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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8253 |
-0.0372 |
-0.38% |
6.67% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
9.8253 |
-0.38% |
2024/10/01 |
9.9675 |
0.17% |
| 2024/10/18 |
9.8625 |
0.03% |
2024/09/30 |
9.9508 |
0.05% |
| 2024/10/17 |
9.8597 |
-0.23% |
2024/09/27 |
9.9456 |
0.18% |
| 2024/10/16 |
9.8821 |
0.40% |
2024/09/26 |
9.9279 |
0.07% |
| 2024/10/14 |
9.8431 |
0.03% |
2024/09/25 |
9.9208 |
0.07% |
| 2024/10/11 |
9.8405 |
-0.16% |
2024/09/24 |
9.9140 |
0.08% |
| 2024/10/09 |
9.8567 |
-0.04% |
2024/09/23 |
9.9063 |
-0.20% |
| 2024/10/08 |
9.8605 |
-0.13% |
2024/09/20 |
9.9263 |
-0.05% |
| 2024/10/07 |
9.8736 |
-0.31% |
2024/09/19 |
9.9317 |
0.18% |
| 2024/10/04 |
9.9048 |
-0.63% |
2024/09/18 |
9.9137 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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