安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4732 0.0513 0.49% 10.42% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -7.39% -7.27% 9.71%

安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.4732 0.49% 2024/07/08 10.3135 0.34%
2024/07/19 10.4219 0.13% 2024/07/05 10.2788 0.37%
2024/07/18 10.4086 -0.20% 2024/07/04 10.2405 -0.28%
2024/07/17 10.4297 -0.14% 2024/07/03 10.2695 0.52%
2024/07/16 10.4445 0.22% 2024/07/02 10.2164 0.12%
2024/07/15 10.4211 -0.04% 2024/07/01 10.2043 -0.13%
2024/07/12 10.4254 0.29% 2024/06/28 10.2174 -0.39%
2024/07/11 10.3954 0.29% 2024/06/27 10.2572 -0.08%
2024/07/10 10.3650 0.34% 2024/06/26 10.2650 0.23%
2024/07/09 10.3297 0.16% 2024/06/25 10.2415 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣 0.49% 0.50% 2.51% 3.71% 9.90% 13.71% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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