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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9300 |
0.0800 |
1.37% |
11.89% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
5.9300 |
1.37% |
2024/12/10 |
5.9400 |
0.85% |
| 2024/12/23 |
5.8500 |
0.00% |
2024/12/09 |
5.8900 |
-0.34% |
| 2024/12/20 |
5.8500 |
-0.17% |
2024/12/06 |
5.9100 |
1.20% |
| 2024/12/19 |
5.8600 |
0.34% |
2024/12/05 |
5.8400 |
-0.34% |
| 2024/12/18 |
5.8400 |
0.34% |
2024/12/04 |
5.8600 |
-0.17% |
| 2024/12/17 |
5.8200 |
0.34% |
2024/12/03 |
5.8700 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
5.8000 |
-0.85% |
2024/12/02 |
5.8800 |
0.86% |
| 2024/12/13 |
5.8500 |
-2.17% |
2024/11/29 |
5.8300 |
1.04% |
| 2024/12/12 |
5.9800 |
1.18% |
2024/11/28 |
5.7700 |
-1.03% |
| 2024/12/11 |
5.9100 |
-0.51% |
2024/11/27 |
5.8300 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
1.37% |
1.89% |
2.24% |
16.27% |
9.21% |
14.70% |
11.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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