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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.5700 |
0.1800 |
2.44% |
28.96% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
7.5700 |
2.44% |
2025/09/15 |
7.1800 |
0.56% |
| 2025/09/26 |
7.3900 |
-1.60% |
2025/09/12 |
7.1400 |
-0.70% |
| 2025/09/25 |
7.5100 |
0.67% |
2025/09/11 |
7.1900 |
2.42% |
| 2025/09/24 |
7.4600 |
0.95% |
2025/09/10 |
7.0200 |
1.01% |
| 2025/09/23 |
7.3900 |
0.54% |
2025/09/09 |
6.9500 |
-0.71% |
| 2025/09/22 |
7.3500 |
1.24% |
2025/09/08 |
7.0000 |
0.29% |
| 2025/09/19 |
7.2600 |
-0.14% |
2025/09/05 |
6.9800 |
2.80% |
| 2025/09/18 |
7.2700 |
-0.14% |
2025/09/04 |
6.7900 |
-2.72% |
| 2025/09/17 |
7.2800 |
1.11% |
2025/09/03 |
6.9800 |
-0.29% |
| 2025/09/16 |
7.2000 |
0.28% |
2025/09/02 |
7.0000 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
2.44% |
2.44% |
7.83% |
27.66% |
27.44% |
25.75% |
28.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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