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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6306 |
-0.0087 |
-0.08% |
12.08% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
10.6306 |
-0.08% |
2024/12/09 |
10.7763 |
0.26% |
| 2024/12/20 |
10.6393 |
0.08% |
2024/12/06 |
10.7486 |
0.22% |
| 2024/12/19 |
10.6311 |
-0.28% |
2024/12/05 |
10.7248 |
0.24% |
| 2024/12/18 |
10.6610 |
-0.26% |
2024/12/04 |
10.6996 |
-0.22% |
| 2024/12/17 |
10.6892 |
-0.07% |
2024/12/03 |
10.7236 |
-0.07% |
| 2024/12/16 |
10.6966 |
-0.19% |
2024/12/02 |
10.7316 |
0.48% |
| 2024/12/13 |
10.7168 |
-0.28% |
2024/11/29 |
10.6808 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
10.7473 |
-0.28% |
2024/11/27 |
10.6792 |
0.31% |
| 2024/12/11 |
10.7771 |
0.18% |
2024/11/26 |
10.6457 |
0.06% |
| 2024/12/10 |
10.7573 |
-0.18% |
2024/11/25 |
10.6394 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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