鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0100 -0.0200 -0.28% -2.50% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -0.65% -2.61% -3.62%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 7.0100 -0.28% 2026/04/15 7.0900 0.00%
2026/04/28 7.0300 -0.14% 2026/04/14 7.0900 0.28%
2026/04/27 7.0400 0.14% 2026/04/13 7.0700 0.14%
2026/04/24 7.0300 0.00% 2026/04/10 7.0600 -0.14%
2026/04/23 7.0300 -0.14% 2026/04/09 7.0700 0.14%
2026/04/22 7.0400 0.00% 2026/04/08 7.0600 0.57%
2026/04/21 7.0400 -0.14% 2026/04/07 7.0200 0.14%
2026/04/20 7.0500 -0.14% 2026/04/02 7.0100 0.00%
2026/04/17 7.0600 -0.42% 2026/04/01 7.0100 0.43%
2026/04/16 7.0900 0.00% 2026/03/31 6.9800 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣 -0.28% -0.43% 1.15% -2.23% -4.63% -3.71% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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