|
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.2500 |
0.0000 |
0.00% |
-0.82% |
2025/03/21 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.06% |
-3.69% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
7.2500 |
0.00% |
2025/03/07 |
7.3200 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
7.2500 |
0.00% |
2025/03/06 |
7.3200 |
-0.27% |
| 2025/03/19 |
7.2500 |
0.28% |
2025/03/05 |
7.3400 |
0.00% |
| 2025/03/18 |
7.2300 |
0.00% |
2025/03/04 |
7.3400 |
-0.14% |
| 2025/03/17 |
7.2300 |
-0.55% |
2025/03/03 |
7.3500 |
0.14% |
| 2025/03/14 |
7.2700 |
0.14% |
2025/02/27 |
7.3400 |
-0.14% |
| 2025/03/13 |
7.2600 |
-0.41% |
2025/02/26 |
7.3500 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
7.2900 |
0.00% |
2025/02/25 |
7.3400 |
0.14% |
| 2025/03/11 |
7.2900 |
-0.27% |
2025/02/24 |
7.3300 |
0.14% |
| 2025/03/10 |
7.3100 |
-0.14% |
2025/02/21 |
7.3200 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
