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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4876 |
0.0038 |
0.04% |
-0.41% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.4876 |
0.04% |
2025/04/16 |
9.3955 |
0.11% |
| 2025/05/02 |
9.4838 |
-0.74% |
2025/04/15 |
9.3848 |
0.60% |
| 2025/04/30 |
9.5545 |
-0.28% |
2025/04/14 |
9.3284 |
0.98% |
| 2025/04/29 |
9.5812 |
0.42% |
2025/04/11 |
9.2380 |
-0.70% |
| 2025/04/28 |
9.5407 |
0.06% |
2025/04/10 |
9.3030 |
0.52% |
| 2025/04/25 |
9.5346 |
0.44% |
2025/04/09 |
9.2546 |
-1.05% |
| 2025/04/24 |
9.4930 |
0.39% |
2025/04/08 |
9.3525 |
-0.81% |
| 2025/04/23 |
9.4561 |
0.47% |
2025/04/07 |
9.4289 |
-2.74% |
| 2025/04/22 |
9.4120 |
0.02% |
2025/04/02 |
9.6950 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
9.4105 |
0.16% |
2025/04/01 |
9.6938 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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