|
|
|
安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3600 |
0.0200 |
0.27% |
25.38% |
2025/10/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
7.3600 |
0.27% |
2025/09/22 |
7.3500 |
1.24% |
| 2025/10/15 |
7.3400 |
2.23% |
2025/09/19 |
7.2600 |
-0.14% |
| 2025/10/14 |
7.1800 |
-2.31% |
2025/09/18 |
7.2700 |
-0.14% |
| 2025/10/13 |
7.3500 |
-3.92% |
2025/09/17 |
7.2800 |
1.11% |
| 2025/10/09 |
7.6500 |
1.06% |
2025/09/16 |
7.2000 |
0.28% |
| 2025/09/30 |
7.5700 |
2.44% |
2025/09/15 |
7.1800 |
0.56% |
| 2025/09/26 |
7.3900 |
-1.60% |
2025/09/12 |
7.1400 |
-0.70% |
| 2025/09/25 |
7.5100 |
0.67% |
2025/09/11 |
7.1900 |
2.42% |
| 2025/09/24 |
7.4600 |
0.95% |
2025/09/10 |
7.0200 |
1.01% |
| 2025/09/23 |
7.3900 |
0.54% |
2025/09/09 |
6.9500 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.27% |
-3.79% |
2.22% |
21.25% |
32.14% |
27.34% |
25.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
