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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6228 |
-0.0246 |
-0.23% |
1.46% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
9.91% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.6228 |
-0.23% |
2026/04/10 |
10.5371 |
0.47% |
| 2026/04/23 |
10.6474 |
-0.19% |
2026/04/09 |
10.4874 |
0.42% |
| 2026/04/22 |
10.6681 |
-0.14% |
2026/04/08 |
10.4440 |
1.05% |
| 2026/04/21 |
10.6832 |
-0.06% |
2026/04/07 |
10.3357 |
0.03% |
| 2026/04/20 |
10.6891 |
0.13% |
2026/04/02 |
10.3329 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
10.6750 |
0.29% |
2026/04/01 |
10.3329 |
0.63% |
| 2026/04/16 |
10.6440 |
0.03% |
2026/03/31 |
10.2683 |
0.04% |
| 2026/04/15 |
10.6412 |
0.24% |
2026/03/30 |
10.2643 |
-0.35% |
| 2026/04/14 |
10.6158 |
0.61% |
2026/03/27 |
10.3004 |
-0.65% |
| 2026/04/13 |
10.5518 |
0.14% |
2026/03/26 |
10.3681 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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