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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4000 |
0.0500 |
0.68% |
26.06% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
7.4000 |
0.68% |
2025/11/20 |
7.2400 |
-0.41% |
| 2025/12/03 |
7.3500 |
-0.14% |
2025/11/19 |
7.2700 |
0.28% |
| 2025/12/02 |
7.3600 |
-0.67% |
2025/11/18 |
7.2500 |
-0.41% |
| 2025/12/01 |
7.4100 |
1.65% |
2025/11/17 |
7.2800 |
-0.68% |
| 2025/11/28 |
7.2900 |
0.41% |
2025/11/14 |
7.3300 |
-1.61% |
| 2025/11/27 |
7.2600 |
-0.14% |
2025/11/13 |
7.4500 |
1.36% |
| 2025/11/26 |
7.2700 |
1.25% |
2025/11/12 |
7.3500 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
7.1800 |
1.41% |
2025/11/11 |
7.3500 |
-0.81% |
| 2025/11/24 |
7.0800 |
0.14% |
2025/11/10 |
7.4100 |
-0.54% |
| 2025/11/21 |
7.0700 |
-2.35% |
2025/11/07 |
7.4500 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.68% |
1.93% |
0.41% |
8.98% |
27.81% |
26.28% |
26.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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