安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4513 -0.0188 -0.25% -1.59% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.78% -20.46% 3.19% -0.02%
含息 - - - - - - -4.06% -15.39% 9.20% 6.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 - -
02/23 0.0366 7.3244 0.50%
03/30 0.0365 7.3031 0.50%
04/27 0.0367 7.3301 0.50%
05/30 0.0361 7.2245 0.50%
06/29 0.0371 7.4117 0.50%
07/28 0.0375 7.5023 0.50%
08/30 0.0368 7.3516 0.50%
09/27 0.0359 7.1786 0.50%
10/30 0.0353 7.0581 0.50%
11/29 0.0366 7.3271 0.50%
12/28 0.038 7.6014 0.50%
總計 0.4411 7.6014 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0374 7.4841 0.50%
02/27 0.0377 7.5410 0.50%
03/27 0.0383 7.6640 0.50%
04/29 0.0375 7.5161 0.50%
05/30 0.0378 7.5789 0.50%
06/27 0.0379 7.5917 0.50%
07/30 0.0382 7.6428 0.50%
08/29 0.0387 7.7567 0.50%
09/27 0.0392 7.8426 0.50%
10/30 0.0384 7.6873 0.50%
11/27 0.0384 7.6891 0.50%
12/30 0.0379 7.5990 0.50%
總計 0.4574 7.5990 6.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0382 7.6535 0.50%
02/26 0.0387 7.7580 0.50%
03/28 0.0383 7.6665 0.50%
04/29 0.0376 7.5306 0.50%
總計 0.1528 7.5306 2.03%

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 7.4513 -0.25% 2025/04/16 7.3888 0.12%
2025/05/02 7.4701 -0.19% 2025/04/15 7.3797 0.59%
2025/04/30 7.4843 -0.24% 2025/04/14 7.3362 0.99%
2025/04/29 7.5025 -0.37% 2025/04/11 7.2646 -0.73%
2025/04/28 7.5306 0.30% 2025/04/10 7.3178 0.53%
2025/04/25 7.5078 0.46% 2025/04/09 7.2790 -1.03%
2025/04/24 7.4731 0.44% 2025/04/08 7.3549 -0.85%
2025/04/23 7.4406 0.49% 2025/04/07 7.4183 -2.70%
2025/04/22 7.4040 0.02% 2025/04/02 7.6244 0.01%
2025/04/17 7.4023 0.18% 2025/04/01 7.6238 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元 -0.25% -1.05% -2.27% -3.34% -2.34% -1.18% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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