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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5197 |
-0.0066 |
-0.07% |
2.74% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
9.5197 |
-0.07% |
2024/12/09 |
9.7296 |
0.06% |
| 2024/12/20 |
9.5263 |
0.03% |
2024/12/06 |
9.7235 |
0.29% |
| 2024/12/19 |
9.5239 |
-0.91% |
2024/12/05 |
9.6957 |
0.25% |
| 2024/12/18 |
9.6113 |
-0.17% |
2024/12/04 |
9.6717 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
9.6272 |
-0.15% |
2024/12/03 |
9.6670 |
0.17% |
| 2024/12/16 |
9.6416 |
-0.12% |
2024/12/02 |
9.6509 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
9.6532 |
-0.33% |
2024/11/29 |
9.6453 |
0.30% |
| 2024/12/12 |
9.6852 |
-0.24% |
2024/11/27 |
9.6161 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
9.7083 |
-0.09% |
2024/11/26 |
9.5939 |
-0.00% |
| 2024/12/10 |
9.7175 |
-0.12% |
2024/11/25 |
9.5940 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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