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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4500 |
-0.0300 |
-0.24% |
2.13% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
10.22% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.4500 |
-0.24% |
2026/01/14 |
12.3500 |
-0.40% |
| 2026/01/28 |
12.4800 |
0.24% |
2026/01/13 |
12.4000 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
12.4500 |
0.48% |
2026/01/12 |
12.3900 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
12.3900 |
0.24% |
2026/01/09 |
12.3800 |
0.49% |
| 2026/01/23 |
12.3600 |
-0.24% |
2026/01/08 |
12.3200 |
-0.40% |
| 2026/01/22 |
12.3900 |
0.32% |
2026/01/07 |
12.3700 |
-0.24% |
| 2026/01/21 |
12.3500 |
0.65% |
2026/01/06 |
12.4000 |
0.90% |
| 2026/01/20 |
12.2700 |
-0.97% |
2026/01/05 |
12.2900 |
0.33% |
| 2026/01/16 |
12.3900 |
0.00% |
2026/01/02 |
12.2500 |
0.49% |
| 2026/01/15 |
12.3900 |
0.32% |
2025/12/31 |
12.1900 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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