鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3200 -0.0500 -0.68% -3.68% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -2.06%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.3200 -0.68% 2024/04/01 7.5000 -0.27%
2024/04/16 7.3700 -0.41% 2024/03/28 7.5200 0.00%
2024/04/15 7.4000 -0.27% 2024/03/27 7.5200 0.13%
2024/04/12 7.4200 -0.13% 2024/03/26 7.5100 0.00%
2024/04/11 7.4300 -0.40% 2024/03/25 7.5100 -0.13%
2024/04/10 7.4600 -0.40% 2024/03/22 7.5200 0.00%
2024/04/09 7.4900 0.13% 2024/03/21 7.5200 0.13%
2024/04/08 7.4800 -0.13% 2024/03/20 7.5100 0.13%
2024/04/03 7.4900 0.13% 2024/03/19 7.5000 0.27%
2024/04/02 7.4800 -0.27% 2024/03/18 7.4800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣 -0.68% -1.88% -2.14% -2.14% 2.52% -5.18% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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