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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4546 |
0.0199 |
0.19% |
6.92% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4546 |
0.19% |
2025/08/13 |
10.4475 |
0.35% |
| 2025/08/27 |
10.4347 |
-0.03% |
2025/08/12 |
10.4108 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
10.4375 |
-0.06% |
2025/08/11 |
10.3926 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
10.4440 |
0.12% |
2025/08/08 |
10.3809 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
10.4317 |
0.09% |
2025/08/07 |
10.3725 |
0.17% |
| 2025/08/21 |
10.4228 |
-0.15% |
2025/08/06 |
10.3552 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
10.4386 |
-0.07% |
2025/08/05 |
10.3450 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
10.4459 |
0.02% |
2025/08/04 |
10.3227 |
0.31% |
| 2025/08/18 |
10.4439 |
-0.16% |
2025/08/01 |
10.2907 |
-0.01% |
| 2025/08/14 |
10.4609 |
0.13% |
2025/07/31 |
10.2915 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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