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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9099 |
0.0175 |
0.16% |
2.19% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.9099 |
0.16% |
2025/01/23 |
10.7651 |
-0.23% |
| 2025/02/12 |
10.8924 |
-0.31% |
2025/01/22 |
10.7898 |
0.18% |
| 2025/02/11 |
10.9262 |
-0.15% |
2025/01/21 |
10.7699 |
0.19% |
| 2025/02/10 |
10.9430 |
0.12% |
2025/01/20 |
10.7493 |
-0.28% |
| 2025/02/07 |
10.9304 |
-0.32% |
2025/01/17 |
10.7799 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
10.9660 |
0.20% |
2025/01/16 |
10.7759 |
-0.21% |
| 2025/02/05 |
10.9440 |
0.09% |
2025/01/15 |
10.7989 |
0.93% |
| 2025/02/04 |
10.9337 |
0.26% |
2025/01/14 |
10.6991 |
-0.34% |
| 2025/02/03 |
10.9051 |
1.32% |
2025/01/13 |
10.7355 |
0.10% |
| 2025/01/24 |
10.7627 |
-0.02% |
2025/01/10 |
10.7243 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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