安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1057	-0.0171	-0.21%	0.68%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%	6.33%
含息	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%	12.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4841	0.50%
02/27	0.0377	7.5410	0.50%
03/27	0.0383	7.6640	0.50%
04/29	0.0375	7.5161	0.50%
05/30	0.0378	7.5789	0.50%
06/27	0.0379	7.5917	0.50%
07/30	0.0382	7.6428	0.50%
08/29	0.0387	7.7567	0.50%
09/27	0.0392	7.8426	0.50%
10/30	0.0384	7.6873	0.50%
11/27	0.0384	7.6891	0.50%
12/30	0.0379	7.5990	0.50%
總計	0.4574	7.5990	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6535	0.50%
02/26	0.0387	7.7580	0.50%
03/28	0.0383	7.6665	0.50%
04/29	0.0376	7.5306	0.50%
05/27	0.0375	7.5088	0.50%
06/27	0.0382	7.6501	0.50%
07/30	0.0386	7.7274	0.50%
08/28	0.039	7.8018	0.50%
09/26	0.0396	7.9396	0.50%
10/30	0.0403	8.0626	0.50%
11/27	0.0402	8.0404	0.50%
12/30	0.0404	8.0842	0.50%
總計	0.4666	8.0842	5.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0409	8.1828	0.50%
02/25	0.0412	8.2406	0.50%
03/30	0.0392	7.8749	0.50%
總計	0.1213	7.8749	1.54%

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	8.1057	-0.21%	2026/04/10	8.0315	0.49%
2026/04/23	8.1228	-0.20%	2026/04/09	7.9926	0.43%
2026/04/22	8.1393	-0.14%	2026/04/08	7.9585	1.10%
2026/04/21	8.1509	-0.05%	2026/04/07	7.8721	0.09%
2026/04/20	8.1549	0.15%	2026/04/02	7.8653	-0.02%
2026/04/17	8.1425	0.29%	2026/04/01	7.8665	0.66%
2026/04/16	8.1188	0.04%	2026/03/31	7.8146	0.08%
2026/04/15	8.1153	0.26%	2026/03/30	7.8086	-0.84%
2026/04/14	8.0946	0.62%	2026/03/27	7.8749	-0.63%
2026/04/13	8.0445	0.16%	2026/03/26	7.9251	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元	-0.21%	-0.45%	2.52%	-0.45%	1.64%	8.47%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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