安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9500 -0.0100 -0.08% 8.05% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.74% 15.03% 9.50%

安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 11.9500 -0.08% 2025/09/03 11.7600 0.26%
2025/09/16 11.9600 -0.17% 2025/09/02 11.7300 -0.34%
2025/09/15 11.9800 0.34% 2025/08/29 11.7700 -0.51%
2025/09/12 11.9400 -0.08% 2025/08/28 11.8300 0.34%
2025/09/11 11.9500 0.42% 2025/08/27 11.7900 0.17%
2025/09/10 11.9000 0.17% 2025/08/26 11.7700 0.26%
2025/09/09 11.8800 0.25% 2025/08/25 11.7400 -0.17%
2025/09/08 11.8500 0.25% 2025/08/22 11.7600 0.86%
2025/09/05 11.8200 0.00% 2025/08/21 11.6600 -0.26%
2025/09/04 11.8200 0.51% 2025/08/20 11.6900 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元 -0.08% 0.42% 1.70% 5.94% 9.83% 10.14% 8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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