|
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6100 |
0.0200 |
0.17% |
-4.29% |
2025/08/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
11.6100 |
0.17% |
2025/07/23 |
11.3600 |
-0.26% |
| 2025/08/05 |
11.5900 |
0.17% |
2025/07/22 |
11.3900 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
11.5700 |
-0.09% |
2025/07/21 |
11.3600 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.5800 |
0.26% |
2025/07/18 |
11.3300 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
11.5500 |
0.52% |
2025/07/17 |
11.3200 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
11.4900 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.3100 |
0.35% |
| 2025/07/29 |
11.5000 |
0.70% |
2025/07/15 |
11.2700 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
11.4200 |
0.18% |
2025/07/14 |
11.2800 |
0.27% |
| 2025/07/25 |
11.4000 |
0.26% |
2025/07/11 |
11.2500 |
-0.27% |
| 2025/07/24 |
11.3700 |
0.09% |
2025/07/10 |
11.2800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
