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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0509 |
0.0237 |
0.21% |
3.51% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.0509 |
0.21% |
2025/03/18 |
11.0501 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
11.0272 |
0.11% |
2025/03/17 |
11.0487 |
0.28% |
| 2025/03/28 |
11.0154 |
-0.10% |
2025/03/14 |
11.0183 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
11.0263 |
-0.29% |
2025/03/13 |
11.0176 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
11.0586 |
-0.07% |
2025/03/12 |
11.0262 |
0.16% |
| 2025/03/25 |
11.0667 |
0.08% |
2025/03/11 |
11.0087 |
-0.20% |
| 2025/03/24 |
11.0575 |
0.02% |
2025/03/10 |
11.0303 |
0.26% |
| 2025/03/21 |
11.0552 |
-0.30% |
2025/03/07 |
11.0014 |
-0.02% |
| 2025/03/20 |
11.0888 |
0.17% |
2025/03/06 |
11.0037 |
-0.29% |
| 2025/03/19 |
11.0705 |
0.18% |
2025/03/05 |
11.0355 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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