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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2842 |
-0.0238 |
-0.21% |
2.20% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
12.92% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.2842 |
-0.21% |
2026/04/10 |
11.1809 |
0.49% |
| 2026/04/23 |
11.3080 |
-0.20% |
2026/04/09 |
11.1268 |
0.43% |
| 2026/04/22 |
11.3311 |
-0.14% |
2026/04/08 |
11.0793 |
1.10% |
| 2026/04/21 |
11.3471 |
-0.05% |
2026/04/07 |
10.9591 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
11.3527 |
0.15% |
2026/04/02 |
10.9495 |
-0.02% |
| 2026/04/17 |
11.3354 |
0.29% |
2026/04/01 |
10.9513 |
0.66% |
| 2026/04/16 |
11.3024 |
0.04% |
2026/03/31 |
10.8790 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
11.2977 |
0.26% |
2026/03/30 |
10.8707 |
-0.34% |
| 2026/04/14 |
11.2689 |
0.62% |
2026/03/27 |
10.9082 |
-0.63% |
| 2026/04/13 |
11.1990 |
0.16% |
2026/03/26 |
10.9778 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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