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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.2700 |
0.0200 |
0.32% |
6.81% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.2700 |
0.32% |
2025/07/24 |
6.2400 |
0.48% |
| 2025/08/06 |
6.2500 |
0.32% |
2025/07/23 |
6.2100 |
0.16% |
| 2025/08/05 |
6.2300 |
0.65% |
2025/07/22 |
6.2000 |
0.49% |
| 2025/08/04 |
6.1900 |
0.81% |
2025/07/21 |
6.1700 |
0.49% |
| 2025/08/01 |
6.1400 |
-0.65% |
2025/07/18 |
6.1400 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
6.1800 |
-1.44% |
2025/07/17 |
6.1200 |
0.82% |
| 2025/07/30 |
6.2700 |
0.32% |
2025/07/16 |
6.0700 |
-0.33% |
| 2025/07/29 |
6.2500 |
0.16% |
2025/07/15 |
6.0900 |
0.50% |
| 2025/07/28 |
6.2400 |
0.65% |
2025/07/14 |
6.0600 |
0.50% |
| 2025/07/25 |
6.2000 |
-0.64% |
2025/07/11 |
6.0300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.32% |
1.46% |
5.20% |
9.23% |
5.91% |
23.67% |
6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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