|
|
|
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6200 |
0.0400 |
0.35% |
5.06% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.6200 |
0.35% |
2025/07/02 |
11.5400 |
0.26% |
| 2025/07/16 |
11.5800 |
0.17% |
2025/07/01 |
11.5100 |
-0.26% |
| 2025/07/15 |
11.5600 |
-0.17% |
2025/06/30 |
11.5400 |
0.26% |
| 2025/07/14 |
11.5800 |
0.17% |
2025/06/27 |
11.5100 |
0.26% |
| 2025/07/11 |
11.5600 |
-0.26% |
2025/06/26 |
11.4800 |
0.53% |
| 2025/07/10 |
11.5900 |
0.00% |
2025/06/25 |
11.4200 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
11.5900 |
0.43% |
2025/06/24 |
11.4200 |
0.79% |
| 2025/07/08 |
11.5400 |
-0.17% |
2025/06/23 |
11.3300 |
0.44% |
| 2025/07/07 |
11.5600 |
-0.34% |
2025/06/20 |
11.2800 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
11.6000 |
0.52% |
2025/06/18 |
11.2900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
