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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6549 |
0.0224 |
0.21% |
-0.20% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.6549 |
0.21% |
2025/08/13 |
10.4290 |
0.13% |
| 2025/08/27 |
10.6325 |
0.06% |
2025/08/12 |
10.4153 |
0.54% |
| 2025/08/26 |
10.6260 |
0.28% |
2025/08/11 |
10.3590 |
0.32% |
| 2025/08/25 |
10.5961 |
-0.32% |
2025/08/08 |
10.3263 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
10.6305 |
0.35% |
2025/08/07 |
10.3058 |
-0.40% |
| 2025/08/21 |
10.5936 |
0.50% |
2025/08/06 |
10.3473 |
0.31% |
| 2025/08/20 |
10.5412 |
0.55% |
2025/08/05 |
10.3153 |
0.25% |
| 2025/08/19 |
10.4831 |
0.23% |
2025/08/04 |
10.2900 |
-0.05% |
| 2025/08/18 |
10.4588 |
0.06% |
2025/08/01 |
10.2948 |
0.36% |
| 2025/08/14 |
10.4522 |
0.22% |
2025/07/31 |
10.2583 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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