安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2232 -0.0028 -0.03% 7.31% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.05% -15.43% 6.84% 2.81%

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.2232 -0.03% 2025/09/22 10.1715 -0.20%
2025/10/07 10.2260 -0.10% 2025/09/19 10.1922 -0.35%
2025/10/03 10.2359 0.36% 2025/09/18 10.2281 -0.00%
2025/10/02 10.1995 0.15% 2025/09/17 10.2283 0.16%
2025/10/01 10.1844 -0.03% 2025/09/16 10.2115 0.14%
2025/09/30 10.1879 -0.04% 2025/09/15 10.1972 -0.03%
2025/09/26 10.1922 -0.31% 2025/09/12 10.2000 0.33%
2025/09/25 10.2235 -0.14% 2025/09/11 10.1660 0.25%
2025/09/24 10.2374 0.30% 2025/09/10 10.1402 0.09%
2025/09/23 10.2066 0.35% 2025/09/09 10.1312 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 -0.03% 0.38% 1.16% 4.05% 9.31% 5.95% 7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)