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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.6500 |
0.0000 |
0.00% |
-3.75% |
2025/04/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/30 |
5.6500 |
0.00% |
2025/04/14 |
5.6000 |
-0.18% |
| 2025/04/29 |
5.6500 |
0.00% |
2025/04/11 |
5.6100 |
0.90% |
| 2025/04/28 |
5.6500 |
0.00% |
2025/04/10 |
5.5600 |
1.83% |
| 2025/04/25 |
5.6500 |
0.36% |
2025/04/09 |
5.4600 |
0.74% |
| 2025/04/24 |
5.6300 |
-0.18% |
2025/04/08 |
5.4200 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
5.6400 |
0.53% |
2025/04/07 |
5.4200 |
-7.98% |
| 2025/04/22 |
5.6100 |
0.72% |
2025/04/02 |
5.8900 |
-0.17% |
| 2025/04/17 |
5.5700 |
0.00% |
2025/04/01 |
5.9000 |
-0.17% |
| 2025/04/16 |
5.5700 |
-0.54% |
2025/03/31 |
5.9100 |
-0.51% |
| 2025/04/15 |
5.6000 |
0.00% |
2025/03/28 |
5.9400 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.00% |
0.18% |
-4.88% |
-4.72% |
-3.75% |
2.91% |
-3.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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