鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2600 -0.0100 -0.12% -2.71% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.52% 4.16% -5.88%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 8.2600 -0.12% 2026/06/08 8.2700 0.36%
2026/06/22 8.2700 0.12% 2026/06/05 8.2400 -0.24%
2026/06/18 8.2600 0.12% 2026/06/04 8.2600 0.12%
2026/06/17 8.2500 -0.12% 2026/06/03 8.2500 -0.12%
2026/06/16 8.2600 0.00% 2026/06/02 8.2600 0.24%
2026/06/15 8.2600 -0.72% 2026/06/01 8.2400 0.00%
2026/06/12 8.3200 0.12% 2026/05/29 8.2400 -0.12%
2026/06/11 8.3100 0.24% 2026/05/28 8.2500 0.12%
2026/06/10 8.2900 0.00% 2026/05/27 8.2400 -0.12%
2026/06/09 8.2900 0.24% 2026/05/26 8.2500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/台幣 -0.12% 0.00% 0.12% -1.78% -2.59% 2.10% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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