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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8175 |
-0.0247 |
-0.25% |
0.40% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.8175 |
-0.25% |
2025/04/16 |
9.6866 |
0.12% |
| 2025/05/02 |
9.8422 |
-0.19% |
2025/04/15 |
9.6747 |
0.59% |
| 2025/04/30 |
9.8610 |
-0.24% |
2025/04/14 |
9.6176 |
0.99% |
| 2025/04/29 |
9.8849 |
0.13% |
2025/04/11 |
9.5237 |
-0.73% |
| 2025/04/28 |
9.8725 |
0.30% |
2025/04/10 |
9.5935 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
9.8426 |
0.46% |
2025/04/09 |
9.5427 |
-1.03% |
| 2025/04/24 |
9.7971 |
0.44% |
2025/04/08 |
9.6422 |
-0.85% |
| 2025/04/23 |
9.7545 |
0.49% |
2025/04/07 |
9.7252 |
-2.70% |
| 2025/04/22 |
9.7065 |
0.02% |
2025/04/02 |
9.9955 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
9.7043 |
0.18% |
2025/04/01 |
9.9947 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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