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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6986 |
0.0165 |
0.15% |
9.41% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.6986 |
0.15% |
2025/09/03 |
10.4526 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
10.6821 |
0.20% |
2025/09/02 |
10.4441 |
-0.23% |
| 2025/09/15 |
10.6612 |
0.14% |
2025/09/01 |
10.4686 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
10.6467 |
0.14% |
2025/08/29 |
10.4648 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
10.6319 |
0.39% |
2025/08/28 |
10.4546 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
10.5902 |
0.10% |
2025/08/27 |
10.4347 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
10.5795 |
0.14% |
2025/08/26 |
10.4375 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
10.5645 |
0.30% |
2025/08/25 |
10.4440 |
0.12% |
| 2025/09/05 |
10.5328 |
0.45% |
2025/08/22 |
10.4317 |
0.09% |
| 2025/09/04 |
10.4854 |
0.31% |
2025/08/21 |
10.4228 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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