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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9600 |
0.0200 |
0.22% |
16.67% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
30.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
8.9600 |
0.22% |
2026/07/08 |
9.2700 |
-1.49% |
| 2026/07/22 |
8.9400 |
-1.22% |
2026/07/07 |
9.4100 |
-0.63% |
| 2026/07/21 |
9.0500 |
4.75% |
2026/07/06 |
9.4700 |
-0.53% |
| 2026/07/20 |
8.6400 |
-0.69% |
2026/07/03 |
9.5200 |
1.93% |
| 2026/07/17 |
8.7000 |
-4.92% |
2026/07/02 |
9.3400 |
-5.47% |
| 2026/07/16 |
9.1500 |
-2.45% |
2026/06/30 |
9.8800 |
1.44% |
| 2026/07/15 |
9.3800 |
-0.42% |
2026/06/29 |
9.7400 |
0.52% |
| 2026/07/14 |
9.4200 |
3.40% |
2026/06/26 |
9.6900 |
-2.71% |
| 2026/07/13 |
9.1100 |
-5.40% |
2026/06/25 |
9.9600 |
1.94% |
| 2026/07/09 |
9.6300 |
3.88% |
2026/06/24 |
9.7700 |
1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.22% |
-2.08% |
-6.57% |
6.16% |
14.14% |
44.28% |
16.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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