |
2024/09/24 |
9.7210 |
0.10% |
| 2024/10/09 |
9.6461 |
-0.04% |
2024/09/23 |
9.7113 |
-0.20% |
| 2024/10/08 |
9.6495 |
-0.16% |
2024/09/20 |
9.7310 |
-0.04% |
| 2024/10/07 |
9.6649 |
-0.32% |
2024/09/19 |
9.7352 |
0.15% |
| 2024/10/04 |
9.6958 |
-0.64% |
2024/09/18 |
9.7211 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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