安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0936 0.0204 0.29% 0.40% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.63% -21.18% -0.39% -4.14%
含息 - - - - - - -1.91% -15.27% 6.48% 2.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0446 - -
02/23 0.0429 7.3510 0.58%
03/30 0.0426 7.3044 0.58%
04/27 0.0426 7.3026 0.58%
05/30 0.0419 7.1804 0.58%
06/29 0.0429 7.3459 0.58%
07/28 0.0432 7.4016 0.58%
08/30 0.0421 7.2086 0.58%
09/27 0.0409 7.0074 0.58%
10/30 0.0402 6.8811 0.58%
11/29 0.0416 7.1440 0.58%
12/28 0.0432 7.4106 0.58%
總計 0.5087 7.4106 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0423 7.2542 0.58%
02/27 0.0424 7.2814 0.58%
03/27 0.0429 7.3670 0.58%
04/29 0.0419 7.1852 0.58%
05/30 0.0422 7.2391 0.58%
06/27 0.0421 7.2324 0.58%
07/30 0.0423 7.2544 0.58%
08/29 0.0427 7.3360 0.58%
09/27 0.043 7.3814 0.58%
10/30 0.0421 7.2172 0.58%
11/27 0.0419 7.1988 0.58%
12/30 0.0414 7.1007 0.58%
總計 0.5072 7.1007 7.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0416 7.1407 0.58%
02/26 0.042 7.2161 0.58%
03/28 0.0414 7.1121 0.58%
04/29 0.0405 6.9530 0.58%
05/27 0.0403 6.9158 0.58%
06/27 0.0409 7.0259 0.58%
07/30 0.0412 7.0771 0.58%
總計 0.2879 7.0771 4.07%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.0936 0.29% 2025/07/24 7.0530 0.24%
2025/08/06 7.0732 0.02% 2025/07/23 7.0364 -0.05%
2025/08/05 7.0721 0.12% 2025/07/22 7.0397 0.21%
2025/08/04 7.0639 0.66% 2025/07/21 7.0252 0.25%
2025/08/01 7.0173 -0.48% 2025/07/18 7.0078 0.19%
2025/07/31 7.0513 -0.23% 2025/07/17 6.9942 -0.01%
2025/07/30 7.0674 -0.14% 2025/07/16 6.9947 -0.30%
2025/07/29 7.0771 0.02% 2025/07/15 7.0158 -0.02%
2025/07/28 7.0755 0.22% 2025/07/14 7.0171 -0.19%
2025/07/25 7.0599 0.10% 2025/07/11 7.0305 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 0.29% 0.60% 0.64% 2.76% -1.31% -1.53% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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