安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5282	0.0166	0.22%	-0.57%	2025/05/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	-	-
02/23	0.0366	7.3244	0.50%
03/30	0.0365	7.3031	0.50%
04/27	0.0367	7.3301	0.50%
05/30	0.0361	7.2245	0.50%
06/29	0.0371	7.4117	0.50%
07/28	0.0375	7.5023	0.50%
08/30	0.0368	7.3516	0.50%
09/27	0.0359	7.1786	0.50%
10/30	0.0353	7.0581	0.50%
11/29	0.0366	7.3271	0.50%
12/28	0.038	7.6014	0.50%
總計	0.4411	7.6014	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4841	0.50%
02/27	0.0377	7.5410	0.50%
03/27	0.0383	7.6640	0.50%
04/29	0.0375	7.5161	0.50%
05/30	0.0378	7.5789	0.50%
06/27	0.0379	7.5917	0.50%
07/30	0.0382	7.6428	0.50%
08/29	0.0387	7.7567	0.50%
09/27	0.0392	7.8426	0.50%
10/30	0.0384	7.6873	0.50%
11/27	0.0384	7.6891	0.50%
12/30	0.0379	7.5990	0.50%
總計	0.4574	7.5990	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6535	0.50%
02/26	0.0387	7.7580	0.50%
03/28	0.0383	7.6665	0.50%
04/29	0.0376	7.5306	0.50%
總計	0.1528	7.5306	2.03%

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	7.5282	0.22%	2025/04/30	7.4843	-0.24%
2025/05/15	7.5116	-0.05%	2025/04/29	7.5025	-0.37%
2025/05/14	7.5157	0.02%	2025/04/28	7.5306	0.30%
2025/05/13	7.5139	0.32%	2025/04/25	7.5078	0.46%
2025/05/12	7.4899	0.21%	2025/04/24	7.4731	0.44%
2025/05/08	7.4741	0.01%	2025/04/23	7.4406	0.49%
2025/05/07	7.4730	0.37%	2025/04/22	7.4040	0.02%
2025/05/06	7.4452	-0.08%	2025/04/17	7.4023	0.18%
2025/05/05	7.4513	-0.25%	2025/04/16	7.3888	0.12%
2025/05/02	7.4701	-0.19%	2025/04/15	7.3797	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元	0.22%	0.72%	1.89%	-2.60%	-1.45%	-1.75%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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