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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7640 |
-0.0071 |
-0.07% |
6.01% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
9.7640 |
-0.07% |
2024/12/09 |
9.9642 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
9.7711 |
0.01% |
2024/12/06 |
9.9576 |
0.32% |
| 2024/12/19 |
9.7704 |
-0.85% |
2024/12/05 |
9.9263 |
0.27% |
| 2024/12/18 |
9.8543 |
-0.16% |
2024/12/04 |
9.9000 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
9.8700 |
-0.16% |
2024/12/03 |
9.8954 |
0.12% |
| 2024/12/16 |
9.8860 |
-0.12% |
2024/12/02 |
9.8840 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
9.8976 |
-0.35% |
2024/11/29 |
9.8799 |
0.25% |
| 2024/12/12 |
9.9319 |
-0.21% |
2024/11/27 |
9.8550 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
9.9527 |
-0.03% |
2024/11/26 |
9.8314 |
-0.02% |
| 2024/12/10 |
9.9559 |
-0.08% |
2024/11/25 |
9.8331 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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