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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9857 |
0.0340 |
0.34% |
2.12% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.9857 |
0.34% |
2025/01/23 |
9.8628 |
-0.22% |
| 2025/02/12 |
9.9517 |
-0.39% |
2025/01/22 |
9.8842 |
0.16% |
| 2025/02/11 |
9.9905 |
-0.14% |
2025/01/21 |
9.8686 |
0.32% |
| 2025/02/10 |
10.0047 |
-0.14% |
2025/01/20 |
9.8369 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
10.0191 |
-0.10% |
2025/01/17 |
9.8295 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
10.0296 |
0.24% |
2025/01/16 |
9.8253 |
0.20% |
| 2025/02/05 |
10.0059 |
0.54% |
2025/01/15 |
9.8055 |
0.65% |
| 2025/02/04 |
9.9519 |
0.21% |
2025/01/14 |
9.7425 |
0.11% |
| 2025/02/03 |
9.9310 |
0.44% |
2025/01/13 |
9.7320 |
-0.36% |
| 2025/01/24 |
9.8871 |
0.25% |
2025/01/10 |
9.7675 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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