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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1489 |
0.0461 |
0.38% |
5.05% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
8.32% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.1489 |
0.38% |
2026/06/09 |
11.9460 |
0.14% |
| 2026/06/24 |
12.1028 |
0.18% |
2026/06/08 |
11.9290 |
-0.07% |
| 2026/06/22 |
12.0812 |
0.01% |
2026/06/05 |
11.9373 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
12.0794 |
-0.08% |
2026/06/04 |
11.9572 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
12.0887 |
-0.02% |
2026/06/03 |
11.9470 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
12.0908 |
0.19% |
2026/06/02 |
11.9583 |
0.45% |
| 2026/06/15 |
12.0680 |
0.39% |
2026/06/01 |
11.9051 |
0.13% |
| 2026/06/12 |
12.0215 |
0.47% |
2026/05/29 |
11.8895 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
11.9654 |
-0.01% |
2026/05/28 |
11.8713 |
0.21% |
| 2026/06/10 |
11.9671 |
0.18% |
2026/05/27 |
11.8459 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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