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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0200 |
0.2100 |
1.64% |
6.81% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
10.22% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.0200 |
1.64% |
2026/07/16 |
13.1700 |
-0.98% |
| 2026/07/29 |
12.8100 |
-1.23% |
2026/07/15 |
13.3000 |
-0.08% |
| 2026/07/28 |
12.9700 |
-0.54% |
2026/07/14 |
13.3100 |
0.60% |
| 2026/07/27 |
13.0400 |
-0.38% |
2026/07/13 |
13.2300 |
-0.90% |
| 2026/07/24 |
13.0900 |
-0.46% |
2026/07/09 |
13.3500 |
0.75% |
| 2026/07/23 |
13.1500 |
-0.75% |
2026/07/08 |
13.2500 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
13.2500 |
0.00% |
2026/07/07 |
13.2500 |
-0.67% |
| 2026/07/21 |
13.2500 |
1.07% |
2026/07/06 |
13.3400 |
0.76% |
| 2026/07/20 |
13.1100 |
0.00% |
2026/07/02 |
13.2400 |
-0.68% |
| 2026/07/17 |
13.1100 |
-0.46% |
2026/07/01 |
13.3300 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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