鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.7500 0.0100 0.08% 7.23% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.92% 9.69%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 12.7500 0.08% 2025/08/13 12.7000 0.16%
2025/08/26 12.7400 0.08% 2025/08/12 12.6800 0.16%
2025/08/25 12.7300 0.08% 2025/08/11 12.6600 0.08%
2025/08/22 12.7200 0.39% 2025/08/08 12.6500 0.00%
2025/08/21 12.6700 -0.16% 2025/08/07 12.6500 0.00%
2025/08/20 12.6900 0.00% 2025/08/06 12.6500 0.08%
2025/08/19 12.6900 0.00% 2025/08/05 12.6400 0.16%
2025/08/18 12.6900 0.00% 2025/08/04 12.6200 0.24%
2025/08/15 12.6900 0.00% 2025/08/01 12.5900 -0.16%
2025/08/14 12.6900 -0.08% 2025/07/31 12.6100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣 0.08% 0.47% 1.03% 4.00% 4.85% 9.35% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)