鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5200 -0.0200 -0.27% -3.47% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -0.26%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 7.5200 -0.27% 2024/12/04 7.6400 0.13%
2024/12/17 7.5400 -0.26% 2024/12/03 7.6300 0.00%
2024/12/16 7.5600 -0.92% 2024/12/02 7.6300 0.13%
2024/12/13 7.6300 -0.26% 2024/11/29 7.6200 0.13%
2024/12/12 7.6500 0.00% 2024/11/27 7.6100 0.13%
2024/12/11 7.6500 0.00% 2024/11/26 7.6000 -0.13%
2024/12/10 7.6500 0.00% 2024/11/25 7.6100 0.26%
2024/12/09 7.6500 0.00% 2024/11/22 7.5900 0.00%
2024/12/06 7.6500 0.13% 2024/11/21 7.5900 0.13%
2024/12/05 7.6400 0.00% 2024/11/20 7.5800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣 -0.27% -1.70% -0.66% -2.34% -0.66% -2.34% -3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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