鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5400 0.0100 0.13% -0.92% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.00% -3.30%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 7.5400 0.13% 2025/03/10 7.6100 -0.13%
2025/03/21 7.5300 -0.13% 2025/03/07 7.6200 0.00%
2025/03/20 7.5400 0.13% 2025/03/06 7.6200 -0.13%
2025/03/19 7.5300 0.40% 2025/03/05 7.6300 0.00%
2025/03/18 7.5000 -0.13% 2025/03/04 7.6300 -0.13%
2025/03/17 7.5100 -0.79% 2025/03/03 7.6400 0.13%
2025/03/14 7.5700 0.13% 2025/02/27 7.6300 0.00%
2025/03/13 7.5600 -0.40% 2025/02/26 7.6300 0.00%
2025/03/12 7.5900 -0.13% 2025/02/25 7.6300 0.26%
2025/03/11 7.6000 -0.13% 2025/02/24 7.6100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 0.13% 0.40% -0.92% -0.79% -3.58% -3.33% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)