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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.3500 |
-0.0100 |
-0.14% |
-0.27% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
-3.30% |
-3.15% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
7.3500 |
-0.14% |
2026/01/13 |
7.4100 |
0.14% |
| 2026/01/27 |
7.3600 |
0.14% |
2026/01/12 |
7.4000 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
7.3500 |
0.14% |
2026/01/09 |
7.4000 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
7.3400 |
-0.14% |
2026/01/08 |
7.4000 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
7.3500 |
0.14% |
2026/01/07 |
7.4000 |
0.14% |
| 2026/01/21 |
7.3400 |
0.27% |
2026/01/06 |
7.3900 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
7.3200 |
-0.27% |
2026/01/05 |
7.3900 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
7.3400 |
-1.08% |
2026/01/02 |
7.3800 |
0.14% |
| 2026/01/15 |
7.4200 |
0.13% |
2025/12/31 |
7.3700 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
7.4100 |
0.00% |
2025/12/30 |
7.3800 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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