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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3800 |
-0.0600 |
-0.71% |
9.11% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
30.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.3800 |
-0.71% |
2026/04/10 |
7.9800 |
2.57% |
| 2026/04/23 |
8.4400 |
-0.35% |
2026/04/09 |
7.7800 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
8.4700 |
1.56% |
2026/04/08 |
7.7800 |
3.46% |
| 2026/04/21 |
8.3400 |
0.36% |
2026/04/02 |
7.5200 |
-1.05% |
| 2026/04/20 |
8.3100 |
0.24% |
2026/04/01 |
7.6000 |
2.29% |
| 2026/04/17 |
8.2900 |
0.73% |
2026/03/31 |
7.4300 |
-1.07% |
| 2026/04/16 |
8.2300 |
1.86% |
2026/03/30 |
7.5100 |
-0.40% |
| 2026/04/15 |
8.0800 |
-0.62% |
2026/03/27 |
7.5400 |
0.53% |
| 2026/04/14 |
8.1300 |
1.75% |
2026/03/26 |
7.5000 |
-1.70% |
| 2026/04/13 |
7.9900 |
0.13% |
2026/03/25 |
7.6300 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
-0.71% |
1.09% |
11.88% |
6.75% |
14.32% |
48.85% |
9.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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