鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0500 -0.0200 -0.28% -3.16% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -0.26% -3.72% -2.93%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 7.0500 -0.28% 2026/04/15 7.1500 0.14%
2026/04/28 7.0700 0.00% 2026/04/14 7.1400 0.28%
2026/04/27 7.0700 0.00% 2026/04/13 7.1200 0.14%
2026/04/24 7.0700 0.00% 2026/04/10 7.1100 -0.14%
2026/04/23 7.0700 -0.14% 2026/04/09 7.1200 0.14%
2026/04/22 7.0800 0.14% 2026/04/08 7.1100 0.57%
2026/04/21 7.0700 -0.28% 2026/04/07 7.0700 0.14%
2026/04/20 7.0900 0.00% 2026/04/02 7.0600 0.14%
2026/04/17 7.0900 -0.70% 2026/04/01 7.0500 0.28%
2026/04/16 7.1400 -0.14% 2026/03/31 7.0300 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣 -0.28% -0.42% 1.15% -2.62% -4.34% -3.56% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)