鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3100 0.0000 0.00% -2.00% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.52% 4.16% -5.99%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 8.3100 0.00% 2026/04/15 8.4300 -0.12%
2026/04/28 8.3100 0.00% 2026/04/14 8.4400 0.12%
2026/04/27 8.3100 -0.12% 2026/04/13 8.4300 0.24%
2026/04/24 8.3200 -0.12% 2026/04/10 8.4100 -0.24%
2026/04/23 8.3300 -0.12% 2026/04/09 8.4300 0.00%
2026/04/22 8.3400 0.24% 2026/04/08 8.4300 0.12%
2026/04/21 8.3200 -0.36% 2026/04/07 8.4200 0.12%
2026/04/20 8.3500 -0.24% 2026/04/02 8.4100 0.12%
2026/04/17 8.3700 -0.36% 2026/04/01 8.4000 0.24%
2026/04/16 8.4000 -0.36% 2026/03/31 8.3800 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/台幣 0.00% -0.36% 0.24% -1.42% -0.24% -4.15% -2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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