鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4400 -0.0200 -0.27% -2.49% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.15% -2.52% -1.42%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 7.4400 -0.27% 2026/04/15 7.5300 0.00%
2026/04/28 7.4600 -0.13% 2026/04/14 7.5300 0.40%
2026/04/27 7.4700 0.00% 2026/04/13 7.5000 0.13%
2026/04/24 7.4700 0.13% 2026/04/10 7.4900 -0.13%
2026/04/23 7.4600 -0.13% 2026/04/09 7.5000 0.13%
2026/04/22 7.4700 0.00% 2026/04/08 7.4900 0.54%
2026/04/21 7.4700 -0.27% 2026/04/07 7.4500 0.27%
2026/04/20 7.4900 0.00% 2026/04/02 7.4300 0.00%
2026/04/17 7.4900 -0.40% 2026/04/01 7.4300 0.41%
2026/04/16 7.5200 -0.13% 2026/03/31 7.4000 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/美元 -0.27% -0.40% 1.22% -2.11% -3.12% -1.72% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)