鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9400 -0.0100 -0.14% -3.34% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -0.91% -2.75% -3.49%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 6.9400 -0.14% 2026/06/08 6.9600 0.00%
2026/06/22 6.9500 0.00% 2026/06/05 6.9600 -0.29%
2026/06/18 6.9500 0.14% 2026/06/04 6.9800 0.14%
2026/06/17 6.9400 -0.29% 2026/06/03 6.9700 -0.14%
2026/06/16 6.9600 0.00% 2026/06/02 6.9800 0.00%
2026/06/15 6.9600 -0.43% 2026/06/01 6.9800 0.00%
2026/06/12 6.9900 0.14% 2026/05/29 6.9800 0.14%
2026/06/11 6.9800 0.29% 2026/05/28 6.9700 0.00%
2026/06/10 6.9600 0.00% 2026/05/27 6.9700 0.00%
2026/06/09 6.9600 0.00% 2026/05/26 6.9700 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 -0.14% -0.29% 0.00% -0.29% -3.07% -5.58% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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