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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9630 |
0.0287 |
0.29% |
4.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9630 |
0.29% |
2025/07/24 |
9.8485 |
0.24% |
| 2025/08/06 |
9.9343 |
0.02% |
2025/07/23 |
9.8253 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
9.9328 |
0.12% |
2025/07/22 |
9.8299 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
9.9213 |
0.66% |
2025/07/21 |
9.8097 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
9.8558 |
-0.48% |
2025/07/18 |
9.7854 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
9.9036 |
-0.23% |
2025/07/17 |
9.7664 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
9.9261 |
0.45% |
2025/07/16 |
9.7671 |
-0.30% |
| 2025/07/29 |
9.8821 |
0.02% |
2025/07/15 |
9.7966 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
9.8800 |
0.22% |
2025/07/14 |
9.7983 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
9.8581 |
0.10% |
2025/07/11 |
9.8171 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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