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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4673 |
-0.0718 |
-0.68% |
10.35% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
10.4673 |
-0.68% |
2024/10/01 |
10.5697 |
0.76% |
| 2024/10/18 |
10.5391 |
-0.24% |
2024/09/30 |
10.4904 |
-0.06% |
| 2024/10/17 |
10.5641 |
-0.25% |
2024/09/27 |
10.4971 |
-0.32% |
| 2024/10/16 |
10.5904 |
0.42% |
2024/09/26 |
10.5303 |
0.09% |
| 2024/10/14 |
10.5463 |
-0.02% |
2024/09/25 |
10.5211 |
-0.33% |
| 2024/10/11 |
10.5480 |
-0.10% |
2024/09/24 |
10.5555 |
-0.13% |
| 2024/10/09 |
10.5582 |
-0.22% |
2024/09/23 |
10.5694 |
0.02% |
| 2024/10/08 |
10.5820 |
0.14% |
2024/09/20 |
10.5674 |
0.04% |
| 2024/10/07 |
10.5668 |
0.21% |
2024/09/19 |
10.5632 |
0.16% |
| 2024/10/04 |
10.5447 |
-0.24% |
2024/09/18 |
10.5466 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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