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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9600 |
-0.0100 |
-0.17% |
12.45% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
5.9600 |
-0.17% |
2024/09/25 |
5.15 |
0.98% |
| 2024/10/18 |
5.9700 |
4.37% |
2024/09/24 |
5.10 |
4.08% |
| 2024/10/17 |
5.7200 |
-1.04% |
2024/09/23 |
4.90 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
5.7800 |
-3.67% |
2024/09/20 |
4.90 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
6.00 |
-0.66% |
2024/09/19 |
4.90 |
0.82% |
| 2024/10/09 |
6.04 |
-5.92% |
2024/09/13 |
4.86 |
-0.21% |
| 2024/10/08 |
6.42 |
6.64% |
2024/09/12 |
4.87 |
-0.61% |
| 2024/09/30 |
6.02 |
8.08% |
2024/09/11 |
4.90 |
0.20% |
| 2024/09/27 |
5.57 |
4.31% |
2024/09/10 |
4.89 |
0.41% |
| 2024/09/26 |
5.34 |
3.69% |
2024/09/09 |
4.87 |
-2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
-0.17% |
-0.67% |
21.63% |
9.56% |
10.78% |
8.56% |
12.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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