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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9947 |
0.0173 |
0.17% |
2.22% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9947 |
0.17% |
2025/03/18 |
10.0542 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
9.9774 |
-0.15% |
2025/03/17 |
10.0505 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
9.9923 |
-0.08% |
2025/03/14 |
10.0384 |
0.03% |
| 2025/03/27 |
10.0004 |
-0.31% |
2025/03/13 |
10.0355 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
10.0316 |
-0.11% |
2025/03/12 |
10.0431 |
-0.08% |
| 2025/03/25 |
10.0425 |
-0.06% |
2025/03/11 |
10.0510 |
-0.09% |
| 2025/03/24 |
10.0485 |
-0.13% |
2025/03/10 |
10.0596 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
10.0616 |
-0.25% |
2025/03/07 |
10.0596 |
0.04% |
| 2025/03/20 |
10.0864 |
0.27% |
2025/03/06 |
10.0556 |
-0.40% |
| 2025/03/19 |
10.0588 |
0.05% |
2025/03/05 |
10.0963 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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