安聯中國策略基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.41 -0.03 -0.55% 2.08% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.59% -23.19%

安聯中國策略基金/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 5.41 -0.55% 2024/07/08 5.26 -0.57%
2024/07/19 5.44 0.00% 2024/07/05 5.29 -0.56%
2024/07/18 5.44 0.74% 2024/07/04 5.32 0.00%
2024/07/17 5.40 -0.37% 2024/07/03 5.32 -0.37%
2024/07/16 5.42 0.37% 2024/07/02 5.34 -0.56%
2024/07/15 5.40 -0.18% 2024/06/28 5.37 0.00%
2024/07/12 5.41 0.56% 2024/06/27 5.37 -0.74%
2024/07/11 5.38 0.75% 2024/06/26 5.41 0.56%
2024/07/10 5.34 -0.19% 2024/06/25 5.38 -0.92%
2024/07/09 5.35 1.71% 2024/06/24 5.43 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國策略基金/人民幣 -0.55% 0.19% -0.37% 1.12% 10.41% -12.03% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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