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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.35 |
0.08 |
0.78% |
2.48% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.35 |
0.78% |
2024/04/12 |
10.37 |
-0.77% |
| 2024/04/25 |
10.27 |
-0.29% |
2024/04/11 |
10.45 |
0.29% |
| 2024/04/24 |
10.30 |
-0.10% |
2024/04/10 |
10.42 |
-0.67% |
| 2024/04/23 |
10.31 |
0.78% |
2024/04/09 |
10.49 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
10.23 |
0.49% |
2024/04/08 |
10.48 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
10.18 |
-0.39% |
2024/04/03 |
10.48 |
0.10% |
| 2024/04/18 |
10.22 |
-0.20% |
2024/04/02 |
10.47 |
-0.38% |
| 2024/04/17 |
10.24 |
-0.19% |
2024/04/01 |
10.51 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
10.26 |
-0.29% |
2024/03/29 |
10.53 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
10.29 |
-0.77% |
2024/03/28 |
10.53 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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