安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.8990	0.0153	0.22%	-2.35%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-8.63%	-21.18%	-0.39%	-4.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.91%	-15.27%	6.48%	2.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0446	-	-
02/23	0.0429	7.3510	0.58%
03/30	0.0426	7.3044	0.58%
04/27	0.0426	7.3026	0.58%
05/30	0.0419	7.1804	0.58%
06/29	0.0429	7.3459	0.58%
07/28	0.0432	7.4016	0.58%
08/30	0.0421	7.2086	0.58%
09/27	0.0409	7.0074	0.58%
10/30	0.0402	6.8811	0.58%
11/29	0.0416	7.1440	0.58%
12/28	0.0432	7.4106	0.58%
總計	0.5087	7.4106	6.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2542	0.58%
02/27	0.0424	7.2814	0.58%
03/27	0.0429	7.3670	0.58%
04/29	0.0419	7.1852	0.58%
05/30	0.0422	7.2391	0.58%
06/27	0.0421	7.2324	0.58%
07/30	0.0423	7.2544	0.58%
08/29	0.0427	7.3360	0.58%
09/27	0.043	7.3814	0.58%
10/30	0.0421	7.2172	0.58%
11/27	0.0419	7.1988	0.58%
12/30	0.0414	7.1007	0.58%
總計	0.5072	7.1007	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1407	0.58%
02/26	0.042	7.2161	0.58%
03/28	0.0414	7.1121	0.58%
04/29	0.0405	6.9530	0.58%
總計	0.1655	6.9530	2.38%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	6.8990	0.22%	2025/05/14	6.9378	0.05%
2025/05/27	6.8837	-0.46%	2025/05/13	6.9344	0.51%
2025/05/26	6.9158	0.17%	2025/05/12	6.8995	-0.15%
2025/05/23	6.9043	-0.11%	2025/05/08	6.9102	0.10%
2025/05/22	6.9117	-0.33%	2025/05/07	6.9033	0.46%
2025/05/21	6.9343	-0.14%	2025/05/06	6.8715	-0.04%
2025/05/20	6.9439	0.05%	2025/05/05	6.8742	0.04%
2025/05/19	6.9407	-0.17%	2025/05/02	6.8715	-0.74%
2025/05/16	6.9523	0.39%	2025/04/30	6.9227	-0.28%
2025/05/15	6.9250	-0.18%	2025/04/29	6.9420	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險	0.22%	-0.51%	-0.78%	-4.13%	-3.83%	-5.09%	-2.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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