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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2000 |
0.0200 |
0.16% |
10.31% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
12.2000 |
0.16% |
2025/10/16 |
11.9900 |
-0.42% |
| 2025/10/30 |
12.1800 |
-0.65% |
2025/10/15 |
12.0400 |
0.42% |
| 2025/10/29 |
12.2600 |
0.00% |
2025/10/14 |
11.9900 |
-0.42% |
| 2025/10/28 |
12.2600 |
0.16% |
2025/10/09 |
12.0400 |
-0.33% |
| 2025/10/27 |
12.2400 |
1.41% |
2025/10/08 |
12.0800 |
0.50% |
| 2025/10/23 |
12.0700 |
0.42% |
2025/10/07 |
12.0200 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
12.0200 |
-0.58% |
2025/10/03 |
12.0300 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
12.0900 |
0.08% |
2025/10/02 |
12.0300 |
0.17% |
| 2025/10/20 |
12.0800 |
0.67% |
2025/10/01 |
12.0100 |
0.25% |
| 2025/10/17 |
12.0000 |
0.08% |
2025/09/30 |
11.9800 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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