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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2514 |
0.0346 |
0.34% |
7.61% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.2514 |
0.34% |
2025/09/30 |
10.1879 |
-0.04% |
| 2025/10/15 |
10.2168 |
0.36% |
2025/09/26 |
10.1922 |
-0.31% |
| 2025/10/14 |
10.1798 |
-0.01% |
2025/09/25 |
10.2235 |
-0.14% |
| 2025/10/13 |
10.1807 |
-0.52% |
2025/09/24 |
10.2374 |
0.30% |
| 2025/10/09 |
10.2337 |
0.10% |
2025/09/23 |
10.2066 |
0.35% |
| 2025/10/08 |
10.2232 |
-0.03% |
2025/09/22 |
10.1715 |
-0.20% |
| 2025/10/07 |
10.2260 |
-0.10% |
2025/09/19 |
10.1922 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
10.2359 |
0.36% |
2025/09/18 |
10.2281 |
-0.00% |
| 2025/10/02 |
10.1995 |
0.15% |
2025/09/17 |
10.2283 |
0.16% |
| 2025/10/01 |
10.1844 |
-0.03% |
2025/09/16 |
10.2115 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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