鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.2800 -0.0100 -0.08% 2.00% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 12.92% 9.69% 9.50%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 13.2800 -0.08% 2026/06/08 13.2100 0.00%
2026/06/22 13.2900 -0.08% 2026/06/05 13.2100 -0.23%
2026/06/18 13.3000 0.08% 2026/06/04 13.2400 0.08%
2026/06/17 13.2900 -0.15% 2026/06/03 13.2300 -0.15%
2026/06/16 13.3100 0.00% 2026/06/02 13.2500 0.08%
2026/06/15 13.3100 0.30% 2026/06/01 13.2400 -0.08%
2026/06/12 13.2700 0.08% 2026/05/29 13.2500 0.15%
2026/06/11 13.2600 0.38% 2026/05/28 13.2300 0.08%
2026/06/10 13.2100 -0.08% 2026/05/27 13.2200 0.00%
2026/06/09 13.2200 0.08% 2026/05/26 13.2200 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣 -0.08% -0.23% 0.84% 2.39% 2.23% 6.67% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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