安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6000 0.0600 0.52% 4.88% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.74% 15.03% 9.50%

安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.6000 0.52% 2025/06/18 11.2900 0.09%
2025/07/02 11.5400 0.26% 2025/06/17 11.2800 -0.35%
2025/07/01 11.5100 -0.26% 2025/06/16 11.3200 0.53%
2025/06/30 11.5400 0.26% 2025/06/13 11.2600 -0.62%
2025/06/27 11.5100 0.26% 2025/06/12 11.3300 0.09%
2025/06/26 11.4800 0.53% 2025/06/11 11.3200 0.00%
2025/06/25 11.4200 0.00% 2025/06/10 11.3200 0.09%
2025/06/24 11.4200 0.79% 2025/06/09 11.3100 0.00%
2025/06/23 11.3300 0.44% 2025/06/06 11.3100 0.35%
2025/06/20 11.2800 -0.09% 2025/06/05 11.2700 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元 0.52% 1.05% 2.93% 6.62% 4.04% 7.91% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)