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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7376 |
0.0082 |
0.08% |
0.57% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.7376 |
0.08% |
2025/09/01 |
10.6838 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
10.7294 |
-0.18% |
2025/08/29 |
10.6712 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
10.7491 |
0.51% |
2025/08/28 |
10.6549 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
10.6950 |
-0.13% |
2025/08/27 |
10.6325 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
10.7089 |
-0.32% |
2025/08/26 |
10.6260 |
0.28% |
| 2025/09/08 |
10.7437 |
-0.00% |
2025/08/25 |
10.5961 |
-0.32% |
| 2025/09/05 |
10.7441 |
0.16% |
2025/08/22 |
10.6305 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
10.7268 |
0.24% |
2025/08/21 |
10.5936 |
0.50% |
| 2025/09/03 |
10.7016 |
0.24% |
2025/08/20 |
10.5412 |
0.55% |
| 2025/09/02 |
10.6756 |
-0.08% |
2025/08/19 |
10.4831 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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