安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.75 0.04 0.37% 6.44% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.74% 15.03%

安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.75 0.37% 2024/07/08 10.80 0.09%
2024/07/19 10.71 -0.19% 2024/07/05 10.79 0.37%
2024/07/18 10.73 -0.56% 2024/07/03 10.75 0.28%
2024/07/17 10.79 -1.01% 2024/07/02 10.72 0.28%
2024/07/16 10.90 0.37% 2024/07/01 10.69 0.19%
2024/07/15 10.86 0.09% 2024/06/28 10.67 -0.09%
2024/07/12 10.85 0.28% 2024/06/27 10.68 0.09%
2024/07/11 10.82 -0.28% 2024/06/26 10.67 0.09%
2024/07/10 10.85 0.46% 2024/06/25 10.66 0.19%
2024/07/09 10.80 0.00% 2024/06/24 10.64 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元 0.37% -1.01% 0.84% 5.08% 6.33% 10.71% 6.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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