鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0200 0.0000 0.00% 4.65% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.23% 6.26%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 11.0200 0.00% 2025/07/23 11.0100 0.00%
2025/08/05 11.0200 0.18% 2025/07/22 11.0100 0.18%
2025/08/04 11.0000 0.18% 2025/07/21 10.9900 0.18%
2025/08/01 10.9800 -0.09% 2025/07/18 10.9700 0.09%
2025/07/31 10.9900 -0.09% 2025/07/17 10.9600 0.09%
2025/07/30 11.0000 -0.18% 2025/07/16 10.9500 0.00%
2025/07/29 11.0200 0.09% 2025/07/15 10.9500 -0.09%
2025/07/28 11.0100 0.00% 2025/07/14 10.9600 0.00%
2025/07/25 11.0100 0.00% 2025/07/11 10.9600 -0.18%
2025/07/24 11.0100 0.00% 2025/07/10 10.9800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/美元 0.00% 0.18% 0.27% 3.96% 3.18% 7.51% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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