鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3500 0.0100 0.12% -7.43% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.52% 4.16%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.3500 0.12% 2025/08/13 8.2200 -0.12%
2025/08/26 8.3400 0.36% 2025/08/12 8.2300 0.49%
2025/08/25 8.3100 -0.36% 2025/08/11 8.1900 0.24%
2025/08/22 8.3400 0.60% 2025/08/08 8.1700 0.12%
2025/08/21 8.2900 0.61% 2025/08/07 8.1600 -0.49%
2025/08/20 8.2400 0.61% 2025/08/06 8.2000 0.24%
2025/08/19 8.1900 0.12% 2025/08/05 8.1800 0.12%
2025/08/18 8.1800 0.12% 2025/08/04 8.1700 -0.12%
2025/08/15 8.1700 -0.61% 2025/08/01 8.1800 0.25%
2025/08/14 8.2200 0.00% 2025/07/31 8.1600 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/台幣 0.12% 1.33% 3.73% 2.96% -7.94% -7.02% -7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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