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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2467 |
-0.0278 |
-0.23% |
5.89% |
2026/07/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
8.32% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/20 |
12.2467 |
-0.23% |
2026/07/03 |
12.1757 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
12.2745 |
0.06% |
2026/07/02 |
12.1559 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
12.2672 |
0.17% |
2026/07/01 |
12.1507 |
-0.02% |
| 2026/07/15 |
12.2469 |
0.14% |
2026/06/30 |
12.1536 |
0.07% |
| 2026/07/14 |
12.2299 |
-0.12% |
2026/06/29 |
12.1454 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
12.2442 |
0.02% |
2026/06/26 |
12.1531 |
0.03% |
| 2026/07/09 |
12.2414 |
0.51% |
2026/06/25 |
12.1489 |
0.38% |
| 2026/07/08 |
12.1787 |
-0.71% |
2026/06/24 |
12.1028 |
0.18% |
| 2026/07/07 |
12.2659 |
0.31% |
2026/06/22 |
12.0812 |
0.01% |
| 2026/07/06 |
12.2276 |
0.43% |
2026/06/18 |
12.0794 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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