安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9530 -0.0034 -0.03% -6.78% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.39% -7.27% 9.71% 12.56%

安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.9530 -0.03% 2025/07/03 9.8279 -0.55%
2025/07/16 9.9564 0.24% 2025/07/02 9.8818 -0.52%
2025/07/15 9.9321 -0.07% 2025/07/01 9.9336 -2.11%
2025/07/14 9.9394 0.12% 2025/06/30 10.1476 2.84%
2025/07/11 9.9277 -0.25% 2025/06/27 9.8669 0.24%
2025/07/10 9.9522 0.40% 2025/06/26 9.8437 -0.49%
2025/07/09 9.9130 0.40% 2025/06/25 9.8926 -0.25%
2025/07/08 9.8732 -0.18% 2025/06/24 9.9176 0.56%
2025/07/07 9.8907 0.21% 2025/06/20 9.8626 -0.35%
2025/07/04 9.8698 0.43% 2025/06/19 9.8970 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣 -0.03% 0.01% 0.85% -5.34% -7.67% -4.57% -6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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