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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.8800 |
0.1300 |
1.93% |
17.21% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
6.8800 |
1.93% |
2025/08/14 |
6.4200 |
-0.16% |
| 2025/08/27 |
6.7500 |
-1.32% |
2025/08/13 |
6.4300 |
1.10% |
| 2025/08/26 |
6.8400 |
-0.15% |
2025/08/12 |
6.3600 |
1.11% |
| 2025/08/25 |
6.8500 |
1.93% |
2025/08/11 |
6.2900 |
0.32% |
| 2025/08/22 |
6.7200 |
1.66% |
2025/08/08 |
6.2700 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
6.6100 |
-0.15% |
2025/08/07 |
6.2700 |
0.32% |
| 2025/08/20 |
6.6200 |
0.91% |
2025/08/06 |
6.2500 |
0.32% |
| 2025/08/19 |
6.5600 |
-0.15% |
2025/08/05 |
6.2300 |
0.65% |
| 2025/08/18 |
6.5700 |
1.08% |
2025/08/04 |
6.1900 |
0.81% |
| 2025/08/15 |
6.5000 |
1.25% |
2025/08/01 |
6.1400 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
1.93% |
4.08% |
10.26% |
19.24% |
13.72% |
38.43% |
17.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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