鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0000 -0.0100 -0.14% -5.02% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 0.00% -3.30% -3.15%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 7.0000 -0.14% 2026/07/15 7.0600 -0.84%
2026/07/28 7.0100 0.00% 2026/07/14 7.1200 0.14%
2026/07/27 7.0100 0.14% 2026/07/13 7.1100 -0.14%
2026/07/24 7.0000 -0.28% 2026/07/09 7.1200 0.14%
2026/07/23 7.0200 -0.43% 2026/07/08 7.1100 -0.14%
2026/07/22 7.0500 0.00% 2026/07/07 7.1200 -0.14%
2026/07/21 7.0500 -0.14% 2026/07/06 7.1300 0.28%
2026/07/20 7.0600 0.00% 2026/07/02 7.1100 0.00%
2026/07/17 7.0600 0.00% 2026/07/01 7.1100 0.00%
2026/07/16 7.0600 0.00% 2026/06/30 7.1100 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 -0.14% -0.71% -1.41% -2.23% -4.63% -6.91% -5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)