安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8300 0.0400 0.34% 6.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.74% 15.03% 9.50%

安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.8300 0.34% 2025/08/14 11.7700 0.00%
2025/08/27 11.7900 0.17% 2025/08/13 11.7700 0.17%
2025/08/26 11.7700 0.26% 2025/08/12 11.7500 0.51%
2025/08/25 11.7400 -0.17% 2025/08/11 11.6900 -0.09%
2025/08/22 11.7600 0.86% 2025/08/08 11.7000 0.17%
2025/08/21 11.6600 -0.26% 2025/08/07 11.6800 0.00%
2025/08/20 11.6900 -0.09% 2025/08/06 11.6800 0.26%
2025/08/19 11.7000 -0.43% 2025/08/05 11.6500 -0.34%
2025/08/18 11.7500 0.00% 2025/08/04 11.6900 0.95%
2025/08/15 11.7500 -0.17% 2025/08/01 11.5800 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元 0.34% 1.46% 1.11% 5.81% 6.19% 9.64% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)