鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6300 -0.0300 -0.39% -3.05% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 0.00%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 7.6300 -0.39% 2024/12/04 7.7500 0.00%
2024/12/17 7.6600 -0.13% 2024/12/03 7.7500 0.13%
2024/12/16 7.6700 -1.03% 2024/12/02 7.7400 0.13%
2024/12/13 7.7500 -0.13% 2024/11/29 7.7300 0.13%
2024/12/12 7.7600 -0.13% 2024/11/27 7.7200 0.13%
2024/12/11 7.7700 0.13% 2024/11/26 7.7100 -0.13%
2024/12/10 7.7600 -0.13% 2024/11/25 7.7200 0.26%
2024/12/09 7.7700 0.13% 2024/11/22 7.7000 0.00%
2024/12/06 7.7600 0.00% 2024/11/21 7.7000 0.00%
2024/12/05 7.7600 0.13% 2024/11/20 7.7000 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 -0.39% -1.80% -0.65% -2.30% -0.65% -1.93% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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